元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金 WMF001364 澳洲	澳元 2024/07/15	股票型 91.17	穩健型 -0.22	年配交易說明	7.40 11/110	9.71 39/110	15.61 49/110	16.57 34/108	36.56 40/107	21.84 36/105	44.55 30/98	4.17	-0.17	1.05	0.03	5	5	2	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) WMF002007 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 7.195	積極型 -0.58	月配交易說明	7.40 4/77	13.20 9/77	22.38 18/77	19.83 15/77	34.01 13/77	2.89 39/77	10.96 57/77	3.38	-0.17	0.98	-0.15	1	3	3	觀察申購
景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元 WMF004540 全球	美元 2024/07/15	股票型 9.09	穩健型 0.77	月配交易說明	7.42 /	9.43 /	7.91 /	10.72 /	20.66 /	0 /	0 /	4.11	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) WMF003546 日本	美元 2024/07/12	股票型 144.0044	穩健型 -0.2	無配息交易說明	7.43 /	1.69 /	12.96 /	27.63 /	63.69 /	45.14 /	59.14 /	2.93	0.26	0.93	0.05	-	-	-	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金A WMF002150 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/07/12	股票型 17.05	積極型 0.29	無配息交易說明	7.44 3/77	13.74 7/77	23.10 13/77	20.41 11/77	33.94 14/77	4.03 38/77	12.10 52/77	3.41	-0.12	0.93	-0.03	1	3	3	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型美元) WMF004639 新加坡	美元 2024/07/12	股票型 8.6567	穩健型 3.33	季配交易說明	7.44 12/110	5.80 66/110	-0.04 95/110	-2.99 72/108	0 /	0 /	0 /	3.74	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型美元) WMF004638 新加坡	美元 2024/07/12	股票型 9.3825	穩健型 3.33	無配息交易說明	7.44 12/110	5.79 66/110	-0.08 95/110	-3.05 72/108	0 /	0 /	0 /	3.74	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型美元)(後收型) WMF004641 新加坡	美元 2024/07/12	股票型 8.6566	穩健型 3.33	季配交易說明	7.44 12/110	5.80 66/110	-0.04 95/110	-2.99 72/108	0 /	0 /	0 /	3.74	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型美元)(後收型) WMF004640 新加坡	美元 2024/07/12	股票型 9.3825	穩健型 3.33	無配息交易說明	7.44 12/110	5.79 66/110	-0.08 95/110	-3.05 72/108	0 /	0 /	0 /	3.74	0	0	0	-	-	-	觀察申購
M＆G日本基金A(歐元) WMF003449 日本	歐元 2024/07/15	股票型 27.3154	穩健型 0.75	無配息交易說明	7.44 8/28	3.36 22/28	13.71 14/28	21.03 12/28	58.54 6/27	43.19 3/27	65.54 4/27	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) WMF000359 全球	歐元 2024/07/15	股票型 16.68	穩健型 -0.05	年配交易說明	7.46 /	-0.35 /	14.11 /	14.05 /	42.41 /	52.27 /	61.22 /	4.60	0.06	1.06	0.13	4	4	2	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B WMF002151 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/07/12	股票型 8.23	積極型 0.24	月配交易說明	7.47 3/77	13.76 7/77	23.15 13/77	20.37 11/77	33.95 14/77	4.07 38/77	12.00 52/77	3.39	-0.12	0.93	-0.03	2	3	4	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B-CNY WMF002155 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/07/12	股票型 8.28	積極型 0.24	月配交易說明	7.48 3/77	13.56 7/77	23.09 13/77	20.32 11/77	34.23 14/77	4.37 38/77	12.49 52/77	3.42	-0.13	0.91	-0.08	2	3	4	觀察申購
第一金小型精選基金 WMF002740 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 90.08	積極型 1.44	無配息交易說明	7.48 1/18	8.44 15/18	28.15 6/18	26.16 10/17	84.97 7/17	54.04 5/17	172.80 9/17	4.89	0.40	0.71	0.19	3	2	4	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004170 全球	美元 2024/07/15	股票型 164.8	穩健型 0.09	無配息交易說明	7.49 /	-0.74 /	13.19 /	12.99 /	39.69 /	47.41 /	52.79 /	4.56	-0.01	1.03	0.04	2	3	2	觀察申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元 WMF001814 全球	美元 2024/07/15	股票型 60.18	穩健型 0.19	無配息交易說明	7.50 2/39	12.33 26/39	23.36 30/38	35.86 27/38	80.58 19/38	56.63 5/33	171.65 4/28	4.11	-0.19	0.76	0.08	5	4	5	觀察申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金A-CNY WMF002154 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/07/12	股票型 13.56	積極型 0.14	無配息交易說明	7.50 3/77	13.60 7/77	22.99 13/77	20.39 11/77	34.18 14/77	4.35 38/77	12.84 52/77	3.43	-0.13	0.91	-0.08	2	3	4	觀察申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元) WMF004879 巴西	美元 2024/07/15	股票型 39.95	積極型 0.35	年配交易說明	7.51 10/110	-2.61 97/110	-11.40 110/110	-6.04 86/108	18.10 50/107	-14.08 64/105	-29.10 92/98	4.91	-0.73	0.96	-0.16	2	1	1	觀察申購
匯豐全球關鍵資源基金 WMF000138 全球	台幣 2024/07/12	股票型 11.87	穩健型 3.03	無配息交易說明	7.52 5/32	23.13 1/32	14.13 16/32	14.58 16/32	33.97 19/31	24.03 15/30	39.32 22/27	7.82	-0.55	0.77	0.03	1	1	3	觀察申購
法巴巴西股票基金 C (美元) WMF000818 巴西	美元 2024/07/15	股票型 79.86	積極型 0.33	無配息交易說明	7.52 10/110	-2.61 97/110	-11.39 110/110	-6.03 86/108	18.12 50/107	-14.06 64/105	-29.09 92/98	4.91	-0.73	0.96	-0.16	4	2	1	觀察申購

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	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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