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富蘭克林華美生技基金-美元
WMF004560
美國
美元
2025/06/20
股票型
11.31
積極型
-0.17
無配息
交易說明
2.76
7/26
-15.31
16/26
-13.79
16/26
-16.08
5/26
-1.85
4/26
10.90
6/25
0
/
3.83
0.07
0.70
-0.02
5
5
3
觀察 申購
富蘭克林華美全球成長基金 新台幣
WMF002070
全球
台幣
2025/06/20
股票型
12.66
穩健型
-0.78
無配息
交易說明
2.76
23/195
-1.25
18/195
-12.87
184/195
-10.40
175/192
34.97
24/190
37.91
90/180
41.29
98/159
5.47
-0.13
0.71
0.12
1
1
3
觀察 申購
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)
WMF004771
全球
美元
2025/06/20
股票型
12.744
積極型
-0.4
無配息
交易說明
2.76
36/49
3.86
6/48
-0.48
7/47
16.50
2/43
56.52
3/42
78.41
15/41
0
/
5.84
-0.09
0.71
0.13
4
3
3
觀察 申購
摩根平衡基金
WMF000160
台灣
台幣
2025/06/23
平衡型
54.73
穩健型
-0.29
無配息
交易說明
2.78
12/30
3.75
3/30
-0.04
7/29
0.44
7/28
27.13
3/28
48.68
4/26
81.05
4/26
4.32
0.14
1.19
0.16
5
5
2
觀察 申購
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)
WMF004926
全球
台幣
2025/06/20
平衡型
10.06
穩健型
-0.29
月配
交易說明
2.78
30/193
5.35
48/188
-1.10
137/186
0
/
0
/
0
/
0
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0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型)
WMF004927
全球
台幣
2025/06/20
平衡型
10.06
穩健型
-0.29
月配
交易說明
2.78
30/193
5.35
48/188
-1.10
137/186
0
/
0
/
0
/
0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 歐元
WMF001157
全球
歐元
2025/06/20
股票型
145.48
穩健型
0.0
無配息
交易說明
2.78
4/51
-1.80
18/51
-2.06
22/51
5.48
13/51
22.35
13/51
45.45
6/51
75.92
8/51
3.95
0.09
0.91
0.05
5
4
3
觀察 申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(B股)
WMF001059
南非
南非蘭特
2025/06/20
債券型
8.01
積極型
0.62
月配
交易說明
2.79
1/278
-3.81
25/278
-1.06
33/276
6.32
2/273
33.97
1/262
19.72
65/254
55.83
1/228
4.62
-0.20
1.21
0.05
3
3
1
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊
WMF001222
亞洲區日本除外
英鎊
2025/06/20
股票型
37.9
積極型
1.44
無配息
交易說明
2.80
8/76
-5.41
46/75
-0.58
25/75
0.78
29/73
8.63
51/73
15.14
42/73
18.98
44/73
3.29
-0.39
0.99
-0.11
3
4
4
觀察 申購
富達基金-全球聚焦基金(歐元)
WMF001278
全球
歐元
2025/06/23
股票型
118.8
穩健型
-0.16
年配
交易說明
2.82
/
-1.93
/
-0.43
/
4.43
/
26.76
/
53.87
/
68.35
/
3.20
-0.15
0.98
0.12
5
5
5
觀察 申購
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)
WMF004925
全球
台幣
2025/06/20
平衡型
10.54
穩健型
-0.28
無配息
交易說明
2.83
30/193
5.29
48/188
-1.03
137/186
0
/
0
/
0
/
0
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0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金 年配-美元
WMF000909
新興市場
美元
2025/06/23
股票型
49.55
積極型
0.54
年配
交易說明
2.83
7/71
-4.08
31/71
4.05
19/71
7.38
5/71
24.65
7/68
39.88
6/68
32.23
23/68
2.60
0.18
1.03
0.05
5
5
4
觀察 申購
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元
WMF001241
全球
歐元
2025/06/20
股票型
18.44
穩健型
0.05
無配息
交易說明
2.83
62/195
-1.17
158/195
3.69
100/195
2.64
130/192
16.26
117/190
32.70
107/180
37.53
71/159
2.81
-0.55
0.83
0.00
1
1
3
觀察 申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)
WMF000470
新興市場
美元
2025/06/23
股票型
20.19
積極型
-1.02
無配息
交易說明
2.86
6/71
-1.79
13/71
-3.21
59/71
-0.72
39/71
9.45
46/68
20.70
37/68
37.33
16/68
2.02
-0.35
0.87
-0.02
3
4
5
觀察 申購
景順環球股票收益基金A股 美元
WMF001621
全球
美元
2025/06/20
股票型
134.99
穩健型
0.61
無配息
交易說明
2.86
20/195
-1.51
23/195
3.86
6/195
8.81
10/192
36.28
17/190
74.97
8/180
111.73
2/159
2.43
0.14
0.96
0.17
5
5
5
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
WMF001223
亞洲區日本除外
美元
2025/06/20
股票型
51.12
積極型
1.85
無配息
交易說明
2.88
8/76
-5.70
46/75
-0.67
25/75
0.75
29/73
8.17
51/73
15.16
42/73
19.91
44/73
3.20
-0.39
0.97
-0.05
2
2
4
觀察 申購
富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金
WMF000935
全球
台幣
2025/06/20
股票型
29.91
穩健型
-0.96
無配息
交易說明
2.89
19/195
1.32
13/195
-6.88
135/195
2.01
60/192
49.40
6/190
52.99
32/180
53.31
62/159
5.13
-0.07
0.85
0.17
3
2
2
觀察 申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元
WMF001203
美國
美元
2025/06/20
股票型
380.03
穩健型
0.46
無配息
交易說明
2.89
5/51
-6.64
34/51
-6.01
28/51
-2.24
31/51
13.64
23/51
28.49
26/51
83.41
4/51
4.13
-0.08
0.68
-0.01
4
4
4
觀察 申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(A股)
WMF001058
南非
南非蘭特
2025/06/20
債券型
23.06
積極型
0.69
無配息
交易說明
2.90
1/278
-3.73
25/278
-0.94
33/276
6.48
2/273
34.16
1/262
19.77
65/254
56.04
1/228
4.63
-0.20
1.21
0.05
4
4
1
觀察 申購
復華數位經濟
WMF000098
台灣
台幣
2025/06/23
股票型
83.58
積極型
-0.08
無配息
交易說明
2.91
30/38
2.69
10/38
-9.40
28/38
-11.02
26/38
16.39
30/35
40.02
28/32
51.44
23/25
6.99
-0.69
0.79
0.05
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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