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瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
WMF002373
日本
南非蘭特
2024/07/12
股票型
31.831
穩健型
0.18
無配息
交易說明
6.36
27/28
7.68
28/28
23.13
27/28
37.37
26/28
82.06
17/27
88.96
5/27
116.92
10/27
4.99
1.25
0.23
0.36
5
3
3
觀察 申購
聯博-新興市場價值基金A級別歐元
WMF003488
新興市場
歐元
2024/07/15
股票型
53.89
積極型
-0.55
無配息
交易說明
6.36
27/69
9.90
33/69
23.57
10/68
21.81
13/67
43.82
14/67
21.95
7/67
23.58
68/85
4.01
-0.31
1.17
0.13
1
1
2
觀察 申購
群益東協成長基金-人民幣
WMF002405
東南亞國協
人民幣
2024/07/15
股票型
14.4879
積極型
-0.51
無配息
交易說明
6.37
11/77
5.71
60/77
9.17
67/77
7.76
66/77
24.59
43/77
21.37
10/77
4.96
67/77
3.12
0.00
0.89
0.01
2
3
4
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 美元
WMF000997
美國
美元
2024/07/15
股票型
38.08
穩健型
-0.02
無配息
交易說明
6.37
4/76
7.68
51/76
14.69
51/76
17.51
61/76
40.70
53/74
18.95
62/73
73.84
41/69
5.37
-0.96
1.11
-0.06
1
2
2
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)
WMF004708
美國
美元
2024/07/15
股票型
16.17
穩健型
0.43
無配息
交易說明
6.37
/
11.97
/
5.68
/
10.24
/
6.57
/
1.21
/
14.67
/
4.73
-0.32
0.98
-0.11
3
5
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS
WMF000551
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
23.153
積極型
-0.56
半年配
交易說明
6.38
/
14.79
/
25.09
/
22.48
/
36.14
/
18.49
/
31.92
/
3.05
0.19
0.88
-0.07
5
5
5
觀察 申購
貝萊德歐元市場基金 A2 美元
WMF001129
歐元區
美元
2024/07/15
股票型
49.95
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
6.38
8/55
4.72
51/55
22.05
3/54
17.36
27/54
68.21
4/54
25.61
29/53
58.71
9/53
4.72
-0.43
1.00
-0.03
3
3
2
觀察 申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A
WMF002148
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
股票型
10.5
積極型
3.44
無配息
交易說明
6.38
10/77
4.58
68/77
5.32
74/77
6.06
71/77
4.90
74/77
-8.62
58/77
-23.69
75/77
4.27
-0.13
0.46
-0.15
3
3
3
觀察 申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001693
美國
澳元
2024/07/15
股票型
403.34
穩健型
0.03
月配
交易說明
6.39
47/76
11.81
54/76
17.45
46/76
23.08
40/76
42.09
46/74
35.11
8/73
51.23
45/69
3.92
0.01
0.79
0.11
2
2
2
觀察 申購
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元
WMF003507
全球
歐元
2024/07/15
股票型
24.28
穩健型
0.37
無配息
交易說明
6.41
18/201
9.15
89/201
6.19
187/200
10.86
163/199
13.61
170/189
0.63
154/173
28.68
112/146
4.35
-0.18
1.10
0.13
3
4
4
觀察 申購
高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(後收型)
WMF004027
歐元區
歐元
2024/07/15
股票型
301.8
穩健型
-0.88
月配
交易說明
6.41
5/55
6.37
32/55
12.90
42/54
14.19
33/54
61.16
5/54
33.44
3/53
45.02
15/53
3.22
-0.20
0.88
0.08
2
3
3
觀察 申購
富達基金-新興市場基金
WMF001328
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
31.17
積極型
-0.38
年配
交易說明
6.41
19/69
9.46
36/69
19.63
22/68
17.12
22/67
28.96
36/67
-11.95
54/67
13.97
30/67
3.50
-0.52
0.99
-0.22
2
2
3
觀察 申購
群益東協成長基金-美元
WMF002404
東南亞國協
美元
2024/07/15
股票型
12.0255
積極型
-0.53
無配息
交易說明
6.42
11/77
5.84
60/77
9.19
67/77
7.63
66/77
24.57
43/77
21.17
10/77
4.77
67/77
3.12
-0.05
0.90
-0.09
2
2
4
觀察 申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元
WMF002346
全球
歐元
2024/07/15
股票型
11.88
穩健型
0.16
無配息
交易說明
6.44
107/201
10.92
120/201
16.35
79/200
19.05
57/199
47.44
89/189
17.33
34/173
33.26
66/158
2.98
-0.51
0.79
0.02
1
1
3
觀察 申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)
WMF002944
全球
台幣
2024/07/12
股票型
19.66
積極型
1.39
無配息
交易說明
6.44
15/201
8.08
123/201
7.84
179/200
3.53
188/199
32.30
132/189
4.97
143/173
53.12
67/158
5.61
-1.31
1.25
-0.03
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003910
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/07/15
股票型
321.8005
積極型
-0.21
月配
交易說明
6.45
24/77
15.94
29/77
25.62
21/77
19.99
16/77
34.56
7/77
1.91
7/77
10.14
15/77
5.69
-0.22
0.84
-0.07
2
1
1
觀察 申購
景順全歐洲企業基金 A-年配息股 美元
WMF002033
歐洲
美元
2024/07/15
股票型
36.61
穩健型
0.82
年配
交易說明
6.45
8/53
11.58
3/53
22.13
4/53
15.18
29/53
51.84
5/53
15.49
21/53
53.19
16/53
5.65
0.07
1.00
-0.07
4
4
2
觀察 申購
瀚亞投資- 亞太股票基金 A
WMF001540
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
11.466
積極型
-0.82
無配息
交易說明
6.46
9/77
9.97
42/77
20.69
33/77
15.63
28/77
32.42
18/77
13.42
23/77
22.38
29/77
3.70
0.06
0.90
-0.10
3
3
4
觀察 申購
富達基金-美國基金
WMF001313
美國
美元
2024/07/15
股票型
16.48
穩健型
0.91
年配
交易說明
6.47
3/76
4.88
69/76
14.68
52/76
21.30
53/76
33.04
63/74
43.61
32/73
53.88
53/69
3.18
-0.13
0.69
0.06
2
1
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積
WMF001080
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
16.1694
積極型
-0.17
無配息
交易說明
6.47
18/69
10.72
22/69
21.48
15/68
15.46
26/67
30.89
30/67
-3.82
38/67
16.31
23/67
3.71
-0.30
0.97
-0.19
3
4
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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