名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004355 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 9.3765
|
保守型 0.04 |
無配息
|
1.21 265/308 |
3.21 117/307 |
4.63 213/304 |
8.06 213/298 |
6.27 241/289 |
-4.00 222/281 |
0 / |
1.30 |
-0.08 |
0.76 |
-0.25 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002242 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 11.3878
|
穩健型 -0.61 |
月配
|
1.21 172/184 |
8.55 36/182 |
15.79 29/178 |
17.69 28/172 |
17.60 71/158 |
-3.47 97/140 |
30.47 22/113 |
4.54 |
-0.58 |
0.76 |
-0.10 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004354 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 7.7051
|
保守型 0.04 |
月配
|
1.21 265/308 |
3.21 117/307 |
4.62 213/304 |
8.06 213/298 |
6.21 241/289 |
-4.04 222/281 |
0 / |
1.30 |
-0.08 |
0.76 |
-0.25 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004353 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 7.705
|
保守型 0.04 |
月配
|
1.21 265/308 |
3.21 117/307 |
4.62 213/304 |
8.06 213/298 |
6.24 241/289 |
-4.01 222/281 |
0 / |
1.30 |
-0.08 |
0.76 |
-0.25 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002512 全球
|
美元 2024/07/16 |
貨幣型 11.6716
|
保守型 0.01 |
無配息
|
1.21 19/60 |
1.88 8/60 |
6.92 4/60 |
10.88 8/60 |
18.48 14/60 |
27.72 7/60 |
16.90 4/57 |
1.65 |
-0.02 |
0.32 |
-0.87 |
- |
- |
- |
|
WMF000123 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 47.44
|
穩健型 -0.41 |
無配息
|
1.22 18/28 |
8.93 6/28 |
20.22 12/28 |
23.80 9/28 |
46.01 15/26 |
25.77 11/26 |
82.53 14/25 |
3.17 |
0.17 |
1.04 |
0.15 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002169 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 57.43
|
積極型 -0.36 |
無配息
|
1.22 15/18 |
9.70 10/18 |
19.25 13/18 |
30.91 6/17 |
77.91 12/17 |
35.35 9/17 |
177.04 8/17 |
5.11 |
-0.14 |
1.04 |
0.11 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002298 中國
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 13.0392
|
穩健型 0.52 |
無配息
|
1.22 174/184 |
5.30 139/182 |
14.66 45/178 |
3.79 165/172 |
1.41 154/158 |
-13.47 136/140 |
-4.87 106/113 |
3.40 |
-0.75 |
0.47 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002299 中國
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 9.1152
|
穩健型 0.51 |
月配
|
1.22 174/184 |
5.30 139/182 |
14.63 45/178 |
3.69 165/172 |
1.31 154/158 |
-13.56 136/140 |
-5.01 106/113 |
3.40 |
-0.76 |
0.47 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型 17.97 |
年配
|
1.23 76/112 |
3.56 75/112 |
4.14 93/112 |
2.31 59/110 |
18.28 51/109 |
-38.47 89/107 |
-34.64 96/100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型 17.95 |
無配息
|
1.23 76/112 |
3.56 75/112 |
4.14 93/112 |
2.31 59/110 |
18.28 51/109 |
-38.47 89/107 |
-34.64 96/100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003799 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 29.52
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.23 244/308 |
2.77 186/307 |
6.11 162/304 |
11.48 130/298 |
14.69 198/289 |
10.11 87/281 |
5.96 88/220 |
0.94 |
0.10 |
0.62 |
-0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000358 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.32
|
保守型 0.0 |
年配
|
1.23 80/125 |
4.01 79/122 |
5.17 58/121 |
8.70 71/116 |
10.64 63/110 |
6.23 38/110 |
3.77 47/92 |
1.10 |
0.00 |
1.00 |
-0.29 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001439 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.9706
|
穩健型 -0.01 |
無配息
|
1.23 215/308 |
2.67 192/307 |
3.98 244/304 |
5.98 258/298 |
6.73 271/289 |
-5.65 248/281 |
-3.60 174/220 |
1.03 |
-0.12 |
0.63 |
-0.20 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001307 全球
|
美元 2024/07/15 |
貨幣型 12.4139
|
保守型 0.04 |
無配息
|
1.23 8/60 |
1.94 9/60 |
7.00 8/60 |
11.18 1/60 |
19.10 8/60 |
28.03 2/60 |
15.87 8/57 |
1.65 |
-0.02 |
0.76 |
-0.61 |
- |
- |
- |
|
WMF001306 全球
|
美元 2024/07/15 |
貨幣型 12.4309
|
保守型 0.04 |
年配
|
1.23 8/60 |
1.94 9/60 |
7.00 8/60 |
11.18 1/60 |
19.10 8/60 |
28.02 2/60 |
15.87 8/57 |
1.65 |
-0.02 |
0.76 |
-0.61 |
- |
- |
- |
|
WMF000115 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 13.93
|
穩健型 0.28 |
無配息
|
1.24 173/184 |
2.35 178/182 |
3.72 173/178 |
6.83 159/172 |
8.32 147/158 |
-1.55 112/140 |
2.58 100/113 |
1.03 |
-0.23 |
0.14 |
-0.14 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003541 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 11.1212
|
穩健型 0.01 |
無配息
|
1.24 300/308 |
2.60 290/307 |
7.36 234/304 |
11.55 251/298 |
21.41 229/289 |
17.66 161/281 |
14.28 109/220 |
1.20 |
-0.09 |
0.36 |
-0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001868 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 8.97
|
積極型 -0.44 |
無配息
|
1.24 81/110 |
3.94 71/110 |
23.55 9/110 |
8.73 46/108 |
-11.36 81/107 |
-35.51 85/105 |
2.05 53/98 |
4.60 |
-0.85 |
0.43 |
-0.25 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF004650 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.1528
|
保守型 0.05 |
無配息
|
1.24 211/308 |
2.08 266/307 |
6.12 156/304 |
9.98 166/298 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.29 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|