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貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
WMF001843
全球
南非蘭特
2025/08/21
債券型
79.83
穩健型
-0.08
月配
交易說明
5.72
69/269
9.26
100/269
2.60
186/268
8.88
47/266
31.90
44/254
33.76
50/246
44.28
13/221
2.43
0.17
0.09
0.13
4
1
1
觀察 申購
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)
WMF003395
全球
離岸人民幣
2025/08/21
平衡型
7.37
穩健型
-0.27
月配
交易說明
5.72
132/193
6.26
165/191
-4.62
109/187
-4.43
165/179
6.71
147/166
-3.18
145/150
3.67
108/123
2.77
-0.49
0.45
-0.06
2
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003883
全球
南非蘭特
2025/08/21
債券型
1235.1084
保守型
-0.04
月配
交易說明
5.73
59/269
9.24
86/269
3.29
128/268
6.95
91/266
27.92
61/254
26.65
73/246
30.30
44/221
2.57
0.07
0.08
0.02
5
4
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金A2級別歐元
WMF003463
美國
歐元
2025/08/21
債券型
28.45
穩健型
0.21
無配息
交易說明
5.73
/
6.16
/
-2.23
/
0.71
/
11.90
/
17.11
/
7.40
20/40
2.56
0.24
0.95
-0.12
5
5
3
觀察 申購
復華南非幣短期收益證券投資信託基金(B股)
WMF001056
南非
南非蘭特
2025/08/21
債券型
9.52
積極型
0.0
月配
交易說明
5.73
24/269
8.55
13/269
3.65
17/268
7.78
7/266
25.30
8/254
27.69
45/246
41.35
4/221
2.33
-0.09
0.38
0.08
1
1
1
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003981
全球
人民幣
2025/08/21
平衡型
12.93
穩健型
-0.3
無配息
交易說明
5.73
101/193
6.60
153/191
-4.86
140/187
-4.32
163/179
5.18
146/166
3.22
133/150
10.38
97/123
2.73
-0.26
0.34
-0.01
3
3
3
觀察 申購
摩根中國亮點基金
WMF000177
中國
台幣
2025/08/21
股票型
14.02
積極型
0.79
無配息
交易說明
5.73
60/110
9.96
52/110
-1.06
90/110
26.53
30/110
17.82
60/109
5.10
74/107
-17.04
85/101
8.11
-0.68
0.89
-0.03
4
5
1
觀察 申購
富達基金-泰國基金
WMF001318
泰國
美元
2025/08/21
股票型
37.26
積極型
-0.16
年配
交易說明
5.75
59/110
8.11
65/110
-3.98
104/110
-6.53
86/110
-15.31
105/109
-12.54
95/107
-7.29
73/101
6.67
-0.33
0.86
-0.13
2
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 累積-美元
WMF000876
新興市場
美元
2025/08/21
債券型
13.3
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
5.75
21/269
9.38
6/269
4.62
15/268
7.63
8/266
22.86
11/254
43.25
5/246
13.10
58/221
1.95
0.24
0.98
0.15
4
3
2
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金A類型人民幣計價
WMF003054
全球
人民幣
2025/08/21
平衡型
13.26
穩健型
-0.22
無配息
交易說明
5.76
101/193
6.65
153/191
-4.80
140/187
-4.26
163/179
5.23
146/166
3.22
133/150
10.38
97/123
2.71
-0.26
0.34
-0.01
2
3
3
觀察 申購
法巴水資源基金C美元
WMF003297
全球
美元
2025/08/21
股票型
262.14
穩健型
-1.0
無配息
交易說明
5.76
/
7.25
/
3.61
/
1.50
/
19.55
/
35.07
/
64.11
/
3.19
-0.20
0.99
0.05
4
3
3
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003980
全球
人民幣
2025/08/21
平衡型
6.6
穩健型
-0.15
月配
交易說明
5.77
101/193
6.72
153/191
-4.68
140/187
-4.22
163/179
5.24
146/166
3.27
133/150
10.37
97/123
2.73
-0.25
0.34
-0.01
3
3
3
觀察 申購
復華南非幣短期收益證券投資信託基金(A股)
WMF001055
南非
南非蘭特
2025/08/21
債券型
22.21
積極型
0.0
無配息
交易說明
5.77
24/269
8.51
13/269
3.59
17/268
7.81
7/266
25.37
8/254
27.72
45/246
41.39
4/221
2.35
-0.08
0.38
0.08
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣累積)
WMF002952
全球
南非蘭特
2025/08/21
平衡型
20.2
穩健型
-0.14
無配息
交易說明
5.77
122/193
9.20
89/191
-1.28
125/187
5.58
77/179
27.59
27/166
37.02
26/150
41.16
20/123
2.57
0.10
0.51
0.12
5
5
4
觀察 申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)
WMF001933
亞洲區日本除外
美元
2025/08/21
股票型
12.3235
積極型
0.19
月配
交易說明
5.77
/
10.68
/
3.08
/
11.15
/
22.73
/
25.93
/
4.32
/
3.21
-0.40
1.01
0.02
1
1
3
觀察 申購
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF003017
亞洲區日本除外
美元
2025/08/21
股票型
10.2402
積極型
0.19
月配
交易說明
5.77
/
10.68
/
3.08
/
11.15
/
22.73
/
25.95
/
4.28
/
3.21
-0.40
1.01
0.02
1
1
3
觀察 申購
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)
WMF001931
亞洲區日本除外
美元
2025/08/21
股票型
38.7946
積極型
0.19
年配
交易說明
5.77
/
10.68
/
3.08
/
11.15
/
22.73
/
25.89
/
4.29
/
3.21
-0.40
1.01
0.02
1
1
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息)
WMF000356
新興市場
歐元
2025/08/21
債券型
5.5
積極型
-0.18
月配
交易說明
5.78
13/269
11.44
23/269
8.75
95/268
6.67
38/266
23.28
24/254
39.91
42/246
-4.57
114/221
2.92
0.16
0.68
0.07
3
3
1
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-AUD
WMF002197
亞洲太平洋區
澳元
2025/08/20
平衡型
7.5658
穩健型
0.19
月配
交易說明
5.79
120/193
7.67
143/191
-0.38
113/187
4.20
104/179
17.84
103/166
16.88
106/150
1.43
104/123
2.30
-0.13
0.36
0.09
1
2
3
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-AUD
WMF002196
亞洲太平洋區
澳元
2025/08/20
平衡型
13.7022
穩健型
0.19
無配息
交易說明
5.79
120/193
7.68
143/191
-0.38
113/187
4.20
104/179
17.84
103/166
16.88
106/150
1.80
104/123
2.30
-0.13
0.36
0.09
1
2
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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