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富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)
WMF001698
全球
美元
2024/09/16
股票型
21.84
穩健型
0.78
年配
交易說明
2.29
/
8.98
/
12.02
/
26.46
/
47.74
/
35.53
/
70.16
/
3.10
-0.33
1.00
0.03
4
4
4
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(後收型)
WMF004069
全球
南非蘭特
2024/09/16
股票型
118.97
穩健型
0.33
月配
交易說明
2.29
73/199
8.31
71/199
18.20
50/199
34.97
51/197
47.06
50/192
24.54
9/175
0
/
2.43
-0.16
0.56
0.05
4
3
2
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別
WMF003685
全球
澳元
2024/09/16
股票型
23.08
穩健型
0.34
月配
交易說明
2.30
73/199
5.47
71/199
12.69
50/199
26.63
51/197
38.50
50/192
25.43
9/175
46.37
36/157
3.24
-0.32
0.92
0.05
2
3
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股
WMF001404
全球
歐元
2024/09/16
債券型
7.22
穩健型
0.13
月配
交易說明
2.30
6/300
7.65
5/299
5.80
112/297
10.79
95/289
17.24
95/280
7.90
121/275
-10.05
214/222
2.21
0.02
0.61
-0.12
1
1
2
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)(後收型)
WMF003984
全球
澳元
2024/09/13
平衡型
7.48
穩健型
0.0
月配
交易說明
2.31
14/186
4.46
33/183
6.84
143/179
13.91
140/174
14.26
125/159
9.30
71/145
8.97
75/118
2.06
-0.16
0.22
-0.09
4
4
2
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型)
WMF004058
新興市場
南非蘭特
2024/09/16
債券型
68.24
積極型
0.26
月配
交易說明
2.31
66/300
8.83
56/299
16.71
15/297
29.09
11/289
31.93
20/280
-3.63
116/275
0
/
2.53
-0.52
0.19
-0.16
2
1
1
觀察 申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004026
歐元區
澳元
2024/09/16
股票型
320.03
穩健型
-0.17
月配
交易說明
2.31
11/55
1.77
21/55
4.41
34/54
15.61
35/54
36.12
11/54
28.99
7/53
44.99
15/53
3.27
-0.16
0.83
0.07
2
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股
WMF001401
全球
歐元
2024/09/16
債券型
23.17
穩健型
0.17
無配息
交易說明
2.31
6/300
7.68
5/299
5.93
112/297
10.97
95/289
17.36
95/280
7.97
121/275
-9.97
214/222
2.20
0.03
0.62
-0.12
1
1
2
觀察 申購
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001686
歐元區
澳元
2024/09/16
股票型
374.71
穩健型
-0.16
月配
交易說明
2.32
11/55
1.99
21/55
4.92
34/54
16.87
35/54
38.91
11/54
33.05
7/53
52.32
15/53
3.26
-0.07
0.83
0.09
3
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003924
全球
南非蘭特
2024/09/16
債券型
246.896
穩健型
0.24
月配
交易說明
2.33
/
8.06
/
14.44
/
25.36
/
31.21
/
11.82
/
22.23
/
2.25
-0.13
0.22
-0.05
4
1
1
觀察 申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
WMF001560
全球
澳元
2024/09/16
股票型
12.83
穩健型
0.62
月配
交易說明
2.33
71/199
6.24
56/199
9.26
95/199
21.20
121/197
31.42
82/192
13.70
43/175
31.96
80/157
3.86
-0.60
0.89
-0.02
1
1
1
觀察 申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣
WMF002029
新興市場
澳元
2024/09/16
債券型
5.48
穩健型
0.36
月配
交易說明
2.34
45/300
5.00
78/299
9.39
40/297
18.16
26/289
20.11
33/280
-9.72
171/275
-8.48
161/222
3.11
-0.65
0.45
-0.22
1
1
1
觀察 申購
日盛MIT主流基金
WMF000496
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
55.94
穩健型
0.64
無配息
交易說明
2.34
3/144
0.99
8/144
13.19
17/139
30.79
28/135
124.57
1/125
84.56
1/114
247.89
3/103
6.13
0.57
1.17
0.21
5
5
2
觀察 申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004004
美國
澳元
2024/09/16
債券型
221.54
保守型
0.34
月配
交易說明
2.34
63/130
5.11
60/129
9.45
58/125
14.58
53/122
10.27
49/115
-7.93
48/114
-3.50
29/99
3.27
-0.63
0.27
-0.25
1
1
1
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
WMF003643
新興市場
南非蘭特
2024/09/16
債券型
58.06
積極型
0.27
月配
交易說明
2.35
66/300
8.97
56/299
16.99
15/297
29.73
11/289
33.22
20/280
-2.22
116/275
2.77
83/222
2.53
-0.48
0.19
-0.15
3
1
1
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別
WMF004747
全球
南非蘭特
2024/09/16
股票型
123.15
穩健型
0.35
月配
交易說明
2.36
73/199
8.57
71/199
18.79
50/199
36.32
51/197
49.98
50/192
28.31
9/175
57.25
36/157
2.43
-0.08
0.56
0.07
4
2
2
觀察 申購
富達基金-全球金融服務基金 (歐元)
WMF001268
全球
歐元
2024/09/16
股票型
59.29
穩健型
0.42
年配
交易說明
2.36
/
9.08
/
12.03
/
26.55
/
47.21
/
35.55
/
70.31
/
3.09
-0.35
1.03
0.10
4
5
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股
WMF001406
全球
歐元
2024/09/16
債券型
7.11
穩健型
0.14
年配
交易說明
2.37
6/300
7.76
5/299
6.07
112/297
11.01
95/289
17.50
95/280
7.83
121/275
-10.07
214/222
2.22
0.02
0.61
-0.13
1
1
2
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣月分配(後收型)
WMF004690
全球
台幣
2024/09/13
股票型
10.97
穩健型
0.64
月配
交易說明
2.38
43/199
9.82
28/199
14.06
29/199
19.43
101/197
0
/
0
/
0
/
3.13
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配
WMF004688
全球
台幣
2024/09/13
股票型
10.97
穩健型
0.64
月配
交易說明
2.38
43/199
9.82
28/199
14.06
29/199
19.43
101/197
0
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3.13
0
0
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-
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觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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