元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大亞太成長基金 WMF000202 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	股票型 8.15	積極型 -0.12	無配息交易說明	6.11 14/77	8.51 52/77	21.79 20/77	18.60 21/77	33.55 16/77	-14.91 73/77	-6.53 72/77	4.19	-0.82	0.99	-0.11	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金歐元A(acc)股 WMF003136 全球	歐元 2024/07/15	股票型 36.41	穩健型 -0.16	無配息交易說明	6.12 25/201	8.79 111/201	7.27 183/200	10.75 164/199	28.85 145/189	4.06 146/173	28.66 125/158	3.99	-1.13	1.21	-0.05	1	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-美元 WMF000913 北美地區	美元 2024/07/15	股票型 8.73	穩健型 0.69	無配息交易說明	6.13 7/32	0.50 19/32	16.52 9/32	15.82 14/32	49.73 9/31	83.82 3/30	55.29 15/27	4.67	0.51	1.05	0.11	3	2	1	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 70.92	穩健型 0.01	無配息交易說明	6.14 27/144	16.55 25/140	29.23 49/136	32.12 64/133	82.92 50/123	48.37 43/112	156.86 55/102	4.86	0.10	0.98	0.18	4	4	4	觀察申購
台新中國通基金 WMF001664 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 145.25	積極型 0.35	無配息交易說明	6.14 26/144	16.89 24/140	35.91 23/136	38.00 34/133	90.14 34/123	58.48 24/112	216.66 22/102	6.04	0.07	1.20	0.17	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2024/07/12	股票型 3036.0215	穩健型 0.02	無配息交易說明	6.14 16/28	4.21 17/28	11.07 19/28	19.67 16/28	52.55 10/27	27.22 12/27	37.56 17/27	2.58	0.19	0.81	0.40	2	2	5	觀察申購
安聯全球生技趨勢基金 WMF001877 全球	台幣 2024/07/12	股票型 50.61	積極型 0.99	無配息交易說明	6.15 6/26	14.06 4/26	12.17 14/26	19.93 13/26	32.28 5/25	19.31 12/22	48.33 12/20	3.70	-0.59	0.83	0.05	3	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2 WMF003661 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 169.9251	穩健型 0.33	月配交易說明	6.15 /	10.01 /	14.52 /	13.94 /	34.01 /	2.31 /	18.48 /	4.32	-0.47	0.44	-0.12	3	3	1	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2024/07/12	股票型 11.239	穩健型 -2.07	無配息交易說明	6.15 19/28	4.12 18/28	17.15 11/28	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 WMF003686 美國	美元 2024/07/15	股票型 48.65	穩健型 0.82	無配息交易說明	6.15 /	6.90 /	13.20 /	18.67 /	36.17 /	29.22 /	52.69 /	5.18	0.28	0.92	-0.03	3	3	2	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 WMF004839 日本	日圓 2024/07/12	股票型 11.95	穩健型 -2.68	無配息交易說明	6.15 19/28	4.19 18/28	15.02 11/28	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2024/07/15	股票型 68.92	穩健型 -0.67	年配交易說明	6.15 22/110	8.11 52/110	14.98 56/110	16.38 35/108	52.53 24/107	10.67 42/105	24.37 44/98	4.44	-0.44	1.01	-0.03	-	-	2	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之天然資源組合證券投資信託基金 WMF000937 全球	台幣 2024/07/12	股票型 8.5229	穩健型 0.77	無配息交易說明	6.15 6/32	2.52 15/32	12.59 20/32	6.25 22/32	23.37 24/31	23.55 16/30	24.90 26/27	5.13	-0.50	1.01	0.06	1	1	2	觀察申購
富達基金-東協基金 WMF001294 東南亞國協	美元 2024/07/15	股票型 34.75	積極型 -0.45	年配交易說明	6.16 13/77	6.01 61/77	12.25 57/77	10.51 51/77	26.45 33/77	21.38 9/77	7.38 63/77	3.18	-0.03	0.91	-0.08	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金年配-美元 WMF000909 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 43.61	積極型 -1.35	年配交易說明	6.16 24/69	11.39 14/69	17.94 31/68	15.27 30/67	37.99 26/67	-0.30 34/67	20.25 20/67	3.64	-0.14	1.10	-0.15	3	4	3	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 WMF003677 新興市場	澳元 2024/07/15	平衡型 9.67	積極型 -0.61	月配交易說明	6.16 /	14.97 /	21.98 /	21.97 /	37.56 /	-4.23 /	8.03 /	4.57	-0.66	0.50	-0.13	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金累積-美元 WMF000893 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 35.92	穩健型 -0.58	無配息交易說明	6.16 6/55	9.02 8/55	15.56 28/54	19.36 15/54	53.42 29/54	36.77 7/53	38.34 37/53	3.02	-0.33	0.98	0.01	2	2	3	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001842 全球	南非蘭特 2024/07/15	股票型 135.71	穩健型 0.37	月配交易說明	6.16 52/201	12.72 142/201	19.80 114/200	21.31 100/199	36.28 111/189	11.48 62/173	27.61 85/158	4.87	-0.50	0.56	-0.02	1	1	1	觀察申購
高盛新興市場增強股票基金X股美元 WMF000977 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 2046.29	積極型 -0.58	無配息交易說明	6.17 23/69	11.02 19/69	19.69 21/68	16.58 24/67	28.59 38/67	0.26 30/67	19.39 22/67	3.73	-0.19	0.99	-0.17	3	4	4	觀察申購
安本-新興市場股票基金 WMF001035 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 72.5227	積極型 0.05	無配息交易說明	6.19 22/69	9.39 37/69	16.38 39/68	11.66 46/67	24.09 49/67	-12.73 55/67	6.09 47/67	3.46	-0.56	0.96	-0.24	1	2	3	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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