名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003757 美國
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.9233
|
保守型 0.26 |
無配息
|
1.24 77/125 |
4.23 71/122 |
4.45 80/121 |
6.89 98/116 |
7.70 83/110 |
0.50 59/110 |
-0.15 60/92 |
1.78 |
-0.18 |
1.03 |
-0.06 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003558 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.9749
|
保守型 0.19 |
無配息
|
1.25 25/308 |
1.75 59/307 |
5.59 218/304 |
12.03 242/298 |
12.29 177/289 |
0.32 278/281 |
-3.25 214/220 |
1.07 |
-0.01 |
0.79 |
-0.28 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003758 美國
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.5063
|
保守型 0.26 |
月配
|
1.25 77/125 |
4.23 71/122 |
4.45 80/121 |
6.89 98/116 |
7.69 83/110 |
0.48 59/110 |
-0.16 60/92 |
1.78 |
-0.18 |
1.03 |
-0.06 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000872 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.15
|
保守型 -0.13 |
月配
|
1.25 75/125 |
4.40 63/122 |
4.40 82/121 |
7.41 93/116 |
8.03 79/110 |
6.73 36/110 |
-1.65 65/92 |
1.31 |
-0.01 |
1.02 |
-0.27 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002287 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 13.2048
|
積極型 0.15 |
無配息
|
1.25 43/55 |
3.11 28/55 |
5.90 41/55 |
8.31 36/55 |
11.03 29/55 |
-4.74 31/54 |
2.54 15/49 |
1.46 |
-0.42 |
0.46 |
-0.22 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003963 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 12.4467
|
積極型 0.15 |
無配息
|
1.25 43/55 |
3.11 28/55 |
5.90 41/55 |
8.31 36/55 |
11.03 29/55 |
-4.74 31/54 |
2.54 15/49 |
1.46 |
-0.42 |
0.46 |
-0.22 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000855 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 17.25
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.25 80/125 |
4.05 79/122 |
5.21 58/121 |
8.75 71/116 |
10.67 63/110 |
6.26 38/110 |
3.87 47/92 |
1.11 |
0.01 |
1.01 |
-0.29 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003962 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 7.5273
|
積極型 0.15 |
月配
|
1.25 43/55 |
3.11 28/55 |
5.89 41/55 |
8.30 36/55 |
11.00 29/55 |
-4.76 31/54 |
2.51 15/49 |
1.46 |
-0.42 |
0.46 |
-0.22 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002288 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 7.342
|
積極型 0.15 |
月配
|
1.25 43/55 |
3.11 28/55 |
5.89 41/55 |
8.30 36/55 |
11.00 29/55 |
-4.75 31/54 |
2.52 15/49 |
1.46 |
-0.42 |
0.46 |
-0.22 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004658 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.2087
|
保守型 -0.64 |
無配息
|
1.25 248/308 |
6.07 15/307 |
3.54 247/304 |
9.70 175/298 |
0 / |
0 / |
0 / |
3.53 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004659 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.6974
|
保守型 -0.64 |
季配
|
1.25 248/308 |
6.07 15/307 |
3.54 247/304 |
9.70 175/298 |
0 / |
0 / |
0 / |
3.53 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000030 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 154.81
|
穩健型 -0.03 |
無配息
|
1.26 128/144 |
10.78 81/140 |
21.47 97/136 |
25.81 97/133 |
100.74 24/123 |
66.09 17/112 |
323.90 2/102 |
6.25 |
0.10 |
1.35 |
0.17 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000873 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.66
|
保守型 -0.18 |
無配息
|
1.26 75/125 |
4.43 63/122 |
4.43 82/121 |
7.49 93/116 |
8.03 79/110 |
6.75 36/110 |
-1.69 65/92 |
1.30 |
-0.02 |
1.01 |
-0.27 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003525 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.96
|
穩健型 -0.1 |
月配
|
1.26 50/125 |
2.97 106/122 |
9.40 1/121 |
17.49 1/116 |
32.92 1/110 |
35.52 1/110 |
22.21 7/92 |
1.60 |
0.14 |
0.01 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000499 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 8.82
|
積極型 -1.34 |
無配息
|
1.26 74/77 |
4.75 67/77 |
17.91 46/77 |
15.45 30/77 |
12.5 71/77 |
-7.35 54/77 |
23.01 28/77 |
3.75 |
-0.45 |
0.68 |
-0.09 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002245 全球
|
南非蘭特 2024/07/12 |
平衡型 23.1061
|
穩健型 -0.7 |
無配息
|
1.27 172/184 |
13.10 36/182 |
21.32 29/178 |
24.21 28/172 |
29.48 71/158 |
-2.32 97/140 |
30.10 22/113 |
4.96 |
-0.53 |
0.61 |
-0.09 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002399 美國
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 12.242
|
穩健型 0.29 |
無配息
|
1.27 72/125 |
2.82 112/122 |
4.23 84/121 |
7.94 82/116 |
16.94 31/110 |
2.08 54/110 |
6.70 39/92 |
1.31 |
-0.51 |
0.95 |
-0.03 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000073 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.5362
|
穩健型 0.22 |
月配
|
1.28 204/308 |
2.81 180/307 |
4.37 222/304 |
8.57 201/298 |
13.19 211/289 |
-2.50 216/281 |
-0.89 158/220 |
1.09 |
-0.43 |
0.75 |
-0.12 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002400 美國
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.8763
|
穩健型 0.29 |
月配
|
1.28 72/125 |
2.82 112/122 |
4.23 84/121 |
7.94 82/116 |
16.94 31/110 |
2.07 54/110 |
6.70 39/92 |
1.31 |
-0.51 |
0.95 |
-0.03 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000072 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 12.2447
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
1.28 204/308 |
2.81 180/307 |
4.37 222/304 |
8.57 201/298 |
13.19 211/289 |
-2.50 216/281 |
-0.89 158/220 |
1.09 |
-0.43 |
0.75 |
-0.12 |
2 |
2 |
3 |
|