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駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險
WMF001019
全球
歐元
2024/07/15
股票型
16.77
積極型
0.72
無配息
交易說明
8.35
20/201
12.99
55/201
7.20
175/200
7.31
158/199
16.65
176/189
-10.67
152/173
-0.06
143/158
5.48
0.01
1.10
-0.13
1
1
1
觀察 申購
元大店頭基金
WMF000191
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
22.44
積極型
0.62
無配息
交易說明
8.35
6/144
12.76
51/140
25.36
70/136
23.16
104/133
67.59
90/123
31.15
85/112
164.0
48/102
5.62
-0.44
1.17
0.09
2
2
1
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別
WMF003474
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/15
股票型
13.04
積極型
-0.15
月配
交易說明
8.37
22/77
17.04
20/77
31.95
2/77
20.75
5/77
27.89
12/77
-0.47
21/77
14.29
16/77
5.61
-0.21
1.31
-0.10
1
1
1
觀察 申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(A股)
WMF001058
南非
南非蘭特
2024/07/12
債券型
20.3
積極型
0.54
無配息
交易說明
8.38
1/308
19.77
1/307
17.05
1/304
22.54
2/298
27.66
52/289
15.09
36/281
14.10
27/220
4.81
-0.18
1.19
-0.03
4
4
1
觀察 申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(B股)
WMF001059
南非
南非蘭特
2024/07/12
債券型
7.62
積極型
0.52
月配
交易說明
8.38
1/308
19.81
1/307
17.03
1/304
22.60
2/298
27.69
52/289
15.04
36/281
14.12
27/220
4.83
-0.18
1.20
-0.03
3
3
1
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別
WMF003470
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/15
股票型
25.43
積極型
-0.19
無配息
交易說明
8.40
22/77
17.06
20/77
32.10
2/77
20.82
5/77
28.02
12/77
-0.37
21/77
14.33
16/77
5.62
-0.21
1.31
-0.10
1
1
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
WMF001463
全球
美元
2024/07/12
股票型
771.72
積極型
0.73
無配息
交易說明
8.40
2/26
19.62
1/26
10.41
22/26
20.76
10/26
28.16
12/25
11.54
16/22
38.78
16/20
6.13
-1.02
0.97
-0.11
3
2
2
觀察 申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
WMF002009
亞洲太平洋區日本除外
南非蘭特
2024/07/15
股票型
7.639
積極型
-0.59
月配
交易說明
8.41
4/77
18.66
10/77
26.83
19/77
21.36
15/77
30.54
13/77
-12.56
39/77
-5.81
58/77
5.99
-0.69
0.87
-0.16
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 累積-美元
WMF000894
美國
美元
2024/07/15
股票型
44.83
穩健型
0.78
無配息
交易說明
8.41
1/26
12.95
7/26
18.79
2/26
41.01
1/26
54.24
1/25
25.22
9/22
47.17
13/20
6.37
0.13
0.89
-0.06
3
5
2
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元)
WMF004705
美國
澳元
2024/07/15
股票型
8.67
穩健型
0.46
月配
交易說明
8.45
/
16.49
/
6.07
/
6.11
/
0.92
/
-13.71
/
-1.47
/
6.86
-0.82
1.17
-0.13
2
3
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 歐元避險
WMF000998
美國
歐元
2024/07/15
股票型
31.28
穩健型
0.0
無配息
交易說明
8.50
3/76
10.07
51/76
13.26
49/76
11.74
60/76
43.63
52/74
1.61
62/73
49.41
41/69
6.59
-1.49
1.09
-0.07
1
1
1
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)
WMF004707
美國
澳元
2024/07/15
股票型
15.18
穩健型
0.39
無配息
交易說明
8.50
/
16.52
/
6.09
/
6.12
/
0.87
/
-13.68
/
-1.49
/
6.85
-0.82
1.17
-0.13
2
2
1
觀察 申購
法巴美國小型股票基金 C (美元)
WMF001768
美國
美元
2024/07/15
股票型
381.87
穩健型
1.1
無配息
交易說明
8.50
1/53
10.85
6/53
16.88
14/53
23.82
7/53
45.77
12/53
27.47
9/53
58.64
10/53
5.31
0.20
0.96
-0.04
4
5
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 累積-美元
WMF000884
東歐
美元
2024/07/15
股票型
17.71
積極型
0.11
無配息
交易說明
8.51
8/69
13.51
3/69
27.26
3/68
43.08
1/67
-18.18
67/67
-39.34
67/67
-33.62
67/67
3.75
-1.95
0.07
-0.14
1
1
1
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)
WMF003547
日本
美元
2024/07/12
股票型
230.0639
穩健型
-0.36
無配息
交易說明
8.55
/
5.70
/
25.86
/
53.16
/
105.41
/
129.62
/
159.67
/
3.37
1.52
0.50
0.46
-
-
-
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲基金
WMF000665
拉丁美洲
台幣
2024/07/12
股票型
9.89
積極型
1.12
無配息
交易說明
8.56
10/69
-4.35
67/69
-8.43
67/68
-1.20
66/67
39.30
22/67
10.38
19/67
-9.52
58/67
5.00
-0.52
1.01
-0.01
2
2
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險
WMF001014
美國
歐元
2024/07/15
股票型
34.17
穩健型
1.24
無配息
交易說明
8.58
8/53
12.78
8/53
15.78
12/53
12.08
15/53
42.62
26/53
-4.28
27/53
17.87
30/53
6.54
-0.61
0.94
-0.11
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)
WMF002323
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2024/07/15
股票型
71.6616
積極型
-0.18
月配
交易說明
8.58
19/77
15.28
42/77
18.70
47/77
12.45
27/77
27.14
15/77
5.04
6/77
10.76
24/77
4.91
-0.11
0.95
-0.07
2
2
1
觀察 申購
富達基金-義大利基金
WMF001345
義大利
歐元
2024/07/15
股票型
61.07
積極型
-0.86
年配
交易說明
8.59
4/110
8.92
49/110
18.61
25/110
20.98
29/108
85.97
4/107
50.56
18/105
76.84
14/98
5.26
-0.43
0.99
0.12
-
-
2
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元)
WMF004711
美國
澳元
2024/07/15
股票型
16.7
穩健型
1.08
無配息
交易說明
8.59
/
12.60
/
15.38
/
10.37
/
28.09
/
6.54
/
32.76
/
6.12
-0.25
1.01
-0.06
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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