名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003574 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 5.54
|
穩健型 0.36 |
月配
|
1.28 245/308 |
3.14 147/307 |
1.13 297/304 |
4.00 280/298 |
5.12 281/289 |
-6.92 254/281 |
-4.60 186/220 |
1.76 |
-0.11 |
0.79 |
-0.20 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002238 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 11.7396
|
穩健型 -0.46 |
月配
|
1.28 172/184 |
8.90 36/182 |
17.33 29/178 |
20.72 28/172 |
27.91 71/158 |
5.95 97/140 |
36.87 22/113 |
3.97 |
-0.23 |
0.65 |
0.01 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002237 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 15.3038
|
穩健型 -0.46 |
無配息
|
1.28 172/184 |
8.90 36/182 |
17.34 29/178 |
20.72 28/172 |
27.91 71/158 |
5.95 97/140 |
36.88 22/113 |
3.97 |
-0.23 |
0.65 |
0.01 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000535 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 20.5137
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.28 / |
3.90 / |
5.14 / |
8.14 / |
9.98 / |
1.17 / |
0.54 / |
1.18 |
-0.08 |
1.11 |
-0.32 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001190 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 15.01
|
保守型 -0.06 |
月配
|
1.28 60/125 |
4.31 69/122 |
5.14 57/121 |
8.36 77/116 |
10.85 62/110 |
4.71 44/110 |
2.76 48/92 |
1.27 |
0.03 |
1.12 |
-0.27 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001476 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 400.76
|
積極型 -0.74 |
無配息
|
1.28 25/35 |
10.75 10/35 |
16.21 23/35 |
1.47 22/35 |
-1.68 17/35 |
-27.30 14/35 |
-6.91 23/34 |
5.58 |
-0.50 |
1.09 |
-0.21 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003597 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 5.14
|
穩健型 0.19 |
月配
|
1.29 159/308 |
3.11 144/307 |
4.08 226/304 |
10.11 161/298 |
21.14 122/289 |
4.79 149/281 |
5.47 91/220 |
1.37 |
-0.32 |
0.99 |
0.00 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001027 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.72
|
穩健型 -0.68 |
月配
|
1.29 62/125 |
4.68 56/122 |
4.65 75/121 |
8.72 73/116 |
8.36 78/110 |
2.07 53/110 |
1.10 54/92 |
1.42 |
0.00 |
1.22 |
-0.29 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004614 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 12.6168
|
穩健型 0.26 |
月配
|
1.30 197/308 |
2.45 222/307 |
3.22 268/304 |
6.22 252/298 |
0 / |
0 / |
0 / |
0.94 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000654 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 13.1813
|
穩健型 0.26 |
無配息
|
1.30 197/308 |
2.46 222/307 |
3.22 268/304 |
6.22 252/298 |
7.25 267/289 |
-0.58 194/281 |
5.28 93/220 |
0.94 |
-0.05 |
0.35 |
-0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001147 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 19.47
|
保守型 0.0 |
月配
|
1.30 195/308 |
2.87 170/307 |
4.45 219/304 |
9.19 182/298 |
9.68 245/289 |
4.68 155/281 |
0.27 146/220 |
0.93 |
-0.03 |
0.62 |
-0.33 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002301 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 10.1583
|
穩健型 0.38 |
月配
|
1.30 174/184 |
5.18 139/182 |
14.49 45/178 |
3.27 165/172 |
-3.08 154/158 |
-16.72 136/140 |
-3.55 106/113 |
3.84 |
-0.98 |
0.45 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001745 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 152.15
|
穩健型 -0.03 |
無配息
|
1.30 34/55 |
3.54 26/55 |
6.49 36/55 |
9.93 32/55 |
15.09 34/55 |
-9.45 28/59 |
-4.27 23/49 |
0 |
-0.53 |
0.88 |
-0.32 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004237 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 7.826
|
穩健型 0.26 |
月配
|
1.30 177/308 |
3.03 146/307 |
4.39 229/304 |
6.95 257/298 |
10.61 240/289 |
-7.11 257/281 |
0 / |
1.06 |
-0.64 |
0.94 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001146 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 29.12
|
保守型 0.03 |
無配息
|
1.30 195/308 |
2.87 170/307 |
4.42 219/304 |
9.22 182/298 |
9.68 245/289 |
4.67 155/281 |
0.24 146/220 |
0.94 |
-0.03 |
0.62 |
-0.33 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003802 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 19.39
|
保守型 0.05 |
無配息
|
1.30 174/308 |
2.84 167/307 |
5.93 166/304 |
9.83 170/298 |
7.41 266/289 |
4.71 154/281 |
4.79 100/220 |
1.05 |
0.02 |
0.72 |
-0.22 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001744 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 60.49
|
穩健型 -0.03 |
月配
|
1.30 34/55 |
3.54 26/55 |
6.50 36/55 |
9.93 32/55 |
15.16 34/55 |
-10.00 28/59 |
-4.84 23/49 |
0.91 |
-0.53 |
0.88 |
-0.32 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003523 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 21.21
|
穩健型 -0.04 |
無配息
|
1.31 50/125 |
2.99 106/122 |
9.45 1/121 |
17.49 1/116 |
33.01 1/110 |
35.57 1/110 |
22.31 7/92 |
1.60 |
0.14 |
0.01 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002311 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 8.04
|
積極型 0.12 |
無配息
|
1.32 81/110 |
3.90 71/110 |
23.57 9/110 |
8.62 46/108 |
-11.08 81/107 |
-35.33 85/105 |
2.42 53/98 |
4.56 |
-1.06 |
0.37 |
-0.31 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001894 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 7.1523
|
穩健型 0.25 |
月配
|
1.32 191/308 |
2.68 190/307 |
3.98 243/304 |
7.59 229/298 |
11.83 227/289 |
-2.40 215/281 |
2.45 128/220 |
1.27 |
-0.01 |
0.67 |
-0.13 |
4 |
4 |
4 |
|