元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2024/08/14	股票型 61173.0	穩健型 0.88	無配息交易說明	-5.32 9/29	5.30 3/28	8.32 6/28	17.52 5/28	22.91 22/27	-5.57 25/27	30.64 20/27	4.09	-1.23	1.35	0.09	2	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金年配-美元 WMF000907 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 32.91	積極型 -0.84	年配交易說明	-5.32 30/77	0.38 26/77	13.26 18/77	11.04 28/77	12.54 39/77	-6.03 49/77	14.79 50/77	3.58	-0.34	0.99	-0.15	1	2	3	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2024/08/14	股票型 19.89	穩健型 0.75	無配息交易說明	-5.31 67/110	-3.48 53/110	7.68 55/110	13.11 34/109	31.25 27/107	20.20 47/105	41.77 44/99	3.28	0.00	0.75	-0.01	-	-	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐洲價值-AC(美元) WMF001817 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 64.15	穩健型 1.03	無配息交易說明	-5.30 43/55	-5.28 52/55	8.95 34/54	8.58 45/54	37.16 23/54	17.62 25/53	38.82 39/53	3.58	-0.52	1.11	-0.02	1	1	2	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002023 北美地區	澳元 2024/08/14	平衡型 7.5528	穩健型 0.36	月配交易說明	-5.30 108/185	0.83 117/182	8.26 123/180	12.97 62/173	9.82 38/158	1.15 19/141	34.71 9/119	3.61	-0.47	0.48	-0.08	-	-	1	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 歐洲價值-AD WMF000541 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 44.913	穩健型 0.31	年配交易說明	-5.30 43/55	-5.28 52/55	8.95 34/54	8.58 45/54	37.19 23/54	17.63 25/53	38.88 39/53	3.58	-0.52	1.05	0.07	1	2	3	觀察申購
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) WMF004155 北美地區	澳元 2024/08/14	平衡型 8.1007	穩健型 0.36	月配交易說明	-5.29 108/185	0.83 117/182	8.24 123/180	12.91 62/173	9.75 38/158	1.00 19/141	0 /	3.59	-0.47	0.48	-0.08	-	-	1	觀察申購
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 WMF002032 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 17.02	穩健型 0.76	無配息交易說明	-5.29 29/55	-7.89 53/55	4.94 44/54	6.62 49/54	31.85 28/54	40.99 16/53	66.31 23/53	2.84	0.20	0.75	0.11	5	4	4	觀察申購
群益平衡王基金 WMF000082 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 40.4088	穩健型 0.3	無配息交易說明	-5.29 11/28	-0.40 23/28	8.92 8/28	22.46 7/28	50.21 5/26	45.93 4/26	101.66 6/26	3.54	0.49	1.08	0.21	5	5	3	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金A WMF002150 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/08/13	股票型 16.15	積極型 0.49	無配息交易說明	-5.28 29/77	2.67 13/77	16.61 4/77	15.77 10/77	21.98 10/77	6.39 32/77	14.38 52/77	3.18	-0.06	0.90	0.03	2	3	4	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) WMF002480 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.61	穩健型 1.43	月配交易說明	-5.27 162/185	2.32 37/182	11.47 10/180	17.93 9/173	21.62 36/158	15.04 33/141	41.99 17/119	2.71	-0.15	0.62	-0.08	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 17.24	積極型 -1.59	無配息交易說明	-5.27 6/35	-7.74 28/35	9.93 15/35	-14.99 30/35	-24.27 29/35	-45.23 30/35	-31.98 33/35	5.29	-1.22	1.27	-0.25	1	1	1	觀察申購
安聯中國策略基金-人民幣 WMF004324 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 5.09	積極型 0.19	無配息交易說明	-5.26 71/110	-6.98 79/110	4.29 85/110	-16.54 99/109	-33.76 103/107	-47.00 99/105	0 /	5.33	-1.30	0.56	-0.38	1	2	1	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) WMF002479 全球	美元 2024/08/13	平衡型 18.41	穩健型 1.43	無配息交易說明	-5.26 162/185	2.30 37/182	11.44 10/180	17.88 9/173	21.55 36/158	15.41 33/141	43.32 17/119	2.73	-0.14	0.61	-0.07	5	5	3	觀察申購
安聯全球綠能趨勢基金-A (新臺幣) WMF001883 全球	台幣 2024/08/13	股票型 11.89	穩健型 1.62	無配息交易說明	-5.26 140/199	-5.78 192/199	10.19 106/199	5.41 174/197	11.75 147/191	5.50 127/174	34.35 118/158	5.64	-0.96	1.29	0.04	1	1	2	觀察申購
安聯中國策略基金-美元 WMF004228 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 11.79	積極型 0.34	無配息交易說明	-5.26 71/110	-7.22 79/110	4.17 85/110	-16.65 99/109	-33.94 103/107	-47.19 99/105	1.87 53/99	5.34	-1.36	0.63	-0.37	4	3	1	觀察申購
群益華夏盛世基金新台幣 WMF000087 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 14.83	積極型 0.33	無配息交易說明	-5.26 5/35	-4.21 13/35	4.90 30/35	-2.89 19/35	-26.90 30/35	-47.50 32/35	-9.33 25/35	3.03	-1.77	0.47	-0.40	3	2	1	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(澳幣)(後收型) WMF004571 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.74	穩健型 1.03	月配交易說明	-5.24 82/185	0.79 109/182	10.08 118/180	14.11 77/173	9.26 81/158	-1.58 78/141	0 /	3.66	-0.38	0.39	-0.10	2	2	1	觀察申購
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 WMF003490 歐元區	歐元 2024/08/14	股票型 31.72	穩健型 0.41	無配息交易說明	-5.24 /	-5.39 /	7.37 /	3.46 /	29.24 /	7.47 /	24.86 /	0	0	0	0	1	1	2	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金-美元-A累積型 WMF003731 全球	美元 2024/08/14	平衡型 13.5525	穩健型 0.73	無配息交易說明	-5.24 161/185	1.03 100/182	7.43 86/180	16.55 15/173	26.13 11/158	13.59 42/141	39.92 20/119	2.73	-0.30	0.50	-0.08	3	4	3	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場拉丁美洲美國亞洲太平洋區日本除外巴西印度尼西亞中國歐洲印度東南亞國協新加坡日本遠東地區(不含日本) 非洲亞洲區日本除外泰國遠東地區(含日本) 越南歐元區東歐德國俄國與獨立國家國協北歐五國歐洲(英國除外) 香港菲律賓馬來西亞英國全球(不含美國) 韓國南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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