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聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別
WMF003679
新興市場
南非蘭特
2025/07/03
平衡型
82.07
積極型
0.17
月配
交易說明
2.02
/
8.68
/
4.79
/
5.92
/
37.96
/
34.14
/
46.04
/
3.53
0.42
0.12
0.11
2
1
1
觀察 申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金A(美元)
WMF004648
全球
美元
2025/07/03
股票型
14.87
穩健型
1.01
無配息
交易說明
2.03
29/195
2.29
84/195
-1.65
50/195
-0.72
102/192
17.41
93/190
0
/
0
/
3.01
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(美元)(後收型)
WMF004649
全球
美元
2025/07/03
股票型
14.87
穩健型
1.01
無配息
交易說明
2.03
29/195
2.29
84/195
-1.65
50/195
-0.72
102/192
17.41
93/190
0
/
0
/
3.01
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
聯博-新興市場價值基金A級別美元
WMF003489
新興市場
美元
2025/07/03
股票型
62.92
積極型
1.06
無配息
交易說明
2.04
18/71
4.13
25/71
3.16
25/71
-2.99
51/71
17.36
20/68
27.86
24/68
53.01
9/68
2.62
-0.10
0.97
0.06
3
3
3
觀察 申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
WMF001932
亞洲區日本除外
澳元
2025/07/03
股票型
10.3133
積極型
0.53
月配
交易說明
2.05
/
6.14
/
4.53
/
-7.34
/
4.04
/
0.76
/
-9.13
/
4.49
-1.03
1.44
-0.03
1
1
1
觀察 申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)
WMF001929
亞洲太平洋區
美元
2025/07/03
股票型
30.9654
穩健型
0.59
年配
交易說明
2.06
/
3.99
/
-2.42
/
-7.22
/
18.53
/
57.55
/
67.91
/
3.10
0.54
0.73
0.22
5
5
5
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)
WMF004710
新興市場
美元
2025/07/03
股票型
15.64
積極型
0.77
無配息
交易說明
2.08
/
1.57
/
0.49
/
6.34
/
29.56
/
39.51
/
26.25
/
2.67
0.17
0.96
0.12
4
5
4
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲基金
WMF000665
拉丁美洲
台幣
2025/07/03
股票型
9.33
積極型
0.64
無配息
交易說明
2.08
16/71
0.54
39/71
14.48
11/71
-1.27
37/71
-6.98
66/68
28.69
23/68
34.05
21/68
3.82
-0.11
0.93
0.13
2
2
1
觀察 申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊
WMF001219
全球
英鎊
2025/07/03
股票型
74.83
穩健型
1.08
無配息
交易說明
2.09
40/49
18.50
10/48
-6.02
35/47
-0.52
18/43
47.25
11/42
92.88
14/42
77.62
20/34
5.48
-0.32
1.05
0.19
4
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003910
亞洲區日本除外
南非蘭特
2025/07/03
股票型
331.222
積極型
1.02
月配
交易說明
2.09
/
7.51
/
5.98
/
3.22
/
26.51
/
29.78
/
60.19
/
4.21
-0.08
0.98
0.07
4
2
1
觀察 申購
安本-亞洲小型公司基金
WMF001039
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/07/04
股票型
64.79
積極型
-0.34
無配息
交易說明
2.09
11/50
9.83
9/50
-3.08
26/50
1.16
19/50
26.12
7/50
42.78
12/50
44.46
27/50
2.34
0.12
0.92
0.14
3
3
5
觀察 申購
聯博-新興市場價值基金A級別歐元
WMF003488
新興市場
歐元
2025/07/03
股票型
53.52
積極型
1.51
無配息
交易說明
2.12
18/71
3.97
25/71
3.59
25/71
-2.95
51/71
17.72
20/68
28.23
24/68
23.58
68/85
2.59
-0.10
0.94
0.03
2
2
3
觀察 申購
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A
WMF000751
亞洲區日本除外
美元
2025/07/03
股票型
38.6614
積極型
0.31
無配息
交易說明
2.13
20/76
-2.99
56/75
-2.10
45/75
-6.04
63/73
7.70
47/73
0.37
69/73
-9.00
70/73
3.10
-0.77
1.13
-0.05
1
1
2
觀察 申購
貝萊德世界科技基金 A2 歐元
WMF001218
全球
歐元
2025/07/03
股票型
86.81
穩健型
1.5
無配息
交易說明
2.13
40/49
18.37
10/48
-5.94
35/47
-0.48
18/43
47.25
11/42
92.95
14/42
77.70
20/34
5.51
-0.31
1.02
0.20
4
3
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金 年配-美元
WMF000924
亞洲區日本除外
美元
2025/07/03
股票型
68.37
積極型
1.57
年配
交易說明
2.15
10/50
5.27
23/50
-4.36
29/50
-0.94
26/50
20.30
15/50
36.36
17/50
74.23
10/50
2.50
-0.04
0.92
0.11
4
4
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金 累積-美元
WMF000922
亞洲區日本除外
美元
2025/07/03
股票型
70.57
積極型
1.58
無配息
交易說明
2.15
10/50
5.29
23/50
-4.36
29/50
-0.93
26/50
20.31
15/50
36.38
17/50
74.25
10/50
2.50
-0.04
0.92
0.11
4
4
5
觀察 申購
安聯中華新思路基金-人民幣
WMF002412
大中華地區
人民幣
2025/07/03
股票型
24.32
積極型
0.74
無配息
交易說明
2.16
7/36
-6.21
19/36
-2.91
23/36
6.64
12/36
9.58
11/36
-10.03
19/36
6.75
7/36
5.58
-0.81
0.76
-0.05
4
4
2
觀察 申購
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)
WMF002129
新興市場
美元
2025/07/03
平衡型
9.5284
穩健型
0.47
月配
交易說明
2.16
9/195
-1.48
23/190
3.45
5/186
7.19
4/177
24.72
8/165
32.32
32/151
30.47
44/121
2.62
0.03
0.68
0.1
4
4
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003904
亞洲區日本除外
南非蘭特
2025/07/03
股票型
353.8704
積極型
1.02
月配
交易說明
2.17
/
7.77
/
6.51
/
4.28
/
29.00
/
33.63
/
68.21
/
4.21
0.00
0.98
0.08
5
3
1
觀察 申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-新台幣
WMF003283
全球
台幣
2025/07/03
平衡型
12.69
穩健型
0.15
無配息
交易說明
2.17
14/195
-2.83
73/190
-10.0
169/186
-8.51
164/177
6.10
123/165
11.90
111/151
31.78
28/121
3.32
-0.06
0.41
0.10
4
3
3
觀察 申購
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