名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003271 印度
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.1882
|
穩健型 -0.03 |
無配息
|
1.37 173/308 |
2.98 159/307 |
7.27 94/304 |
9.72 173/298 |
16.50 172/289 |
17.42 22/281 |
10.43 45/220 |
1.49 |
-0.20 |
0.98 |
-0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003272 印度
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.7518
|
穩健型 -0.03 |
月配
|
1.37 173/308 |
2.98 159/307 |
7.27 94/304 |
9.72 173/298 |
16.50 172/289 |
17.42 22/281 |
10.45 45/220 |
1.49 |
-0.20 |
0.98 |
-0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001310 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 17.16
|
保守型 -0.05 |
無配息
|
1.37 54/125 |
4.45 62/122 |
4.79 71/121 |
9.03 67/116 |
11.47 58/110 |
5.82 39/110 |
8.56 34/92 |
1.20 |
0.08 |
1.17 |
-0.26 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004651 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.598
|
保守型 0.02 |
無配息
|
1.37 211/308 |
2.13 266/307 |
5.75 156/304 |
10.06 166/298 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.34 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003956 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 6.975
|
積極型 0.06 |
月配
|
1.37 224/308 |
2.85 161/307 |
5.78 172/304 |
8.10 210/298 |
10.09 200/289 |
-6.22 245/281 |
-1.39 168/220 |
1.25 |
-0.43 |
0.77 |
-0.28 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF002285 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 11.9356
|
積極型 0.06 |
無配息
|
1.37 224/308 |
2.86 161/307 |
5.79 172/304 |
8.12 210/298 |
10.12 200/289 |
-6.21 245/281 |
-1.38 168/220 |
1.25 |
-0.43 |
0.77 |
-0.28 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003957 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 11.4787
|
積極型 0.06 |
無配息
|
1.37 224/308 |
2.86 161/307 |
5.79 172/304 |
8.08 210/298 |
10.09 200/289 |
-6.24 245/281 |
-1.41 168/220 |
1.26 |
-0.43 |
0.77 |
-0.28 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF003495 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 18.82
|
保守型 0.05 |
無配息
|
1.37 / |
2.08 / |
5.87 / |
10.64 / |
15.17 / |
19.25 / |
8.71 / |
1.36 |
-0.08 |
0.16 |
-0.44 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004791 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.6254
|
保守型 -0.2 |
無配息
|
1.37 172/308 |
4.01 68/307 |
3.97 245/304 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004653 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.3907
|
保守型 -0.18 |
季配
|
1.37 171/308 |
4.12 60/307 |
5.89 168/304 |
10.26 160/298 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.09 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004652 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.0024
|
保守型 -0.18 |
無配息
|
1.37 171/308 |
4.12 60/307 |
5.89 168/304 |
10.26 160/298 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.09 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002286 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 6.7354
|
積極型 0.06 |
月配
|
1.38 224/308 |
2.85 161/307 |
5.79 172/304 |
8.09 210/298 |
10.07 200/289 |
-6.23 245/281 |
-1.40 168/220 |
1.25 |
-0.43 |
0.77 |
-0.28 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF003607 美國
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.79
|
穩健型 0.08 |
無配息
|
1.38 55/125 |
2.35 116/122 |
2.79 119/121 |
7.88 85/116 |
15.49 39/110 |
3.06 50/110 |
12.30 21/92 |
1.38 |
-0.47 |
0.93 |
-0.02 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001308 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.146
|
保守型 -0.04 |
半年配
|
1.38 54/125 |
4.47 62/122 |
4.77 71/121 |
9.03 67/116 |
11.51 58/110 |
5.85 39/110 |
8.53 34/92 |
1.20 |
0.08 |
1.17 |
-0.26 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004885 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.0579
|
穩健型 -0.14 |
無配息
|
1.38 268/308 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004887 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.0579
|
穩健型 -0.14 |
月配
|
1.38 268/308 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004886 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.0579
|
穩健型 -0.14 |
月配
|
1.38 268/308 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000688 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 11.3315
|
穩健型 0.27 |
無配息
|
1.39 164/308 |
3.20 130/307 |
4.10 233/304 |
7.97 221/298 |
13.16 212/289 |
-0.61 195/281 |
0.32 145/220 |
1.18 |
0.04 |
0.69 |
-0.09 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001380 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.9812
|
穩健型 0.27 |
月配
|
1.39 164/308 |
3.20 130/307 |
4.10 233/304 |
8.97 221/298 |
14.20 212/289 |
0.31 195/281 |
1.17 145/220 |
1.22 |
0.06 |
0.69 |
-0.08 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002250 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.15
|
保守型 0.07 |
無配息
|
1.40 14/20 |
1.69 17/20 |
5.60 16/20 |
12.30 15/20 |
13.31 14/20 |
7.16 15/20 |
1.18 16/20 |
1.09 |
-0.05 |
0.50 |
-0.25 |
5 |
5 |
4 |
|