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聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別
WMF003473
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/07/15
股票型
101.37
積極型
-0.18
月配
交易說明
6.65
19/77
17.12
20/77
35.27
2/77
25.85
5/77
30.48
12/77
-0.83
20/77
15.30
16/77
6.46
-0.31
0.81
-0.09
2
1
1
觀察 申購
法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)
WMF001740
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
262.44
穩健型
-0.86
無配息
交易說明
6.67
7/53
8.95
15/53
14.90
21/53
13.87
31/53
41.64
19/53
1.24
39/53
14.18
42/53
4.98
-0.25
0.95
-0.08
2
1
2
觀察 申購
景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股 美元
WMF004377
日本
美元
2024/07/15
股票型
15.0
穩健型
0.8
年配
交易說明
6.68
/
4.15
/
11.41
/
16.71
/
39.26
/
13.23
/
24.54
/
2.49
-0.42
0.93
-0.11
1
2
5
觀察 申購
台新印度基金
WMF001668
印度
台幣
2024/07/12
股票型
31.74
積極型
0.37
無配息
交易說明
6.69
19/110
20.09
2/110
28.45
3/110
57.83
2/108
105.57
2/107
82.62
2/105
112.02
2/98
3.07
0.27
0.93
0.33
4
2
4
觀察 申購
富達基金-美國基金(歐元)
WMF001314
美國
歐元
2024/07/15
股票型
15.11
穩健型
0.86
年配
交易說明
6.69
3/76
5.09
69/76
14.78
52/76
21.37
53/76
33.30
63/74
43.58
32/73
53.97
53/69
3.19
0.04
0.64
0.17
2
1
5
觀察 申購
元大台灣加權股價指數基金
WMF000510
台灣
台幣
2024/07/16
股票型
67.119
穩健型
0.53
無配息
交易說明
6.69
21/144
17.07
23/140
36.44
19/136
39.90
28/133
72.50
72/123
45.12
51/112
154.85
57/102
4.15
-0.07
1.00
0.17
3
3
5
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型)
WMF004504
全球
澳元
2024/07/12
股票型
14.9
穩健型
-0.46
無配息
交易說明
6.70
127/201
20.64
12/201
33.53
12/200
41.17
7/199
68.71
12/189
0.98
100/173
49.86
25/158
7.30
-1.82
1.10
-0.06
1
1
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣)
WMF004503
全球
澳元
2024/07/12
股票型
14.9
穩健型
-0.46
無配息
交易說明
6.70
127/201
20.64
12/201
33.53
12/200
41.17
7/199
68.89
12/189
0.98
100/173
49.86
25/158
7.30
-1.82
1.10
-0.06
1
1
1
觀察 申購
景順東協基金A-年配息股 美元
WMF001589
東南亞國協
美元
2024/07/15
股票型
103.72
積極型
-0.01
年配
交易說明
6.71
7/77
3.17
71/77
6.39
73/77
4.68
75/77
26.96
31/77
32.85
3/77
1.84
69/77
0
0
0
0
2
2
4
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣
WMF001826
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/15
股票型
14.51
積極型
-0.2
無配息
交易說明
6.72
55/77
14.15
46/77
18.42
49/77
5.02
62/77
13.89
56/77
-17.43
49/77
2.09
40/77
4.99
-0.70
1.32
-0.19
1
1
1
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型新臺幣(後收型)
WMF004418
全球
台幣
2024/07/12
股票型
8.25
穩健型
0.48
無配息
交易說明
6.73
13/201
10.15
62/201
12.24
145/200
9.42
171/199
36.14
118/189
0
/
0
/
5.04
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型新臺幣
WMF004416
全球
台幣
2024/07/12
股票型
8.25
穩健型
0.6
無配息
交易說明
6.73
13/201
10.15
62/201
12.24
145/200
9.42
171/199
36.14
118/189
0
/
0
/
5.04
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股H月配息澳幣避險
WMF001966
歐洲
澳元
2024/07/15
股票型
12.46
穩健型
-0.71
月配
交易說明
6.74
10/55
11.77
6/55
16.15
43/54
23.85
6/54
41.74
34/54
37.02
6/53
47.29
23/53
3.50
0.00
0.70
0.15
3
2
3
觀察 申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險
WMF001722
日本
美元
2024/07/15
股票型
32.6
穩健型
-0.21
無配息
交易說明
6.74
22/28
8.07
16/28
23.21
22/28
46.62
11/28
90.18
12/27
113.07
8/27
164.61
5/27
3.25
1.35
0.42
0.43
5
5
5
觀察 申購
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A
WMF000749
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
22.3699
積極型
-0.67
無配息
交易說明
6.74
16/69
11.95
8/69
17.39
35/68
12.63
43/67
37.72
27/67
-4.75
42/67
23.21
17/67
3.63
-0.27
1.02
-0.17
3
3
2
觀察 申購
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)
WMF001927
日本
美元
2024/07/12
股票型
27.4112
穩健型
0.39
年配
交易說明
6.75
12/28
3.29
23/28
9.97
23/28
19.34
19/28
47.38
16/27
26.68
13/27
45.38
13/27
2.79
-0.09
0.93
-0.04
2
3
5
觀察 申購
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣
WMF001831
美國
澳元
2024/07/15
股票型
19.36
穩健型
0.46
無配息
交易說明
6.75
33/53
8.96
39/53
13.15
33/53
11.60
26/53
29.15
31/53
18.06
2/53
41.94
5/53
5.12
0.02
0.69
-0.01
2
2
1
觀察 申購
景順環球企業基金A-年配息股 美元
WMF001630
全球
美元
2024/07/15
股票型
214.8
穩健型
1.07
年配
交易說明
6.80
12/201
7.86
129/201
16.45
101/200
16.35
125/199
45.39
82/189
12.13
127/173
47.01
87/158
0
0
0
0
3
4
4
觀察 申購
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1
WMF000728
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
33.6868
積極型
-0.13
無配息
交易說明
6.82
6/53
9.45
11/53
12.64
29/53
5.30
44/53
24.61
42/53
-8.46
43/53
12.22
43/53
5.25
-0.53
1.06
-0.12
1
1
1
觀察 申購
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元
WMF001602
歐洲(英國除外)
美元
2024/07/15
股票型
385.49
穩健型
0.78
年配
交易說明
6.82
4/55
12.91
3/55
25.46
1/54
18.09
24/54
62.04
12/54
19.46
36/53
58.04
13/53
0
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0
5
5
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  8. 08.保密措施