元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大店頭基金 WMF000191 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 22.44	積極型 0.0	無配息交易說明	8.35 6/144	12.76 51/140	25.36 70/136	23.16 104/133	67.59 90/123	31.15 85/112	164.0 48/102	5.62	-0.44	1.17	0.09	2	2	1	觀察申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(A股) WMF001058 南非	南非蘭特 2024/07/12	債券型 20.3	積極型 0.54	無配息交易說明	8.38 1/308	19.77 1/307	17.05 1/304	22.54 2/298	27.66 51/289	15.09 35/281	14.10 27/220	4.81	-0.18	1.19	-0.03	4	4	1	觀察申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(B股) WMF001059 南非	南非蘭特 2024/07/12	債券型 7.62	積極型 0.52	月配交易說明	8.38 1/308	19.81 1/307	17.03 1/304	22.60 2/298	27.69 51/289	15.04 35/281	14.12 27/220	4.83	-0.18	1.20	-0.03	3	3	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) WMF001463 全球	美元 2024/07/12	股票型 771.72	積極型 0.73	無配息交易說明	8.40 2/26	19.62 1/26	10.41 22/26	20.76 11/26	28.16 12/25	11.54 16/22	38.78 16/20	6.13	-1.02	0.97	-0.11	3	2	2	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002009 亞洲太平洋區日本除外	南非蘭特 2024/07/15	股票型 7.639	積極型 -0.59	月配交易說明	8.41 4/77	18.66 9/77	26.83 18/77	21.36 15/77	30.54 13/77	-12.56 39/77	-5.81 57/77	5.99	-0.69	0.87	-0.16	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 歐元避險 WMF000998 美國	歐元 2024/07/15	股票型 31.28	穩健型 0.0	無配息交易說明	8.50 4/76	10.07 51/76	13.26 51/76	11.74 61/76	43.63 53/74	1.61 62/73	49.41 41/69	6.59	-1.49	1.09	-0.07	1	1	1	觀察申購
法巴美國小型股票基金 C (美元) WMF001768 美國	美元 2024/07/15	股票型 381.87	穩健型 1.1	無配息交易說明	8.50 1/53	10.85 7/53	16.88 14/53	23.82 6/53	45.77 12/53	27.47 9/53	58.64 10/53	5.31	0.20	0.96	-0.04	4	5	2	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2024/07/12	股票型 230.0639	穩健型 -0.36	無配息交易說明	8.55 /	5.70 /	25.86 /	53.16 /	105.41 /	129.62 /	159.67 /	3.37	1.52	0.50	0.46	-	-	-	觀察申購
柏瑞拉丁美洲基金 WMF000665 拉丁美洲	台幣 2024/07/12	股票型 9.89	積極型 1.12	無配息交易說明	8.56 9/69	-4.35 68/69	-8.43 67/68	-1.20 66/67	39.30 21/67	10.38 19/67	-9.52 57/67	5.00	-0.52	1.01	-0.01	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2024/07/15	股票型 9.34	積極型 0.75	無配息交易說明	8.56 8/32	1.35 30/32	16.50 11/32	17.14 4/32	42.70 10/31	80.81 2/30	37.96 8/27	4.76	-0.54	1.18	0.15	3	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF002323 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 71.6616	積極型 -0.18	月配交易說明	8.58 15/77	15.28 37/77	18.70 47/77	12.45 26/77	27.14 15/77	5.04 6/77	10.76 24/77	4.91	-0.11	0.95	-0.07	2	2	1	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別 WMF003510 全球	澳元 2024/07/15	股票型 9.68	穩健型 0.41	月配交易說明	8.60 18/201	13.90 89/201	6.95 187/200	7.08 163/199	6.82 170/189	-14.77 154/173	-13.82 150/158	6.38	-0.13	1.10	-0.15	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(日元)A1-累積 WMF001086 日本	日圓 2024/07/12	股票型 1602.9582	積極型 -0.61	無配息交易說明	8.60 2/28	3.61 20/28	5.89 26/28	11.12 27/28	30.72 25/27	8.14 22/27	18.71 25/27	2.43	-0.42	0.90	0.22	1	1	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2024/07/15	股票型 17.71	積極型 0.11	無配息交易說明	8.63 6/69	13.64 2/69	27.40 3/68	43.24 1/67	-18.09 67/67	-39.27 67/67	-33.55 67/67	3.75	-1.95	0.07	-0.14	1	1	1	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股日圓 WMF001260 日本	日圓 2024/07/15	股票型 367.6	穩健型 -0.19	年配交易說明	8.65 3/28	5.10 9/28	9.41 24/28	13.49 25/28	32.41 26/27	8.72 24/27	35.24 21/27	2.96	-0.49	0.99	0.19	2	2	5	觀察申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型) WMF004000 日本	美元 2024/07/12	股票型 484.57	穩健型 -0.44	無配息交易說明	8.69 7/28	8.64 10/28	24.45 15/28	43.37 15/28	85.21 13/27	104.31 10/27	125.13 14/27	3.49	1.21	0.54	0.35	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2024/07/15	股票型 23.8266	積極型 0.64	無配息交易說明	8.69 7/69	13.61 1/69	27.45 2/68	39.09 2/67	-9.23 65/67	-36.85 66/67	-31.27 66/67	4.24	-1.20	0.24	-0.11	3	2	1	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/07/12	股票型 529.53	穩健型 -0.45	無配息交易說明	8.76 7/28	8.90 10/28	25.23 15/28	44.88 15/28	88.19 13/27	109.96 10/27	135.61 14/27	3.54	1.28	0.54	0.38	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2024/07/15	股票型 21.9296	積極型 0.49	無配息交易說明	8.80 7/69	13.96 1/69	27.56 2/68	39.00 2/67	1.28 65/67	-36.87 66/67	-31.19 66/67	4.21	-1.00	0.21	-0.10	3	3	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) WMF004707 美國	澳元 2024/07/15	股票型 15.18	穩健型 0.39	無配息交易說明	8.93 /	16.98 /	6.51 /	6.54 /	1.27 /	-13.34 /	-1.10 /	6.85	-0.82	1.17	-0.13	2	2	1	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區新興市場亞洲區日本除外大中華地區亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 拉丁美洲金磚四國印度中國印度尼西亞美國東南亞國協新加坡日本泰國遠東地區(含日本) 越南非洲香港韓國歐元區英國德國東歐北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓俄國與獨立國家國協全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息