元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B-USD WMF002153 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/12	股票型 6.32	積極型 0.0	月配交易說明	7.57 3/77	14.65 7/77	24.00 13/77	21.42 11/77	35.02 14/77	5.15 38/77	14.92 52/77	3.41	-0.13	0.95	-0.14	3	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 WMF002053 全球	歐元 2024/07/15	股票型 10.23	穩健型 0.19	年配交易說明	7.59 41/201	11.44 93/201	4.36 190/200	4.95 165/199	13.74 176/189	-15.40 157/173	-11.36 151/158	5.77	-0.10	1.14	-0.14	1	1	1	觀察申購
景順日本股票優勢基金A股日圓 WMF001635 日本	日圓 2024/07/15	股票型 7544.0	穩健型 0.03	無配息交易說明	7.60 /	1.17 /	1.80 /	4.18 /	23.56 /	3.49 /	17.18 /	3.11	-0.61	0.93	0.16	1	1	4	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) WMF000457 全球	美元 2024/07/15	股票型 14.67	穩健型 0.13	無配息交易說明	7.60 /	-0.47 /	13.78 /	14.19 /	42.69 /	52.11 /	61.05 /	4.57	0.08	1.03	0.05	4	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1 WMF002052 全球	歐元 2024/07/15	股票型 14.25	穩健型 0.21	無配息交易說明	7.63 41/201	11.41 93/201	4.35 190/200	4.92 165/199	13.71 176/189	-15.44 157/173	-11.17 151/158	5.81	-0.09	1.14	-0.14	1	1	1	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2024/07/15	股票型 61.07	積極型 -0.86	年配交易說明	7.65 9/110	7.99 54/110	17.59 32/110	19.94 30/108	84.37 4/107	49.26 19/105	75.32 14/98	5.26	-0.43	0.99	0.12	-	-	2	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001560 全球	澳元 2024/07/15	股票型 12.66	穩健型 0.31	月配交易說明	7.66 52/201	12.30 142/201	16.45 114/200	15.86 100/199	32.98 111/189	11.30 62/173	28.85 85/158	4.50	-0.78	0.90	-0.03	1	1	1	觀察申購
富達基金-全球科技基金 WMF001269 全球	歐元 2024/07/15	股票型 69.57	穩健型 0.12	年配交易說明	7.67 2/39	12.58 26/39	23.41 30/38	35.84 27/38	80.88 19/38	56.58 5/33	171.70 4/28	4.12	-0.04	0.71	0.17	5	5	5	觀察申購
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) WMF001945 美國	歐元 2024/07/15	股票型 222.5	積極型 0.51	年配交易說明	7.71 3/26	14.28 3/26	9.43 25/26	19.69 14/26	32.18 6/25	14.59 14/22	56.12 10/20	5.48	0.01	0.87	-0.03	3	2	3	觀察申購
第一金店頭市場基金 WMF002739 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 19.47	積極型 1.24	無配息交易說明	7.75 11/144	9.81 89/140	26.02 69/136	22.15 111/133	70.19 80/123	46.83 46/112	136.86 71/102	4.24	0.32	0.68	0.19	2	1	3	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(澳幣) WMF004106 新興市場	澳元 2024/07/12	平衡型 7.0242	穩健型 0.14	月配交易說明	7.76 3/184	13.62 37/182	15.23 66/178	11.94 112/172	24.09 85/158	-14.27 128/140	0 /	3.98	-1.01	0.54	-0.26	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004107 新興市場	澳元 2024/07/12	平衡型 7.0262	穩健型 0.14	月配交易說明	7.76 3/184	13.62 37/182	15.23 66/178	11.95 112/172	24.09 85/158	-14.26 128/140	0 /	3.98	-1.01	0.54	-0.26	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(澳幣) WMF004105 新興市場	澳元 2024/07/12	平衡型 9.0258	穩健型 0.14	無配息交易說明	7.76 3/184	13.63 37/182	15.25 66/178	11.96 112/172	24.15 85/158	-14.22 128/140	0 /	3.98	-1.01	0.54	-0.26	1	1	1	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2024/07/12	股票型 19935.6718	穩健型 -0.37	無配息交易說明	7.77 /	1.92 /	13.17 /	27.41 /	64.04 /	45.62 /	59.33 /	2.96	0.38	0.90	0.46	-	-	-	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002012 全球	澳元 2024/07/15	股票型 11.651	穩健型 0.43	月配交易說明	7.77 55/201	10.02 176/201	17.17 104/200	19.22 71/199	40.04 76/189	15.51 40/173	34.03 64/158	4.72	-0.75	0.95	-0.02	1	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元 WMF001013 美國	美元 2024/07/15	股票型 39.54	穩健型 1.25	無配息交易說明	7.79 2/53	11.72 5/53	18.78 8/53	19.39 10/53	41.06 21/53	13.14 24/53	38.14 29/53	5.35	-0.15	0.92	-0.10	2	2	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) WMF002372 日本	澳元 2024/07/12	股票型 21.192	穩健型 0.17	無配息交易說明	7.80 27/28	7.24 28/28	19.58 27/28	31.26 26/28	78.37 17/27	89.32 5/27	119.47 10/27	3.88	1.16	0.38	0.34	5	4	3	觀察申購
富達基金-全球工業基金 WMF001264 全球	歐元 2024/07/15	股票型 98.61	穩健型 0.51	年配交易說明	7.80 8/201	3.69 190/201	17.84 78/200	24.02 62/199	65.77 22/189	62.76 3/173	88.97 10/158	3.42	0.66	0.81	0.23	-	-	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2024/07/15	股票型 47.63	積極型 -0.08	無配息交易說明	7.81 10/26	15.47 8/26	13.81 7/26	18.46 8/26	45.44 3/25	18.82 2/22	50.72 5/20	4.44	-0.61	1.04	0.00	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2024/07/15	股票型 126.3163	積極型 0.4	無配息交易說明	7.83 /	8.25 /	5.89 /	4.98 /	13.78 /	-17.27 /	-11.40 /	5.75	-0.23	1.13	-0.17	1	1	1	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區新興市場亞洲區日本除外大中華地區亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 拉丁美洲金磚四國印度中國印度尼西亞美國東南亞國協新加坡日本泰國遠東地區(含日本) 越南非洲香港韓國歐元區英國德國東歐北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓俄國與獨立國家國協全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息