元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 WMF001181 美國	美元 2024/07/15	貨幣型 172.5669	保守型 0.03	無配息交易說明	1.17 15/60	1.82 18/60	6.75 15/60	10.82 10/60	18.49 12/60	27.40 6/60	15.67 10/57	1.64	-0.03	0.62	-0.98	-	-	-	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004188 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 8.7947	穩健型 0.12	無配息交易說明	1.17 52/308	2.36 81/307	2.68 19/304	4.26 46/298	8.70 62/289	-14.39 126/281	0 /	2.38	-0.70	0.97	-0.22	1	1	2	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型) WMF004190 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 7.1517	穩健型 0.12	月配交易說明	1.17 52/308	2.36 81/307	2.68 19/304	4.26 46/298	8.69 62/289	-14.39 126/281	0 /	2.38	-0.70	0.97	-0.22	1	1	2	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2024/07/12	貨幣型 241.0586	保守型 0.01	無配息交易說明	1.17 14/60	1.86 14/60	6.97 9/60	11.18 1/60	19.33 7/60	28.62 1/60	17.24 2/57	1.65	0.00	0.41	-0.10	-	-	-	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) WMF004189 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 7.1537	穩健型 0.12	月配交易說明	1.17 52/308	2.36 81/307	2.69 19/304	4.30 46/298	8.73 62/289	-14.37 126/281	0 /	2.39	-0.70	0.97	-0.22	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股 (累計) WMF002729 美國	美元 2024/07/15	貨幣型 115.43	保守型 0.03	無配息交易說明	1.18 13/60	1.85 16/60	6.88 11/60	10.98 6/60	18.87 9/60	27.86 3/60	16.28 4/57	1.64	-0.02	0.81	-0.64	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金累積型 WMF000939 全球	台幣 2024/07/15	債券型 10.553	穩健型 0.07	無配息交易說明	1.18 229/308	2.42 231/307	4.89 201/304	8.88 192/298	12.80 216/289	-1.57 204/281	-4.23 183/220	0.80	-0.37	0.64	-0.12	1	2	4	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金分配型 WMF000940 全球	台幣 2024/07/15	債券型 5.0127	穩健型 0.07	月配交易說明	1.18 229/308	2.42 231/307	4.89 201/304	8.88 192/298	12.80 216/289	-1.57 204/281	-4.23 183/220	0.80	-0.37	0.64	-0.12	1	2	4	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣 WMF004126 全球	台幣 2024/07/12	債券型 8.539	穩健型 0.2	月配交易說明	1.18 228/308	3.93 75/307	5.98 163/304	9.03 186/298	14.02 207/289	-0.77 199/281	0 /	1.26	0.02	0.60	-0.09	3	3	3	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-新臺幣 WMF004125 全球	台幣 2024/07/12	債券型 9.8774	穩健型 0.2	無配息交易說明	1.18 228/308	3.93 75/307	5.99 163/304	9.04 186/298	14.03 207/289	-0.76 199/281	0 /	1.26	0.02	0.60	-0.09	3	3	3	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型 WMF003439 印度	美元 2024/07/12	債券型 10.8524	穩健型 -0.03	無配息交易說明	1.18 302/308	2.57 288/307	6.23 260/304	7.65 283/298	12.21 274/289	13.04 166/281	3.26 189/220	1.57	-0.32	0.67	-0.36	3	3	5	觀察申購
富達基金-歐元債券基金 A股累計美元避險 WMF001813 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 12.55	保守型 0.15	無配息交易說明	1.18 26/308	1.75 60/307	5.93 207/304	14.03 187/298	12.33 171/289	5.88 255/281	2.42 200/220	1.36	0.06	0.65	-0.20	5	5	3	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) WMF003785 全球	台幣 2024/07/12	債券型 10.0456	保守型 0.22	無配息交易說明	1.19 226/308	2.41 232/307	3.44 261/304	7.93 222/298	9.96 243/289	-1.60 206/281	0 /	1.01	-0.07	0.32	-0.11	3	3	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003791 全球	台幣 2024/07/12	債券型 10.0451	保守型 0.22	無配息交易說明	1.19 226/308	2.41 232/307	3.44 261/304	7.92 222/298	9.96 243/289	-1.61 206/281	0 /	1.01	-0.07	0.32	-0.11	3	3	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003792 全球	台幣 2024/07/12	債券型 8.1168	保守型 0.22	月配交易說明	1.19 226/308	2.41 232/307	3.44 261/304	7.93 222/298	9.96 243/289	-1.60 206/281	0 /	1.01	-0.07	0.32	-0.11	3	3	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) WMF003786 全球	台幣 2024/07/12	債券型 8.1167	保守型 0.22	月配交易說明	1.19 226/308	2.41 232/307	3.44 261/304	7.93 222/298	9.96 243/289	-1.61 206/281	0 /	1.01	-0.07	0.32	-0.11	3	3	4	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 WMF003440 印度	美元 2024/07/12	債券型 7.561	穩健型 -0.03	月配交易說明	1.19 302/308	2.57 288/307	6.23 260/304	7.65 283/298	12.19 274/289	13.02 166/281	3.24 189/220	1.57	-0.32	0.67	-0.36	3	2	5	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B 配息(新台幣) WMF000684 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 6.2164	積極型 0.18	月配交易說明	1.19 225/308	2.97 161/307	5.82 173/304	8.30 210/298	14.45 200/289	-5.48 245/281	-3.15 168/220	1.03	-0.38	1.04	-0.18	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003955 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 10.4685	積極型 0.18	無配息交易說明	1.19 225/308	2.97 161/307	5.83 173/304	8.30 210/298	14.47 200/289	-5.48 245/281	-3.14 168/220	1.03	-0.38	1.04	-0.18	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A 不配息(新台幣) WMF000683 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 11.9208	積極型 0.18	無配息交易說明	1.19 225/308	2.97 161/307	5.83 173/304	8.30 210/298	14.47 200/289	-5.48 245/281	-3.14 168/220	1.03	-0.38	1.04	-0.18	2	2	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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