元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元 WMF001172 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 22.36	穩健型 0.22	無配息交易說明	0.99 70/305	1.91 240/304	5.66 218/302	6.27 250/295	24.40 30/286	16.81 25/278	5.62 80/224	1.72	0.09	1.00	0.00	4	4	2	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元 WMF001175 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 3.11	穩健型 0.97	月配交易說明	1.00 70/305	1.86 240/304	5.84 218/302	6.51 250/295	24.07 30/286	17.21 25/278	5.83 80/224	1.71	0.11	1.06	-0.11	4	4	2	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF004266 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.455	穩健型 0.18	月配交易說明	1.00 78/305	3.89 58/304	9.00 44/302	11.97 57/295	20.42 80/286	16.77 29/278	11.87 31/224	1.14	0.18	0.57	-0.17	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別歐元 WMF003463 美國	歐元 2024/08/13	債券型 28.67	穩健型 -0.24	無配息交易說明	1.00 /	4.13 /	8.49 /	10.90 /	15.85 /	11.99 /	7.40 20/40	1.41	0.08	0.77	-0.02	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 WMF004268 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.564	穩健型 0.18	月配交易說明	1.00 78/305	3.88 58/304	9.01 44/302	11.96 57/295	20.42 80/286	16.79 29/278	0 /	1.14	0.18	0.57	-0.17	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004265 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.953	穩健型 0.18	月配交易說明	1.00 78/305	3.88 58/304	8.99 44/302	11.97 57/295	20.42 80/286	16.78 29/278	11.87 31/224	1.14	0.18	0.57	-0.17	5	5	5	觀察申購
復華高益策略組合 WMF000115 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 14.13	穩健型 0.42	無配息交易說明	1.01 4/185	2.70 41/182	5.31 144/180	7.16 136/173	7.98 132/158	-0.28 105/141	2.78 104/119	1.25	-0.15	0.13	-0.08	1	1	5	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金B WMF000667 美國	台幣 2024/08/13	債券型 6.4618	保守型 0.3	月配交易說明	1.01 73/126	3.32 83/123	4.31 116/121	6.38 115/118	3.80 101/110	-5.32 81/110	-5.54 66/93	1.58	-0.34	0.73	-0.17	2	2	4	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金A WMF000666 美國	台幣 2024/08/13	債券型 11.7078	保守型 0.3	無配息交易說明	1.01 73/126	3.32 83/123	4.31 116/121	6.39 115/118	3.81 101/110	-5.30 81/110	-5.52 66/93	1.58	-0.34	0.73	-0.17	2	2	4	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) WMF001754 新興市場	歐元 2024/08/13	債券型 58.8	穩健型 0.32	無配息交易說明	1.01 115/305	3.88 124/304	10.04 58/302	7.71 110/295	30.56 12/286	-8.13 146/278	-15.50 183/224	3.42	-0.55	1.55	-0.17	1	1	1	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元 WMF004264 全球	美元 2024/08/14	債券型 13.39	穩健型 0.22	無配息交易說明	1.02 78/305	3.87 58/304	9.01 44/302	11.92 57/295	20.37 80/286	16.73 29/278	11.85 31/224	1.15	0.20	0.57	-0.17	5	5	5	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣 WMF004126 全球	台幣 2024/08/13	債券型 8.6209	穩健型 0.31	月配交易說明	1.02 77/305	3.72 71/304	6.97 152/302	8.77 161/295	13.24 176/286	-0.01 193/278	0 /	1.36	0.03	0.60	-0.05	3	3	3	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-新臺幣 WMF004125 全球	台幣 2024/08/13	債券型 10.0097	穩健型 0.31	無配息交易說明	1.02 77/305	3.72 71/304	6.97 152/302	8.77 161/295	13.26 176/286	-0.01 193/278	0 /	1.36	0.03	0.60	-0.05	3	3	3	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) WMF001902 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 9.63	穩健型 0.2	季配交易說明	1.02 76/305	4.08 45/304	11.54 7/302	14.79 11/295	23.34 36/286	9.51 107/278	5.76 79/224	1.68	-0.02	1.05	-0.15	4	4	3	觀察申購
富達基金-泰國基金 WMF001318 泰國	美元 2024/08/14	股票型 37.17	積極型 -0.34	年配交易說明	1.02 11/112	-1.47 52/112	1.93 96/112	-11.02 90/111	-11.01 75/109	-4.01 57/107	-28.26 95/101	3.49	-0.31	0.87	-0.18	2	2	2	觀察申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元 WMF003671 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 13.32	穩健型 0.75	無配息交易說明	1.02 75/305	2.52 165/304	5.28 225/302	5.44 268/295	20.81 69/286	10.81 87/278	-1.17 158/224	1.75	-0.03	0.99	-0.15	4	4	2	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A (人民幣) WMF002002 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 13.6168	穩健型 0.07	無配息交易說明	1.02 266/305	2.41 254/304	5.81 251/302	9.81 160/295	8.87 182/286	1.51 182/278	9.35 92/224	1.23	-0.45	0.86	-0.13	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003945 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 13.8193	穩健型 0.07	無配息交易說明	1.02 266/305	2.41 254/304	5.81 251/302	9.81 160/295	8.88 182/286	1.51 182/278	9.35 92/224	1.23	-0.45	0.86	-0.13	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003936 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 6.5762	穩健型 0.07	月配交易說明	1.03 266/305	2.41 254/304	5.81 251/302	9.80 160/295	8.84 182/286	1.48 182/278	9.32 92/224	1.23	-0.45	0.86	-0.14	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(人民幣) WMF002003 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 6.5175	穩健型 0.07	月配交易說明	1.03 266/305	2.41 254/304	5.81 251/302	9.80 160/295	8.84 182/286	1.48 182/278	9.32 92/224	1.23	-0.45	0.86	-0.14	2	3	3	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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