| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 32.6
|
穩健型 -0.21 |
無配息
|
6.97 19/28 |
8.30 13/28 |
23.48 20/28 |
46.94 11/28 |
90.59 12/27 |
113.52 8/27 |
165.18 5/27 |
3.25 |
1.35 |
0.42 |
0.43 |
5 |
5 |
5 |
|
|
WMF000551 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 23.153
|
積極型 -0.56 |
半年配
|
6.98 / |
15.44 / |
25.80 / |
23.17 / |
36.91 / |
19.17 / |
32.66 / |
3.05 |
0.19 |
0.88 |
-0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
|
WMF000547 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 48.276
|
穩健型 -0.88 |
年配
|
7.01 / |
7.67 / |
15.43 / |
20.50 / |
64.52 / |
35.83 / |
47.25 / |
4.10 |
-0.19 |
0.85 |
0.08 |
2 |
3 |
2 |
|
|
WMF001538 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 21.439
|
積極型 -1.05 |
無配息
|
7.06 7/77 |
11.84 21/77 |
23.73 12/77 |
16.23 26/77 |
31.96 19/77 |
10.22 30/77 |
25.60 25/77 |
3.96 |
-0.01 |
0.94 |
-0.11 |
3 |
4 |
3 |
|
|
WMF004165 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 6.97
|
穩健型 -0.14 |
月配
|
7.06 8/308 |
7.46 164/307 |
3.03 285/304 |
1.07 271/298 |
20.57 47/289 |
-4.38 52/281 |
-13.23 126/220 |
3.85 |
-0.57 |
0.41 |
-0.21 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF001329 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 16.52
|
積極型 -0.48 |
年配
|
7.08 17/69 |
10.26 35/69 |
20.21 22/68 |
17.70 20/67 |
29.79 36/67 |
-11.57 53/67 |
14.55 30/67 |
3.51 |
-0.52 |
0.95 |
-0.18 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF001033 日本
|
日圓 2024/07/15 |
股票型 806.416
|
穩健型 -0.01 |
無配息
|
7.08 10/28 |
4.11 19/28 |
11.99 18/28 |
19.3 20/28 |
39.30 24/27 |
9.47 23/27 |
30.40 22/27 |
3.63 |
-0.66 |
1.13 |
0.18 |
1 |
1 |
4 |
|
|
WMF000892 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 32.97
|
穩健型 -0.51 |
無配息
|
7.08 6/55 |
9.78 7/55 |
16.38 26/54 |
20.02 14/54 |
54.46 27/54 |
37.64 7/53 |
39.21 36/53 |
3.09 |
-0.29 |
0.94 |
0.12 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF004559 美國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 14.35
|
積極型 1.12 |
無配息
|
7.09 5/26 |
9.79 16/26 |
13.44 11/26 |
28.24 3/26 |
38.25 4/25 |
0 / |
0 / |
5.57 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF002336 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 53.09
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
7.11 2/39 |
11.84 26/39 |
24.67 31/38 |
39.04 26/38 |
83.56 19/38 |
65.64 5/33 |
186.12 4/28 |
3.65 |
0.02 |
0.71 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
|
WMF004133 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 6.5697
|
積極型 -0.11 |
月配
|
7.11 / |
14.64 / |
20.94 / |
12.02 / |
17.68 / |
-14.21 / |
-7.95 / |
4.32 |
-0.92 |
0.85 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000386 東南亞國協
|
美元 2024/07/15 |
股票型 148.39
|
積極型 -0.31 |
無配息
|
7.14 6/77 |
7.22 57/77 |
11.10 62/77 |
7.49 68/77 |
26.02 38/77 |
21.39 9/77 |
6.73 65/77 |
3.31 |
-0.03 |
0.97 |
-0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
|
WMF004560 美國
|
美元 2024/07/12 |
股票型 13.12
|
積極型 0.92 |
無配息
|
7.15 5/26 |
9.82 16/26 |
13.12 11/26 |
28.25 3/26 |
38.24 4/25 |
0 / |
0 / |
5.57 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF001653 英國
|
英鎊 2024/07/15 |
股票型 11.64
|
穩健型 -0.51 |
年配
|
7.17 16/110 |
11.63 26/110 |
18.65 23/110 |
20.50 30/108 |
50.39 26/107 |
58.96 12/105 |
67.39 19/98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
|
WMF003569 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 95.42
|
穩健型 0.11 |
無配息
|
7.18 15/144 |
16.15 26/140 |
31.47 40/136 |
34.00 56/133 |
81.27 54/123 |
41.85 55/112 |
164.25 47/102 |
4.91 |
-0.25 |
1.13 |
0.13 |
3 |
3 |
3 |
|
|
WMF001663 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 100.95
|
積極型 -0.08 |
無配息
|
7.21 2/18 |
18.02 1/18 |
36.18 1/18 |
42.58 1/17 |
89.29 5/17 |
43.21 7/17 |
185.33 7/17 |
6.51 |
-0.24 |
1.29 |
0.10 |
4 |
3 |
1 |
|
|
WMF003515 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 14.33
|
穩健型 0.06 |
月配
|
7.22 / |
13.13 / |
18.67 / |
17.27 / |
37.59 / |
9.97 / |
26.45 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 5.93
|
積極型 0.33 |
無配息
|
7.23 15/110 |
-4.51 106/110 |
-10.42 109/110 |
2.60 54/108 |
40.19 36/107 |
17.43 40/105 |
-7.34 68/98 |
5.56 |
0.11 |
0.94 |
0.01 |
5 |
5 |
1 |
|
|
WMF001264 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 98.61
|
穩健型 0.51 |
年配
|
7.24 8/201 |
3.15 191/201 |
17.23 86/200 |
23.37 65/199 |
64.91 23/189 |
61.92 3/173 |
87.99 11/158 |
3.42 |
0.66 |
0.81 |
0.23 |
- |
- |
4 |
|
|
WMF000525 巴西
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 6.311
|
積極型 0.76 |
無配息
|
7.26 14/110 |
-2.00 94/110 |
-9.42 105/110 |
0.25 62/108 |
37.34 38/107 |
6.69 48/105 |
-16.26 77/98 |
5.17 |
-0.14 |
0.98 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|