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安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
3422.9966
積極型
-0.59
無配息
交易說明
9.48
4/69
-0.40
61/69
-5.04
63/68
0.54
64/67
39.39
20/67
7.91
20/67
-14.06
63/67
4.99
-0.59
0.99
-0.10
1
1
1
觀察 申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
WMF001171
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
67.79
積極型
0.25
無配息
交易說明
9.61
3/69
-4.23
67/69
-8.10
66/68
-2.04
67/67
51.43
9/67
19.22
10/67
-8.54
56/67
5.94
-0.32
0.98
-0.06
3
3
1
觀察 申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計）
WMF004837
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
30.32
積極型
0.26
無配息
交易說明
9.64
2/69
-2.94
65/69
-3.50
61/68
5.79
54/67
55.67
6/67
21.88
8/67
8.83
43/67
5.29
-0.25
0.92
-0.05
4
5
1
觀察 申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派)
WMF002735
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
47.01
積極型
0.29
年配
交易說明
9.64
2/69
-2.92
65/69
-3.50
61/68
5.80
54/67
55.69
6/67
21.86
8/67
8.84
43/67
5.29
-0.25
0.92
-0.05
4
4
1
觀察 申購
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)
WMF001699
東南亞國協
澳元
2024/07/15
股票型
12.13
積極型
-0.32
無配息
交易說明
9.73
6/77
12.12
57/77
12.29
62/77
4.65
67/77
21.22
37/77
5.43
8/77
-7.28
65/77
4.86
-0.48
1.07
-0.10
1
1
1
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元)
WMF004711
美國
澳元
2024/07/15
股票型
16.7
穩健型
1.08
無配息
交易說明
9.77
/
13.83
/
16.64
/
11.57
/
29.49
/
7.70
/
34.21
/
6.12
-0.25
1.01
-0.06
1
1
1
觀察 申購
富達基金-拉丁美洲基金
WMF001293
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
31.76
積極型
0.22
年配
交易說明
9.88
1/69
-0.61
62/69
-0.67
60/68
7.24
52/67
48.95
11/67
6.48
24/67
-3.97
54/67
5.30
-0.59
0.95
-0.10
2
1
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險
WMF001014
美國
歐元
2024/07/15
股票型
34.17
穩健型
1.24
無配息
交易說明
9.93
2/53
14.18
5/53
17.23
8/53
13.47
10/53
44.40
21/53
-3.09
24/53
19.34
29/53
6.54
-0.61
0.94
-0.11
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
WMF002008
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2024/07/15
股票型
6.308
積極型
-0.58
月配
交易說明
9.97
4/77
18.26
9/77
23.33
18/77
16.09
15/77
27.83
13/77
-12.02
39/77
-3.88
57/77
5.22
-0.59
1.32
-0.17
1
1
1
觀察 申購
景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF004379
日本
歐元
2024/07/15
股票型
61.88
穩健型
0.09
無配息
交易說明
10.18
/
10.90
/
22.64
/
33.79
/
79.99
/
54.51
/
78.49
/
2.81
0.51
0.68
0.21
4
4
4
觀察 申購
富達基金-印尼基金
WMF001282
印度尼西亞
美元
2024/07/15
股票型
24.53
積極型
-0.76
年配
交易說明
10.56
2/110
-3.93
105/110
-2.11
98/110
-4.87
81/108
11.71
55/107
27.57
32/105
-11.60
73/98
3.77
-0.34
0.86
-0.04
5
5
2
觀察 申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣
WMF001834
全球
澳元
2024/07/15
股票型
11.73
穩健型
0.6
無配息
交易說明
10.79
6/201
7.97
191/201
15.15
126/200
1.88
185/199
37.56
78/189
0.31
97/173
43.86
27/158
7.87
-0.75
1.77
-0.06
2
1
1
觀察 申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌全球碳中和趨勢指數證券投資信託基金-累積美元
WMF004672
全球
美元
2024/07/12
股票型
10.67
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
10.97
2/201
15.81
9/201
13.49
130/200
-0.23
193/199
0
/
0
/
0
/
4.88
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌全球碳中和趨勢指數證券投資信託基金-累積新台幣
WMF004671
全球
台幣
2024/07/12
股票型
11.24
穩健型
0.08
無配息
交易說明
11.07
2/201
16.12
9/201
14.11
130/200
0.09
193/199
0
/
0
/
0
/
4.90
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積
WMF001426
日本
歐元
2024/07/12
股票型
158.113
積極型
-0.6
無配息
交易說明
11.54
2/28
9.79
20/28
16.37
26/28
27.38
27/28
68.76
25/27
47.42
22/27
68.86
25/27
2.40
0.38
0.69
0.19
3
3
4
觀察 申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣
WMF001829
拉丁美洲
澳元
2024/07/15
股票型
9.14
積極型
0.32
無配息
交易說明
12.30
3/69
0.21
67/69
-7.36
66/68
-5.59
67/67
43.90
9/67
1.69
10/67
-22.09
56/67
7.94
-0.87
1.13
-0.08
1
1
1
觀察 申購
元大印尼指數基金
WMF000527
印度尼西亞
台幣
2024/07/15
股票型
9.279
積極型
-1.09
無配息
交易說明
12.66
1/110
-2.46
96/110
-3.96
102/110
-5.59
84/108
15.54
52/107
35.74
28/105
-7.72
69/98
4.25
-0.17
0.97
0.14
4
4
2
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
WMF001208
全球
歐元
2024/07/15
股票型
38.05
積極型
0.13
無配息
交易說明
15.96
1/32
13.86
4/32
34.35
2/32
21.85
3/32
65.61
1/31
19.09
18/30
39.90
19/27
8.02
0.11
0.95
0.00
2
2
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
WMF001209
全球
美元
2024/07/15
股票型
41.54
積極型
0.33
無配息
交易說明
16.16
1/32
13.79
4/32
34.43
2/32
22.04
3/32
65.89
1/31
19.13
18/30
39.82
19/27
7.98
0.08
0.95
-0.05
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型)
WMF003884
全球
美元
2024/07/15
股票型
140.4606
積極型
0.59
無配息
交易說明
18.09
1/201
13.27
22/201
39.39
2/200
31.20
24/199
79.88
7/189
32.11
36/173
50.19
54/158
9.87
0.44
1.12
-0.01
4
4
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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