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柏瑞ESG量化債券基金A(新臺幣)
WMF004085
全球
台幣
2025/09/11
債券型
9.6305
保守型
0.17
無配息
交易說明
1.93
141/264
3.37
221/264
-2.20
124/264
-0.97
173/261
6.93
179/249
6.41
211/241
-5.79
192/218
1.88
-0.04
0.64
0.01
2
2
3
觀察 申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(美元)NA累積(後收型)
WMF004996
越南
美元
2025/09/11
股票型
12.29
積極型
0.49
無配息
交易說明
1.93
86/110
28.75
8/110
7.51
43/110
0
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0
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0
-
-
-
觀察 申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元
WMF001151
全球
美元
2025/09/11
債券型
7.69
穩健型
0.13
月配
交易說明
1.93
148/264
5.27
101/264
-3.54
176/264
1.62
72/261
14.56
58/249
24.38
52/241
24.63
15/218
2.45
-0.07
0.80
0.19
3
4
5
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元
WMF003621
全球
美元
2025/09/11
債券型
3.17
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.93
/
5.44
/
-3.72
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1.04
/
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/
25.05
/
27.56
/
2.51
-0.10
0.94
0.18
3
4
5
觀察 申購
富達基金 - 永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)
WMF001352
歐洲
歐元
2025/09/11
股票型
29.19
穩健型
0.41
年配
交易說明
1.94
20/51
2.95
22/51
2.51
19/51
3.74
33/51
26.67
21/50
46.76
30/50
8.03
50/60
3.06
-0.29
1.09
0.14
3
3
4
觀察 申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(新臺幣)
WMF003027
亞洲太平洋區
台幣
2025/09/11
債券型
10.9499
穩健型
0.22
無配息
交易說明
1.94
33/47
4.52
33/47
-0.47
6/47
1.32
14/47
7.27
36/47
11.13
30/47
2.27
15/44
1.50
0.03
0.54
0.09
4
3
3
觀察 申購
富達基金-歐元債券基金(歐元累積)
WMF001351
歐洲
歐元
2025/09/11
債券型
15.33
保守型
0.0
無配息
交易說明
1.94
142/264
3.20
234/264
1.47
19/264
-0.20
144/261
13.61
64/249
19.48
86/241
-9.36
202/218
3.06
0.01
1.29
-0.06
2
2
2
觀察 申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣
WMF003286
亞洲太平洋區
台幣
2025/09/11
債券型
3.5533
穩健型
0.21
月配
交易說明
1.94
32/47
4.65
31/47
-0.86
8/47
5.55
3/47
13.76
12/47
16.40
11/47
-34.06
41/44
1.52
0.06
0.67
0.04
2
1
1
觀察 申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-累積類型新臺幣計價
WMF005109
全球
台幣
2025/09/11
債券型
9.9019
穩健型
0.21
無配息
交易說明
1.94
140/264
3.59
201/264
-0.95
75/264
0
/
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/
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0
0
-
-
-
觀察 申購
安聯收益成長多重資產基金B類型(月配息)-新臺幣
WMF003350
北美地區
台幣
2025/09/11
平衡型
8.1
穩健型
0.49
月配
交易說明
1.94
175/196
6.16
152/194
4.89
79/188
5.63
80/182
13.81
124/168
13.68
124/153
18.62
85/124
2.03
-0.16
0.52
0.11
2
2
2
觀察 申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-月配類型新臺幣計價
WMF005110
全球
台幣
2025/09/11
債券型
9.7425
穩健型
0.21
月配
交易說明
1.94
140/264
3.60
201/264
-0.94
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-
-
-
觀察 申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-累積N類型新臺幣計價(後收型)
WMF005111
全球
台幣
2025/09/11
債券型
9.9027
穩健型
0.21
無配息
交易說明
1.94
140/264
3.61
201/264
-0.94
75/264
0
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-
觀察 申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-月配N類型新臺幣計價(後收型)
WMF005112
全球
台幣
2025/09/11
債券型
9.7435
穩健型
0.21
月配
交易說明
1.95
140/264
3.61
201/264
-0.93
75/264
0
/
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/
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0
-
-
-
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)
WMF005000
全球
美元
2025/09/11
債券型
74.9293
穩健型
0.13
月配
交易說明
1.95
/
5.75
/
-2.68
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0.40
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12.31
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16.64
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0
/
2.58
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0.04
4
4
5
觀察 申購
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元)
WMF002062
歐洲
美元
2025/09/11
股票型
103.41
穩健型
0.43
月配
交易說明
1.95
13/51
3.09
15/51
-5.40
35/51
1.29
30/51
20.06
22/50
38.67
25/50
72.11
31/49
3.45
-0.02
0.55
0.20
2
2
5
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)
WMF004999
全球
美元
2025/09/11
債券型
100.8294
穩健型
0.13
無配息
交易說明
1.95
/
5.75
/
-2.68
/
0.40
/
12.31
/
16.64
/
0
/
2.58
0.19
0.62
0.04
4
4
5
觀察 申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(美元)
WMF004198
越南
美元
2025/09/11
股票型
15.37
積極型
0.45
無配息
交易說明
1.95
86/110
28.73
8/110
7.48
43/110
10.81
58/110
9.65
81/109
9.05
74/107
58.93
32/102
7.66
-0.14
1.06
-0.01
-
-
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金 累積-歐元
WMF000923
亞洲區日本除外
歐元
2025/09/11
股票型
80.2
積極型
0.35
無配息
交易說明
1.95
41/50
2.22
48/50
2.57
42/50
-2.57
48/50
19.16
30/50
27.69
31/50
73.14
12/50
2.23
-0.23
0.80
0.02
3
4
5
觀察 申購
聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(人民幣)
WMF003593
歐洲
人民幣
2025/09/11
平衡型
12.65
穩健型
0.39
月配
交易說明
1.95
187/196
4.94
181/194
-0.27
55/188
3.74
30/182
15.04
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16.87
48/153
39.53
42/124
2.41
0.07
0.42
0.16
3
2
2
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球非投資等級債券基金Adm(美元)
WMF003691
全球
美元
2025/09/11
債券型
11.16
穩健型
0.08
月配
交易說明
1.95
139/264
4.87
127/264
-3.55
175/264
0.85
102/261
12.27
81/249
22.25
59/241
25.42
13/218
2.28
-0.14
0.90
0.15
3
3
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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