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柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)(後收型)
WMF003948
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/13
股票型
10.07
積極型
0.19
月配
交易說明
-7.81
65/77
-3.11
68/77
9.32
53/77
11.40
24/77
12.16
44/77
-10.54
62/77
17.22
43/77
3.62
-0.47
1.07
-0.16
2
3
3
觀察 申購
柏瑞亞太高股息基金A(新台幣)
WMF000668
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/08/13
股票型
15.06
積極型
0.26
無配息
交易說明
-7.80
65/77
-3.16
68/77
9.24
53/77
11.34
24/77
12.09
44/77
-10.65
62/77
17.07
43/77
3.66
-0.53
1.09
-0.06
2
2
3
觀察 申購
景順主流證券投資信託基金
WMF002206
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
41.96
穩健型
1.81
無配息
交易說明
-7.77
35/144
6.24
28/144
12.78
41/138
28.86
54/133
53.03
61/125
35.47
60/113
125.07
63/102
5.57
-0.42
1.18
0.10
2
3
2
觀察 申購
富達基金-太平洋基金(A股-美元避險)
WMF002337
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
股票型
13.42
積極型
0.22
年配
交易說明
-7.76
43/77
-7.89
76/77
4.96
70/77
4.61
72/77
13.46
69/77
1.51
70/77
33.39
59/77
2.87
-0.29
0.77
-0.13
3
4
5
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險)
WMF003015
新興市場
澳元
2024/08/14
股票型
13.321
積極型
-0.27
月配
交易說明
-7.76
/
-2.53
/
11.93
/
20.71
/
15.36
/
13.41
/
47.08
/
3.94
0.20
0.85
0.03
5
5
2
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型新臺幣
WMF004416
全球
台幣
2024/08/13
股票型
7.72
穩健型
1.44
無配息
交易說明
-7.76
161/199
2.15
61/199
4.25
180/199
4.25
173/197
8.71
154/191
0
/
0
/
5.03
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型新臺幣(後收型)
WMF004418
全球
台幣
2024/08/13
股票型
7.72
穩健型
1.44
無配息
交易說明
-7.76
161/199
2.15
61/199
4.25
180/199
4.25
173/197
8.71
154/191
0
/
0
/
5.03
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型)
WMF003824
大中華地區
台幣
2024/08/13
股票型
6.55
積極型
1.39
無配息
交易說明
-7.75
20/35
-6.43
20/35
6.16
27/35
-15.81
33/35
-42.54
35/35
-57.77
35/35
-22.67
31/35
5.77
-2.40
0.55
-0.44
1
1
1
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金A級別歐元
WMF003468
亞洲區日本除外
歐元
2024/08/13
股票型
22.74
積極型
0.08
無配息
交易說明
-7.75
63/77
-1.40
45/77
15.33
8/77
16.31
7/77
22.21
10/77
8.23
28/77
34.09
46/82
4.05
0.01
0.98
-0.01
4
5
4
觀察 申購
貝萊德歐洲基金 A2 歐元
WMF001130
歐洲
歐元
2024/08/14
股票型
186.46
穩健型
0.72
無配息
交易說明
-7.74
53/55
-3.31
37/55
8.12
39/54
8.67
39/54
36.06
24/54
4.87
41/53
64.87
5/53
4.38
-1.09
1.30
-0.02
3
1
2
觀察 申購
柏瑞亞太高股息基金B(新台幣)
WMF000669
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/08/13
股票型
8.36
積極型
0.23
月配
交易說明
-7.73
65/77
-3.14
68/77
9.28
53/77
11.30
24/77
12.10
44/77
-10.65
62/77
17.05
43/77
3.63
-0.53
1.08
-0.06
2
2
3
觀察 申購
富蘭克林華美中華證券投資信託基金
WMF000936
大中華地區
台幣
2024/08/13
股票型
13.6
積極型
1.56
無配息
交易說明
-7.73
19/35
-0.66
2/35
14.38
6/35
9.24
4/35
-5.56
12/35
-30.75
18/35
18.99
8/35
3.93
-1.01
0.60
-0.25
3
4
1
觀察 申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣
WMF004304
全球
南非蘭特
2024/08/13
股票型
14.91
穩健型
1.49
無配息
交易說明
-7.73
162/199
6.65
12/199
16.97
12/199
41.18
2/197
67.68
2/191
28.22
35/174
0
/
5.17
-0.36
1.23
0.06
5
4
2
觀察 申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003937
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/08/13
股票型
11.03
積極型
0.18
月配
交易說明
-7.73
65/77
-3.10
68/77
9.36
53/77
11.42
24/77
12.10
44/77
-10.64
62/77
17.01
43/77
3.65
-0.53
1.08
-0.07
1
2
3
觀察 申購
新光中國成長基金(美元)
WMF003126
大中華地區
美元
2024/08/13
股票型
4.54
積極型
0.88
無配息
交易說明
-7.73
18/35
-12.67
33/35
4.47
31/35
-24.11
35/35
-37.92
33/35
-57.70
34/35
-47.18
35/35
5.32
-2.66
0.60
-0.57
1
1
1
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金AD月配級別歐元
WMF003471
亞洲區日本除外
歐元
2024/08/13
股票型
13.37
積極型
0.14
月配
交易說明
-7.72
63/77
-1.39
45/77
15.31
8/77
16.36
7/77
22.21
10/77
8.25
28/77
34.09
46/82
4.06
0.01
0.98
-0.01
4
4
4
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型新臺幣(後收型)
WMF004419
全球
台幣
2024/08/13
股票型
7.16
穩健型
1.41
季配
交易說明
-7.71
161/199
2.25
61/199
4.29
180/199
4.18
173/197
8.82
154/191
0
/
0
/
5.03
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積
WMF001085
義大利
歐元
2024/08/14
股票型
43.9613
穩健型
1.16
無配息
交易說明
-7.69
106/112
-5.21
70/112
6.60
74/112
6.84
39/111
44.47
14/109
15.13
37/107
58.07
24/101
4.86
-0.83
1.02
0.05
-
-
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 累積-歐元
WMF000883
東歐
歐元
2024/08/13
股票型
14.98
積極型
0.53
無配息
交易說明
-7.68
64/71
-1.73
46/70
14.48
10/70
26.45
1/69
-16.87
68/68
-46.33
68/68
-37.16
68/68
3.32
-1.50
0.10
-0.12
2
2
1
觀察 申購
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元
WMF001128
歐元區
歐元
2024/08/14
股票型
42.75
穩健型
0.96
無配息
交易說明
-7.66
52/55
-5.42
50/55
7.24
43/54
11.15
30/54
36.51
21/54
10.82
34/53
51.70
18/53
4.73
-0.52
1.05
0.02
3
3
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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