元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大全球股票入息基金-美元配息 WMF002280 全球	美元 2024/08/14	股票型 9.272	穩健型 0.32	月配交易說明	-5.59 133/199	1.44 70/199	11.93 53/199	25.01 18/197	45.44 11/191	37.56 11/174	51.57 70/158	3.19	0.00	0.79	0.06	5	4	5	觀察申購
摩根新興日本基金 WMF000149 日本	台幣 2024/08/13	股票型 33.62	穩健型 3.12	無配息交易說明	-5.59 11/29	0.63 14/28	5.59 15/28	14.39 12/28	27.59 19/27	12.59 19/27	43.98 11/27	3.28	-0.25	1.02	0.14	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A1-累積 WMF001081 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 13.9953	積極型 0.03	無配息交易說明	-5.59 51/71	0.04 29/70	12.66 18/70	12.54 21/69	18.34 28/68	-6.06 38/68	18.24 26/68	3.45	-0.34	0.96	-0.12	3	3	3	觀察申購
富達基金-全球主題機會基金(歐元) WMF001321 全球	歐元 2024/08/14	股票型 68.52	穩健型 0.16	年配交易說明	-5.57 149/199	0.07 132/199	9.95 123/199	14.76 116/197	21.99 116/191	10.47 108/174	37.92 109/158	3.46	-0.52	0.87	0.01	2	3	4	觀察申購
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004005 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 141.27	積極型 -0.3	月配交易說明	-5.57 31/77	1.53 14/77	14.97 7/77	15.26 7/77	15.67 16/77	-8.94 46/77	10.96 36/77	3.77	-0.50	0.95	-0.17	1	1	3	觀察申購
聯博-歐元區股票基金A級別美元 WMF003491 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 34.93	穩健型 0.57	無配息交易說明	-5.57 /	-5.72 /	6.90 /	3.07 /	28.56 /	7.01 /	40.84 35/66	4.00	-0.55	0.90	-0.06	1	1	3	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金季配型 WMF000058 全球	台幣 2024/08/13	股票型 16.64	穩健型 1.77	季配交易說明	-5.56 142/199	-1.49 153/199	14.81 19/199	22.53 31/197	39.59 26/191	21.59 64/174	49.07 81/158	3.67	-0.20	0.88	0.16	3	3	5	觀察申購
野村亞太收益多重資產基金-累積型人民幣計價 WMF003309 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	平衡型 9.9154	穩健型 0.54	無配息交易說明	-5.55 173/185	-1.19 170/182	11.25 32/180	17.02 19/173	5.66 115/158	-10.88 125/141	6.10 99/119	3.94	-0.77	0.76	-0.17	1	1	1	觀察申購
野村亞太收益多重資產基金-月配型人民幣計價 WMF003310 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	平衡型 5.4524	穩健型 0.54	月配交易說明	-5.55 173/185	-1.19 170/182	11.25 32/180	17.02 19/173	5.63 115/158	-10.91 125/141	6.16 99/119	3.94	-0.77	0.76	-0.17	1	1	1	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001966 歐洲	澳元 2024/08/14	股票型 12.3	穩健型 0.65	月配交易說明	-5.55 2/55	-0.78 4/55	13.98 10/54	19.30 6/54	23.29 15/54	26.46 2/53	50.08 20/53	3.43	-0.03	0.67	0.15	3	2	3	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金累積型 WMF000036 全球	台幣 2024/08/13	股票型 27.96	穩健型 1.78	無配息交易說明	-5.54 142/199	-1.45 153/199	14.83 19/199	22.58 31/197	39.66 26/191	21.67 64/174	49.12 81/158	3.69	-0.20	0.88	0.15	3	3	5	觀察申購
元大新中國基金 WMF000211 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 9.99	積極型 -0.69	無配息交易說明	-5.54 7/35	-7.54 26/35	7.94 22/35	3.39 12/35	-1.28 8/35	-19.39 9/35	13.80 10/35	3.49	-0.53	0.56	-0.17	5	4	2	觀察申購
復華新興債股動力組合 WMF000121 新興市場	台幣 2024/08/13	平衡型 10.06	積極型 0.6	無配息交易說明	-5.54 170/185	0.0 156/182	9.47 43/180	12.15 61/173	17.11 73/158	-4.91 120/141	9.47 90/119	2.87	-0.51	0.77	-0.07	1	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) WMF000359 全球	歐元 2024/08/14	股票型 15.64	穩健型 -0.5	年配交易說明	-5.52 /	-6.25 /	12.11 /	6.20 /	17.72 /	44.05 /	66.37 /	4.15	0.07	1.06	0.13	3	4	2	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2024/08/14	股票型 9.15	積極型 0.99	無配息交易說明	-5.50 7/31	-4.74 12/31	12.23 15/31	5.90 13/31	13.05 6/30	72.75 2/29	51.78 5/26	3.99	-0.52	1.16	0.19	3	5	1	觀察申購
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息) WMF001690 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 143.58	積極型 -0.29	月配交易說明	-5.49 31/77	1.78 14/77	15.54 7/77	16.42 7/77	18.01 16/77	-6.16 46/77	16.65 36/77	3.77	-0.42	0.95	-0.15	2	1	3	觀察申購
高盛亞洲收益基金X股美元 WMF000968 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 1126.53	積極型 -0.3	無配息交易說明	-5.49 31/77	1.78 14/77	15.54 7/77	16.42 7/77	18.02 16/77	-6.15 46/77	16.69 36/77	3.77	-0.41	0.95	-0.15	2	1	3	觀察申購
安本-歐洲永續股票基金A累積歐元 WMF001036 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 80.609	穩健型 1.28	無配息交易說明	-5.48 41/55	-3.37 39/55	4.40 51/54	11.99 28/54	30.43 38/54	10.17 36/53	44.71 31/53	4.55	-0.90	1.23	0.01	2	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003910 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	股票型 308.91	積極型 0.69	月配交易說明	-5.47 28/77	3.10 21/77	20.63 15/77	26.58 5/77	15.81 6/77	-0.09 13/77	28.17 13/77	5.10	-0.23	0.85	-0.06	3	2	1	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A級別歐元 WMF003485 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 40.94	積極型 -0.41	無配息交易說明	-5.46 46/71	0.01 25/70	11.33 27/70	10.58 31/69	12.78 52/68	-5.14 39/68	37.11 50/85	3.99	-0.37	1.03	-0.11	2	2	3	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外印度尼西亞美國印度歐洲東南亞國協中國越南日本巴西拉丁美洲遠東地區(不含日本) 新加坡泰國遠東地區(含日本) 非洲香港韓國歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國北歐五國歐洲(英國除外) 英國菲律賓全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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