元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/07/15	股票型 3.77	積極型 0.53	無配息交易說明	6.04 22/32	7.93 11/32	10.04 24/32	-2.25 24/32	34.55 20/31	-14.69 24/30	-61.54 27/27	6.64	-0.23	0.64	-0.16	2	2	1	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-美元 WMF004208 全球	美元 2024/07/12	股票型 14.4422	穩健型 0.42	無配息交易說明	6.04 19/201	13.98 20/201	26.04 24/200	32.51 25/199	71.94 13/189	43.74 16/173	0 /	4.67	-0.22	1.13	0.02	5	5	3	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 美元 WMF004373 美國	美元 2024/07/15	股票型 541.49	穩健型 0.77	無配息交易說明	6.05 7/76	3.81 74/76	13.37 57/76	22.01 49/76	54.27 36/74	46.84 21/73	97.81 18/69	3.96	-0.25	1.01	0.05	3	3	4	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D美元 WMF004374 美國	美元 2024/07/15	股票型 377.75	穩健型 0.77	年配交易說明	6.05 7/76	3.81 74/76	13.36 57/76	22.00 49/76	54.27 36/74	46.86 21/73	97.83 18/69	3.97	-0.25	1.01	0.05	3	3	4	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 歐元 WMF004372 美國	歐元 2024/07/15	股票型 496.21	穩健型 0.7	無配息交易說明	6.05 7/76	3.80 74/76	13.36 57/76	22.00 49/76	54.27 36/74	46.85 21/73	97.82 18/69	3.97	-0.22	0.98	0.14	3	3	4	觀察申購
富達基金 - 歐盟50基金 A - EUR WMF001363 歐元區	歐元 2024/07/15	股票型 16.05	穩健型 -1.23	年配交易說明	6.05 11/55	5.12 47/55	18.79 7/54	19.86 13/54	79.29 1/54	45.19 1/53	65.48 5/53	4.12	-0.02	1.00	0.13	4	5	2	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004062 新興市場	澳元 2024/07/15	平衡型 12.8	積極型 -0.62	月配交易說明	6.05 /	14.65 /	21.49 /	20.85 /	34.98 /	-6.98 /	0 /	4.55	-0.74	0.50	-0.14	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股 (分派) WMF002730 美國	美元 2024/07/15	股票型 317.45	穩健型 1.08	年配交易說明	6.06 12/53	4.83 35/53	9.74 42/53	11.64 37/53	29.14 40/53	14.19 22/53	38.70 27/53	4.89	-0.07	0.85	-0.08	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003887 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 159.0401	穩健型 0.32	月配交易說明	6.06 /	9.73 /	13.93 /	12.76 /	31.24 /	-0.82 /	12.49 /	4.32	-0.55	0.44	-0.15	2	2	1	觀察申購
國泰新興市場基金 WMF000646 新興市場	台幣 2024/07/15	股票型 14.69	積極型 -0.06	無配息交易說明	6.06 26/69	12.82 4/69	24.47 8/68	17.41 20/67	49.24 10/67	13.08 17/67	19.12 24/67	5.15	0.19	0.85	0.03	5	3	3	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/07/12	股票型 11.9	穩健型 -1.89	無配息交易說明	6.06 19/28	4.11 18/28	14.20 11/28	19.12 21/28	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AC(美元) WMF001818 歐元區	美元 2024/07/15	股票型 65.07	穩健型 -0.81	無配息交易說明	6.07 /	6.73 /	14.42 /	19.45 /	63.04 /	34.60 /	45.88 /	4.10	-0.26	0.90	-0.01	2	2	2	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別 WMF003674 新興市場	澳元 2024/07/15	平衡型 20.18	積極型 -0.64	無配息交易說明	6.07 /	14.86 /	21.98 /	21.92 /	37.50 /	-4.29 /	7.92 /	4.55	-0.66	0.50	-0.13	1	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AD WMF000547 歐元區	歐元 2024/07/15	股票型 48.276	穩健型 -0.88	年配交易說明	6.07 /	6.72 /	14.42 /	19.44 /	63.07 /	34.63 /	45.95 /	4.10	-0.19	0.85	0.08	2	3	2	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股歐元 WMF001864 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 20.38	穩健型 -0.77	半年配交易說明	6.07 10/55	9.59 6/55	13.72 43/54	21.99 6/54	52.00 34/54	38.22 6/53	49.79 23/53	2.83	-0.08	0.86	0.16	3	3	4	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金A級別美元 WMF003508 全球	美元 2024/07/15	股票型 26.46	穩健型 0.34	無配息交易說明	6.07 18/201	9.02 89/201	6.04 187/200	10.88 163/199	13.37 170/189	0.50 154/173	3.16 150/158	4.30	0.28	0.96	-0.13	3	4	2	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息歐元 WMF001866 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 15.3	穩健型 -0.77	月配交易說明	6.07 10/55	9.59 6/55	13.71 43/54	22.04 6/54	51.99 34/54	38.14 6/53	49.75 23/53	2.83	-0.08	0.86	0.15	3	3	4	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元 WMF001205 全球	美元 2024/07/15	股票型 26.04	積極型 0.77	無配息交易說明	6.08 8/32	-3.07 30/32	15.46 11/32	20.46 4/32	49.03 10/31	111.03 2/30	64.63 8/27	4.66	0.10	1.10	0.17	4	4	1	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股累計歐元 WMF001865 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 25.38	穩健型 -0.78	無配息交易說明	6.08 10/55	9.57 6/55	13.73 43/54	22.03 6/54	52.04 34/54	38.23 6/53	49.77 23/53	2.82	-0.07	0.86	0.16	4	3	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 WMF001012 美國	歐元 2024/07/15	股票型 58.03	穩健型 -0.06	無配息交易說明	6.09 41/76	15.52 12/76	24.64 14/76	31.34 14/76	81.62 13/74	14.94 47/73	76.71 13/69	5.12	-1.15	1.24	0.00	2	1	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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