元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(南非幣) WMF002526 全球	南非蘭特 2026/04/01	平衡型 18.555	穩健型 0.89	無配息交易說明	-6.35 191/208	-1.53 180/208	8.01 170/202	19.91 118/192	31.63 127/177	44.85 133/162	25.47 111/134	4.42	-0.01	0.23	0.04	5	5	2	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2026/04/02	股票型 83.51	穩健型 -0.89	年配交易說明	-6.34 68/106	-6.86 74/106	-3.85 63/106	7.49 57/106	34.10 39/106	54.24 17/106	43.74 20/103	4.03	-0.19	0.98	0.16	-	-	3	觀察申購
富邦亞洲機會基金 WMF000499 亞洲太平洋區	台幣 2026/04/01	股票型 13.3	積極型 6.74	無配息交易說明	-6.34 34/72	18.33 5/72	22.92 14/72	50.79 6/71	56.29 9/70	83.96 7/69	42.40 18/69	7.24	0.09	1.12	0.27	3	3	3	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) WMF002724 歐洲	美元 2026/04/02	股票型 17.444	穩健型 -0.61	無配息交易說明	-6.33 47/53	-3.42 48/53	-1.70 48/53	-9.17 50/53	-15.37 52/53	4.76 52/53	15.58 47/52	3.96	-0.98	0.83	-0.09	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積 WMF001088 日本	歐元 2026/04/02	股票型 1.2264	穩健型 -1.88	無配息交易說明	-6.31 /	6.79 /	12.89 /	27.53 /	26.98 /	29.72 /	5.35 /	4.98	-0.52	0.90	0.03	1	1	4	觀察申購
法巴水資源基金C美元 WMF003297 全球	美元 2026/04/02	股票型 261.74	穩健型 -0.49	無配息交易說明	-6.30 /	2.65 /	4.50 /	7.29 /	8.48 /	31.16 /	40.54 /	3.93	-0.33	1.07	0.04	4	4	3	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣) WMF002091 全球	南非蘭特 2026/04/01	平衡型 22.3179	穩健型 1.3	無配息交易說明	-6.28 129/208	-2.11 145/208	7.62 123/202	18.80 113/192	28.58 117/177	50.13 91/162	17.36 102/134	4.70	0.06	0.26	0.07	4	4	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣) WMF002092 全球	南非蘭特 2026/04/01	平衡型 8.2031	穩健型 1.3	月配交易說明	-6.28 129/208	-2.11 145/208	7.62 123/202	18.79 113/192	28.57 117/177	50.11 91/162	17.36 102/134	4.70	0.06	0.26	0.07	4	4	1	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(南非幣) WMF002245 全球	南非蘭特 2026/04/01	平衡型 23.4927	穩健型 1.24	無配息交易說明	-6.27 152/208	-3.45 187/208	4.78 169/202	17.19 136/192	18.50 162/177	44.75 111/162	6.56 116/134	4.42	-0.19	0.57	0.02	4	3	1	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B人民幣 WMF003254 印度	人民幣 2026/04/01	平衡型 5.59	穩健型 0.0	月配交易說明	-6.27 200/208	-8.28 208/208	-3.47 202/202	-11.40 192/192	-8.07 177/177	1.64 162/162	5.01 117/134	3.20	-0.39	0.17	-0.09	1	1	3	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A級別歐元 WMF003485 新興市場	歐元 2026/04/02	股票型 53.52	積極型 -0.87	無配息交易說明	-6.26 40/68	6.24 17/68	15.04 26/68	27.75 41/68	38.97 30/67	50.19 43/65	37.11 50/85	4.67	-0.15	0.88	0.14	1	2	4	觀察申購
富達基金－日本價值基金 (B股日圓)(後收型) WMF005016 日本	日圓 2026/04/02	股票型 1607.0	穩健型 -1.71	年配交易說明	-6.25 11/34	9.10 7/33	22.53 4/33	37.43 6/32	43.17 3/27	0 /	0 /	5.77	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 WMF001143 全球	美元 2026/04/02	股票型 38.2	穩健型 -1.52	無配息交易說明	-6.24 179/202	-6.60 176/202	0.75 146/200	11.25 100/196	16.91 117/193	47.62 89/188	45.09 79/163	3.42	-0.47	1.05	0.14	4	4	5	觀察申購
群益全球地產入息基金-(累積型-美元) WMF002772 全球	美元 2026/04/01	股票型 10.9578	穩健型 1.62	無配息交易說明	-6.24 181/202	5.31 48/202	9.95 58/200	9.49 115/196	13.24 140/193	27.58 143/188	10.35 147/163	4.76	-0.24	0.69	0.03	3	3	2	觀察申購
群益全球地產入息基金-(月配型-美元) WMF002773 全球	美元 2026/04/01	股票型 6.7152	穩健型 1.62	月配交易說明	-6.24 181/202	5.31 48/202	9.95 58/200	9.49 115/196	13.24 140/193	27.58 143/188	10.35 147/163	4.76	-0.24	0.69	0.03	3	3	2	觀察申購
富達基金－美國基金(A類股累計-澳幣避險) WMF001695 美國	澳元 2026/04/02	股票型 25.02	穩健型 -0.31	無配息交易說明	-6.21 75/84	5.36 14/83	14.14 10/79	14.99 46/74	14.99 59/69	39.58 55/68	31.81 42/67	4.85	-0.22	0.53	0.08	1	1	1	觀察申購
富達基金－日本價值基金 (A2股日圓) WMF005058 日本	日圓 2026/04/02	股票型 10454.2	穩健型 -1.71	年配交易說明	-6.20 11/34	9.31 7/33	23.14 4/33	38.70 6/32	45.97 3/27	82.54 6/26	83.43 4/26	5.78	0.07	1.06	0.45	4	4	5	觀察申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金 WMF001364 澳洲	澳元 2026/04/02	股票型 96.03	穩健型 -1.74	年配交易說明	-6.20 65/106	2.41 27/106	4.18 47/106	12.90 48/106	17.10 68/106	31.69 31/106	36.51 28/103	3.92	-0.23	1.01	0.05	5	5	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 WMF001009 美國	美元 2026/04/02	股票型 45.1	穩健型 -0.24	無配息交易說明	-6.19 30/48	3.55 19/48	10.06 22/48	9.78 38/48	11.2 42/48	43.26 24/48	49.67 14/48	5.18	-0.11	0.90	0.09	5	4	2	觀察申購
安聯全球新興市場基金 WMF001881 新興市場	台幣 2026/04/01	股票型 27.75	積極型 3.58	無配息交易說明	-6.19 36/68	3.82 29/68	13.08 33/68	23.72 46/68	37.10 34/67	66.17 14/65	31.77 25/64	5.15	0.19	0.83	0.33	3	2	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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