名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000842 歐元區
|
歐元 2024/08/13 |
貨幣型 216.3775
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.61 9/60 |
2.46 4/60 |
7.97 3/60 |
6.24 16/60 |
22.86 3/60 |
14.09 15/60 |
6.13 18/57 |
1.01 |
-0.01 |
0.89 |
-1.18 |
- |
- |
- |
|
WMF001509 歐元區
|
歐元 2024/08/13 |
貨幣型 852.74
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.61 8/60 |
2.44 5/60 |
7.90 6/60 |
5.99 19/60 |
22.21 6/60 |
13.46 17/60 |
5.41 19/57 |
1.02 |
-0.03 |
0.96 |
-1.52 |
- |
- |
- |
|
WMF001453 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 2734.75
|
保守型 0.19 |
無配息
|
0.61 146/305 |
2.76 122/304 |
7.10 134/302 |
8.60 161/295 |
13.85 166/286 |
12.45 70/278 |
6.41 74/224 |
1.07 |
0.05 |
0.52 |
-0.28 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001348 全球
|
歐元 2024/08/14 |
貨幣型 10.9222
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.62 6/60 |
2.43 6/60 |
7.96 5/60 |
6.16 18/60 |
22.51 4/60 |
13.55 16/60 |
4.39 21/57 |
1.03 |
-0.02 |
1.11 |
-1.29 |
- |
- |
- |
|
WMF001347 全球
|
歐元 2024/08/14 |
貨幣型 8.9323
|
保守型 0.01 |
年配
|
0.62 6/60 |
2.43 6/60 |
7.96 5/60 |
6.16 18/60 |
22.51 4/60 |
13.55 16/60 |
4.39 21/57 |
1.03 |
-0.02 |
1.11 |
-1.29 |
- |
- |
- |
|
WMF001654 英國
|
英鎊 2024/08/14 |
債券型 0.8475
|
保守型 0.58 |
季配
|
0.63 19/20 |
5.34 1/20 |
10.61 1/20 |
14.19 2/20 |
9.41 20/20 |
-13.82 20/20 |
-7.54 15/20 |
2.57 |
0.10 |
0.88 |
-0.29 |
- |
- |
1 |
|
WMF004371 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 142.54
|
保守型 0.4 |
無配息
|
0.63 144/305 |
3.43 70/304 |
7.93 78/302 |
9.59 115/295 |
13.56 171/286 |
2.06 178/278 |
0.74 144/224 |
1.55 |
-0.15 |
1.25 |
-0.24 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004650 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 11.162
|
保守型 -0.48 |
無配息
|
0.63 143/305 |
2.1 199/304 |
6.11 191/302 |
7.11 222/295 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.35 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004275 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 131.31
|
穩健型 0.06 |
月配
|
0.63 89/126 |
5.53 92/123 |
15.25 47/121 |
20.93 37/118 |
17.83 2/110 |
16.93 2/110 |
0 / |
2.66 |
0.00 |
0.16 |
0.02 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004370 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 68.82
|
保守型 0.4 |
季配
|
0.64 144/305 |
3.45 70/304 |
7.94 78/302 |
9.60 115/295 |
13.57 171/286 |
1.67 178/278 |
-0.64 144/224 |
1.55 |
-0.16 |
1.26 |
-0.25 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004732 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.1233
|
穩健型 0.47 |
月配
|
0.64 51/305 |
3.24 62/304 |
6.13 223/302 |
9.33 168/295 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.54 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000644 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 15.73
|
穩健型 0.96 |
無配息
|
0.64 23/199 |
4.03 29/199 |
15.41 16/199 |
16.69 82/197 |
13.17 143/191 |
12.76 95/174 |
10.23 147/158 |
2.90 |
-0.36 |
0.72 |
0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003638 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 30.24
|
積極型 0.29 |
無配息
|
0.64 196/305 |
3.38 93/304 |
10.94 12/302 |
15.35 11/295 |
25.21 25/286 |
8.41 124/278 |
6.53 78/187 |
1.61 |
-0.07 |
1.06 |
-0.06 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004340 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.704
|
穩健型 0.03 |
無配息
|
0.65 139/305 |
2.67 128/304 |
4.93 247/302 |
7.36 215/295 |
9.24 224/286 |
-10.15 272/278 |
0 / |
1.19 |
-0.31 |
0.36 |
-0.18 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004341 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.5554
|
穩健型 0.03 |
月配
|
0.65 139/305 |
2.67 128/304 |
4.93 247/302 |
7.37 215/295 |
9.24 224/286 |
-10.15 272/278 |
0 / |
1.19 |
-0.31 |
0.36 |
-0.18 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003027 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.7742
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
0.65 18/56 |
2.47 40/56 |
3.79 54/56 |
5.29 50/56 |
11.19 42/56 |
-3.74 35/55 |
2.04 16/51 |
1.34 |
-0.25 |
0.41 |
-0.10 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003028 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.1648
|
穩健型 0.19 |
月配
|
0.65 18/56 |
2.94 40/56 |
4.03 54/56 |
5.34 50/56 |
6.74 42/56 |
-10.58 35/55 |
-5.24 16/51 |
1.75 |
-0.46 |
0.52 |
-0.17 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004731 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.619
|
穩健型 0.47 |
無配息
|
0.66 51/305 |
3.38 62/304 |
6.26 223/302 |
9.53 168/295 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.55 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004277 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.4767
|
穩健型 0.05 |
月配
|
0.66 89/126 |
2.65 92/123 |
7.59 47/121 |
10.97 37/118 |
23.37 2/110 |
29.25 2/110 |
26.54 1/93 |
1.18 |
0.06 |
0.59 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004278 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 14.0877
|
穩健型 0.05 |
無配息
|
0.66 89/126 |
2.65 92/123 |
7.59 47/121 |
10.97 37/118 |
23.42 2/110 |
29.26 2/110 |
26.50 1/93 |
1.18 |
0.06 |
0.59 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|