元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2024/07/12	股票型 19935.6718	穩健型 -0.37	無配息交易說明	7.77 /	1.92 /	13.17 /	27.41 /	64.04 /	45.62 /	59.33 /	2.96	0.38	0.90	0.46	-	-	-	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002012 全球	澳元 2024/07/15	股票型 11.651	穩健型 0.43	月配交易說明	7.77 83/201	10.02 180/201	17.17 112/200	19.22 76/199	40.04 77/189	15.51 40/173	34.03 64/158	4.72	-0.75	0.95	-0.02	1	2	1	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) WMF002372 日本	澳元 2024/07/12	股票型 21.192	穩健型 0.17	無配息交易說明	7.80 27/28	7.24 28/28	19.58 27/28	31.26 26/28	78.37 17/27	89.32 5/27	119.47 10/27	3.88	1.16	0.38	0.34	5	4	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-東協股票-AD WMF000543 泰國	美元 2024/07/15	股票型 16.174	積極型 -0.65	年配交易說明	7.83 10/110	7.47 60/110	11.54 74/110	10.12 50/110	13.38 34/108	18.47 49/104	-0.43 71/98	3.86	-0.07	0.97	0.00	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2024/07/15	股票型 126.3163	積極型 0.4	無配息交易說明	7.83 /	8.25 /	5.89 /	4.98 /	13.78 /	-17.27 /	-11.40 /	5.75	-0.23	1.13	-0.17	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001691 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 154.77	積極型 -0.86	月配交易說明	7.87 36/77	20.59 1/77	32.40 3/77	24.70 6/77	27.68 30/77	-6.81 46/77	9.92 40/77	5.19	-0.36	1.09	-0.13	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2024/07/15	股票型 47.63	積極型 -0.08	無配息交易說明	7.90 9/26	15.57 8/26	13.90 7/26	18.56 6/26	45.56 3/25	18.92 2/22	50.85 5/20	4.44	-0.61	1.04	0.00	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2024/07/15	股票型 47.0567	穩健型 -0.11	無配息交易說明	7.91 7/110	6.12 64/110	14.76 56/110	13.80 38/108	77.63 5/107	32.24 30/105	56.41 23/98	5.02	-0.79	1.02	0.05	-	-	1	觀察申購
高盛日本股票基金X股日圓 WMF000980 日本	日圓 2024/07/12	股票型 8559.0	穩健型 -0.48	無配息交易說明	7.93 7/28	4.93 10/28	12.42 15/28	20.31 15/28	50.40 13/27	32.91 10/27	43.91 14/27	3.68	0.14	0.91	0.38	2	2	5	觀察申購
景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 WMF004378 日本	美元 2024/07/15	股票型 26.27	穩健型 0.11	無配息交易說明	7.97 /	8.37 /	23.91 /	40.22 /	73.76 /	78.38 /	101.98 /	2.98	0.83	0.48	0.24	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003909 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 32.2102	積極型 -0.21	月配交易說明	7.99 28/77	15.54 32/77	22.05 23/77	14.58 16/77	31.09 7/77	1.54 7/77	10.57 15/77	5.42	-0.18	1.14	-0.09	2	2	1	觀察申購
富達基金－美國基金(A類股累計-澳幣避險) WMF001695 美國	澳元 2024/07/15	股票型 23.43	穩健型 0.99	無配息交易說明	8.04 7/76	8.62 70/76	14.94 54/76	17.04 54/76	26.72 63/74	23.57 34/73	34.21 53/69	4.57	-0.38	0.59	0.04	1	1	1	觀察申購
高盛日本股票基金X股美元 WMF000981 日本	美元 2024/07/12	股票型 172.33	穩健型 0.04	無配息交易說明	8.05 7/28	5.04 10/28	12.52 15/28	20.44 15/28	50.59 13/27	33.07 10/27	44.17 14/27	3.68	0.02	1.00	-0.01	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003903 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 34.0852	積極型 -0.2	月配交易說明	8.07 28/77	15.82 32/77	22.68 23/77	15.76 16/77	33.74 7/77	4.63 7/77	16.27 15/77	5.42	-0.10	1.14	-0.07	3	3	1	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別 WMF003510 全球	澳元 2024/07/15	股票型 9.68	穩健型 0.41	月配交易說明	8.15 27/201	13.43 107/201	6.51 189/200	6.64 165/199	6.38 171/189	-15.12 155/173	-14.18 150/158	6.38	-0.13	1.10	-0.15	1	1	1	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/07/12	股票型 25.3507	穩健型 -0.91	無配息交易說明	8.21 12/28	7.95 23/28	22.64 23/28	43.79 19/28	83.17 16/27	94.90 13/27	126.63 13/27	3.43	1.08	0.53	0.32	5	5	5	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2024/07/12	股票型 18.2	穩健型 -0.92	無配息交易說明	8.27 6/28	10.10 1/28	14.32 10/28	20.53 14/28	41.52 22/27	-0.71 26/27	29.81 23/27	3.76	-1.01	1.39	-0.05	2	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2024/07/12	股票型 1661.01	穩健型 0.62	無配息交易說明	8.29 5/28	5.55 6/28	19.27 2/28	24.86 8/28	53.54 11/27	32.98 9/27	45.60 12/27	3.68	0.11	0.96	0.36	2	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-美元 WMF000911 日本	美元 2024/07/12	股票型 10.51	穩健型 1.25	無配息交易說明	8.30 5/28	5.53 6/28	18.56 2/28	25.25 8/28	53.41 11/27	32.49 9/27	45.33 12/27	3.71	0.05	1.03	0.00	2	3	5	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2024/07/12	股票型 68235.0	穩健型 -1.54	無配息交易說明	8.31 4/28	9.80 2/28	14.05 12/28	20.84 13/28	43.94 21/27	1.73 25/27	37.09 19/27	3.79	-1.15	1.33	0.09	2	1	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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