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富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元
WMF004121
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
債券型
14.48
積極型
0.0
無配息
交易說明
1.34
31/55
3.84
22/55
6.52
35/55
9.32
35/55
14.27
35/55
6.42
16/54
4.66
11/49
0.97
-0.22
0.68
-0.20
5
5
4
觀察 申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-美元
WMF004127
全球
美元
2024/07/12
債券型
8.9839
穩健型
0.07
無配息
交易說明
1.34
227/308
4.01
73/307
6.15
165/304
9.69
187/298
14.75
207/289
0.07
199/281
0
/
1.15
0.04
0.88
-0.27
3
4
3
觀察 申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-美元
WMF004128
全球
美元
2024/07/12
債券型
7.7543
穩健型
0.06
月配
交易說明
1.34
227/308
4.01
73/307
6.14
165/304
9.69
187/298
14.74
207/289
0.01
199/281
0
/
1.15
0.04
0.88
-0.27
3
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動
WMF000606
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
債券型
4.7314
穩健型
0.01
月配
交易說明
1.35
29/55
1.80
47/55
6.49
31/55
9.96
28/55
18.14
23/55
18.46
2/54
14.14
5/49
1.09
-0.12
0.34
-0.29
4
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積
WMF000396
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
債券型
14.6146
穩健型
0.01
無配息
交易說明
1.35
29/55
1.80
47/55
6.49
31/55
9.96
28/55
18.14
23/55
18.45
2/54
14.14
5/49
1.09
-0.12
0.34
-0.29
4
5
5
觀察 申購
富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險
WMF001813
歐洲
美元
2024/07/15
債券型
12.55
保守型
0.15
無配息
交易說明
1.35
23/308
1.91
50/307
6.10
202/304
14.21
183/298
12.51
169/289
6.04
253/281
2.58
200/220
1.36
0.06
0.65
-0.20
5
5
3
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金A(美元)
WMF004097
全球
美元
2024/07/12
債券型
9.539
保守型
0.03
無配息
交易說明
1.35
284/308
3.71
135/307
6.23
236/304
10.91
239/298
12.73
277/289
4.03
255/281
0
/
1.14
0.09
0.80
-0.27
4
4
4
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金B(美元)
WMF004098
全球
美元
2024/07/12
債券型
7.5106
保守型
0.03
月配
交易說明
1.35
284/308
3.71
135/307
6.22
236/304
10.90
239/298
12.70
277/289
4.01
255/281
0
/
1.14
0.09
0.80
-0.27
4
4
4
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(美元)(後收型)
WMF004100
全球
美元
2024/07/12
債券型
9.5394
保守型
0.03
無配息
交易說明
1.35
284/308
3.71
135/307
6.23
236/304
10.91
239/298
12.74
277/289
4.03
255/281
0
/
1.14
0.09
0.80
-0.27
4
4
4
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N(美元)(後收型)
WMF004099
全球
美元
2024/07/12
債券型
7.509
保守型
0.03
月配
交易說明
1.35
284/308
3.71
135/307
6.22
236/304
10.90
239/298
12.70
277/289
3.99
255/281
0
/
1.14
0.09
0.80
-0.27
4
4
4
觀察 申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元)
WMF003754
新興市場
美元
2024/07/12
債券型
9.9356
穩健型
0.07
無配息
交易說明
1.35
307/308
2.06
306/307
7.29
299/304
11.84
293/298
23.25
280/289
10.53
279/281
0
/
1.45
-0.22
0.45
-0.24
5
4
5
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元
WMF002367
亞洲太平洋區
美元
2024/07/12
債券型
0.1422
穩健型
-0.28
月配
交易說明
1.35
50/55
3.88
34/55
8.31
46/55
13.40
43/55
19.51
45/55
-12.53
47/54
-21.92
42/49
1.31
-0.85
0.46
-0.39
2
3
2
觀察 申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元
WMF001235
全球
美元
2024/07/15
債券型
52.93
保守型
0.03
月配
交易說明
1.35
178/308
3.07
149/307
5.21
194/304
10.43
150/298
12.37
222/289
7.10
125/281
3.63
113/220
0.96
0.01
0.61
-0.30
3
3
5
觀察 申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元
WMF001234
全球
美元
2024/07/15
債券型
79.38
保守型
0.03
無配息
交易說明
1.36
178/308
3.08
149/307
5.21
194/304
10.42
150/298
12.37
222/289
7.10
125/281
3.65
113/220
0.97
0.02
0.61
-0.30
3
3
5
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣)
WMF004236
全球
台幣
2024/07/12
債券型
9.367
穩健型
0.27
無配息
交易說明
1.36
177/308
3.09
146/307
4.19
229/304
6.04
257/298
10.38
240/289
-7.27
257/281
0
/
0.97
-0.63
0.93
-0.16
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林華美中國消費基金-美元
WMF002369
大中華地區
美元
2024/07/15
股票型
10.53
積極型
-0.09
無配息
交易說明
1.36
27/35
4.79
26/35
20.34
13/35
9.09
12/35
-4.57
19/35
-29.66
16/35
11.62
14/34
4.07
-1.09
0.59
-0.35
4
4
2
觀察 申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別
WMF003484
歐洲
美元
2024/07/15
債券型
10.65
穩健型
0.09
月配
交易說明
1.36
/
2.32
/
6.70
/
16.7
/
26.12
/
18.92
/
16.78
/
0.93
0.25
0.47
-0.11
-
-
5
觀察 申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001918
全球
美元
2024/07/15
債券型
12.98
保守型
0.07
季配
交易說明
1.36
174/308
2.91
167/307
5.95
166/304
9.83
170/298
7.48
266/289
4.72
154/281
4.81
100/220
1.06
0.02
0.72
-0.22
4
4
3
觀察 申購
富蘭克林華美中國A股基金-美元
WMF002374
中國
美元
2024/07/15
股票型
8.7
積極型
0.11
無配息
交易說明
1.36
81/110
3.96
71/110
23.58
9/110
8.72
46/108
-11.35
81/107
-35.48
85/105
2.13
53/98
4.60
-1.09
0.48
-0.32
4
4
1
觀察 申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(新台幣)
WMF003608
美國
台幣
2024/07/15
債券型
7.65
穩健型
0.13
月配
交易說明
1.37
55/125
2.26
116/122
2.69
119/121
7.74
85/116
15.21
39/110
2.93
50/110
12.16
21/92
1.40
-0.47
0.93
-0.02
2
2
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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