名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001172 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 22.36
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
0.99 70/305 |
1.91 240/304 |
5.66 218/302 |
6.27 250/295 |
24.40 30/286 |
16.81 25/278 |
5.62 80/224 |
1.72 |
0.09 |
1.00 |
0.00 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001175 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 3.11
|
穩健型 0.97 |
月配
|
1.00 70/305 |
1.86 240/304 |
5.84 218/302 |
6.51 250/295 |
24.07 30/286 |
17.21 25/278 |
5.83 80/224 |
1.71 |
0.11 |
1.06 |
-0.11 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004266 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.455
|
穩健型 0.18 |
月配
|
1.00 78/305 |
3.89 58/304 |
9.00 44/302 |
11.97 57/295 |
20.42 80/286 |
16.77 29/278 |
11.87 31/224 |
1.14 |
0.18 |
0.57 |
-0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003463 美國
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 28.67
|
穩健型 -0.24 |
無配息
|
1.00 / |
4.13 / |
8.49 / |
10.90 / |
15.85 / |
11.99 / |
7.40 20/40 |
1.41 |
0.08 |
0.77 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.564
|
穩健型 0.18 |
月配
|
1.00 78/305 |
3.88 58/304 |
9.01 44/302 |
11.96 57/295 |
20.42 80/286 |
16.79 29/278 |
0 / |
1.14 |
0.18 |
0.57 |
-0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.953
|
穩健型 0.18 |
月配
|
1.00 78/305 |
3.88 58/304 |
8.99 44/302 |
11.97 57/295 |
20.42 80/286 |
16.78 29/278 |
11.87 31/224 |
1.14 |
0.18 |
0.57 |
-0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000115 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 14.13
|
穩健型 0.42 |
無配息
|
1.01 4/185 |
2.70 41/182 |
5.31 144/180 |
7.16 136/173 |
7.98 132/158 |
-0.28 105/141 |
2.78 104/119 |
1.25 |
-0.15 |
0.13 |
-0.08 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000667 美國
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.4618
|
保守型 0.3 |
月配
|
1.01 73/126 |
3.32 83/123 |
4.31 116/121 |
6.38 115/118 |
3.80 101/110 |
-5.32 81/110 |
-5.54 66/93 |
1.58 |
-0.34 |
0.73 |
-0.17 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000666 美國
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.7078
|
保守型 0.3 |
無配息
|
1.01 73/126 |
3.32 83/123 |
4.31 116/121 |
6.39 115/118 |
3.81 101/110 |
-5.30 81/110 |
-5.52 66/93 |
1.58 |
-0.34 |
0.73 |
-0.17 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001754 新興市場
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 58.8
|
穩健型 0.32 |
無配息
|
1.01 115/305 |
3.88 124/304 |
10.04 58/302 |
7.71 110/295 |
30.56 12/286 |
-8.13 146/278 |
-15.50 183/224 |
3.42 |
-0.55 |
1.55 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004264 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.39
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
1.02 78/305 |
3.87 58/304 |
9.01 44/302 |
11.92 57/295 |
20.37 80/286 |
16.73 29/278 |
11.85 31/224 |
1.15 |
0.20 |
0.57 |
-0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004126 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.6209
|
穩健型 0.31 |
月配
|
1.02 77/305 |
3.72 71/304 |
6.97 152/302 |
8.77 161/295 |
13.24 176/286 |
-0.01 193/278 |
0 / |
1.36 |
0.03 |
0.60 |
-0.05 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004125 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.0097
|
穩健型 0.31 |
無配息
|
1.02 77/305 |
3.72 71/304 |
6.97 152/302 |
8.77 161/295 |
13.26 176/286 |
-0.01 193/278 |
0 / |
1.36 |
0.03 |
0.60 |
-0.05 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001902 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.63
|
穩健型 0.2 |
季配
|
1.02 76/305 |
4.08 45/304 |
11.54 7/302 |
14.79 11/295 |
23.34 36/286 |
9.51 107/278 |
5.76 79/224 |
1.68 |
-0.02 |
1.05 |
-0.15 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001318 泰國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 37.17
|
積極型 -0.34 |
年配
|
1.02 11/112 |
-1.47 52/112 |
1.93 96/112 |
-11.02 90/111 |
-11.01 75/109 |
-4.01 57/107 |
-28.26 95/101 |
3.49 |
-0.31 |
0.87 |
-0.18 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003671 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 13.32
|
穩健型 0.75 |
無配息
|
1.02 75/305 |
2.52 165/304 |
5.28 225/302 |
5.44 268/295 |
20.81 69/286 |
10.81 87/278 |
-1.17 158/224 |
1.75 |
-0.03 |
0.99 |
-0.15 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002002 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 13.6168
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
1.02 266/305 |
2.41 254/304 |
5.81 251/302 |
9.81 160/295 |
8.87 182/286 |
1.51 182/278 |
9.35 92/224 |
1.23 |
-0.45 |
0.86 |
-0.13 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003945 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 13.8193
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
1.02 266/305 |
2.41 254/304 |
5.81 251/302 |
9.81 160/295 |
8.88 182/286 |
1.51 182/278 |
9.35 92/224 |
1.23 |
-0.45 |
0.86 |
-0.13 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003936 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 6.5762
|
穩健型 0.07 |
月配
|
1.03 266/305 |
2.41 254/304 |
5.81 251/302 |
9.80 160/295 |
8.84 182/286 |
1.48 182/278 |
9.32 92/224 |
1.23 |
-0.45 |
0.86 |
-0.14 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002003 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 6.5175
|
穩健型 0.07 |
月配
|
1.03 266/305 |
2.41 254/304 |
5.81 251/302 |
9.80 160/295 |
8.84 182/286 |
1.48 182/278 |
9.32 92/224 |
1.23 |
-0.45 |
0.86 |
-0.14 |
2 |
3 |
3 |
|