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安聯中華新思路基金-新臺幣
WMF002411
大中華地區
台幣
2024/08/13
股票型
17.07
積極型
0.47
無配息
交易說明
-6.77
12/35
-3.99
12/35
7.16
24/35
-3.07
20/35
-15.95
24/35
-34.19
22/35
30.21
6/35
4.19
-0.98
0.73
-0.23
4
5
2
觀察 申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金A(美元)
WMF004648
全球
美元
2024/08/13
股票型
12.89
穩健型
1.81
無配息
交易說明
-6.77
148/199
-2.93
170/199
8.05
128/199
13.69
110/197
0
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0
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0
/
3.89
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(美元)(後收型)
WMF004649
全球
美元
2024/08/13
股票型
12.89
穩健型
1.81
無配息
交易說明
-6.77
148/199
-2.93
170/199
8.05
128/199
13.69
110/197
0
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0
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0
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3.89
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2024/08/14
股票型
115.97
積極型
-0.54
月配
交易說明
-6.77
92/110
-11.65
103/110
5.27
81/110
-11.95
92/109
-13.74
79/107
-33.80
85/105
-26.11
93/99
5.33
-0.27
0.97
-0.22
2
2
1
觀察 申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣
WMF001837
歐洲
澳元
2024/08/14
股票型
19.0
穩健型
0.36
無配息
交易說明
-6.76
12/55
-2.99
12/55
13.18
11/54
16.01
13/54
23.96
11/54
26.33
4/53
70.58
3/53
4.27
-0.14
0.87
0.13
4
3
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/08/14
股票型
998.96
積極型
-0.54
無配息
交易說明
-6.76
92/110
-11.65
103/110
5.28
81/110
-11.95
92/109
-13.74
79/107
-33.80
85/105
-26.10
93/99
5.33
-0.27
0.97
-0.22
3
3
1
觀察 申購
華南永昌中國A股基金(美元)
WMF002476
中國
美元
2024/08/13
股票型
7.27
積極型
0.55
無配息
交易說明
-6.74
84/110
-3.81
59/110
10.96
42/110
-6.90
74/109
-22.74
93/107
-41.77
91/105
-2.63
60/99
3.90
-1.40
0.56
-0.40
3
2
1
觀察 申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣
WMF002360
中國
人民幣
2024/08/13
股票型
8.29
積極型
0.6
無配息
交易說明
-6.73
85/110
-7.60
84/110
2.93
89/110
-13.17
94/109
-31.25
100/107
-49.75
103/105
-17.19
80/99
5.02
-1.65
0.50
-0.45
1
1
1
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元)
WMF003698
全球
美元
2024/08/14
股票型
79.65
穩健型
0.63
無配息
交易說明
-6.73
161/199
0.90
96/199
10.11
101/199
21.53
35/197
36.18
37/191
13.34
91/174
89.76
7/158
3.65
-0.56
1.00
-0.05
5
4
4
觀察 申購
PGIM保德信中國品牌基金-美元
WMF002359
中國
美元
2024/08/13
股票型
7.6
積極型
0.79
無配息
交易說明
-6.73
85/110
-7.77
84/110
3.02
89/110
-13.12
94/109
-31.36
100/107
-49.89
103/105
-22.5
80/99
5.01
-1.68
0.59
-0.43
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本股票(日元)A1-累積
WMF001086
日本
日圓
2024/08/14
股票型
1421.2265
積極型
1.27
無配息
交易說明
-6.72
18/29
-0.66
17/28
1.31
24/28
5.63
27/28
13.37
26/27
-0.14
22/27
14.05
26/27
3.23
-0.43
0.90
0.23
1
1
5
觀察 申購
日盛MIT主流基金
WMF000496
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
52.9
穩健型
1.18
無配息
交易說明
-6.72
46/144
5.97
34/144
9.71
73/138
37.40
27/133
108.43
2/125
79.44
3/113
240.19
9/102
5.97
0.32
1.17
0.19
5
5
2
觀察 申購
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004048
美國
美元
2024/08/14
股票型
30.9
穩健型
0.22
月配
交易說明
-6.71
/
0.29
/
6.87
/
24.12
/
38.88
/
27.86
/
99.23
/
4.07
-0.49
1.10
0.01
3
4
3
觀察 申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)
WMF001759
亞洲區日本除外
美元
2024/08/13
股票型
145.23
積極型
0.77
無配息
交易說明
-6.70
46/77
-1.26
47/77
13.53
17/77
7.95
42/77
9.68
53/77
-9.32
57/77
7.49
64/77
0
0
0
0
1
2
3
觀察 申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(新台幣)
WMF001873
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/08/13
股票型
16.98
積極型
0.47
無配息
交易說明
-6.70
45/77
-6.60
75/77
0.65
77/77
2.78
71/77
7.54
57/77
-2.08
42/77
30.62
18/77
3.17
-0.23
0.62
0.00
2
2
5
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息
WMF003654
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
21.63
穩健型
1.31
無配息
交易說明
-6.69
45/144
0.56
99/144
10.70
64/138
23.95
90/133
61.18
48/125
50.73
30/113
110.41
80/102
4.29
0.16
0.87
0.18
3
3
4
觀察 申購
富達基金-太平洋基金
WMF001258
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
股票型
36.75
積極型
0.43
年配
交易說明
-6.69
44/77
-7.03
76/77
4.28
73/77
1.50
74/77
2.03
71/77
-16.98
70/77
12.44
57/77
3.57
-0.78
1.07
-0.20
1
2
3
觀察 申購
富達基金 - 歐盟50基金 A - EUR
WMF001363
歐元區
歐元
2024/08/14
股票型
14.72
穩健型
0.68
年配
交易說明
-6.68
49/55
-5.62
52/55
7.67
37/54
14.57
16/54
53.07
1/54
31.80
1/53
66.03
6/53
4.05
-0.03
1.00
0.12
5
5
2
觀察 申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元)
WMF001794
美國
美元
2024/08/13
股票型
99.82
穩健型
2.45
年配
交易說明
-6.67
64/76
3.54
20/76
9.96
37/76
29.15
11/76
46.29
13/74
36.63
25/73
119.47
5/69
0
0
0
0
5
5
3
觀察 申購
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元
WMF001200
美國
歐元
2024/08/14
股票型
39.65
穩健型
0.17
無配息
交易說明
-6.67
69/76
4.25
19/76
10.34
41/76
32.47
5/76
51.72
9/74
24.75
52/73
90.67
29/69
4.62
-0.75
1.23
0.05
1
1
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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