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瀚亞投資- 亞洲股票基金 A
WMF001538
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
21.439
積極型
-1.05
無配息
交易說明
5.93
17/77
10.66
32/77
22.43
17/77
15.00
32/77
30.58
21/77
9.06
32/77
24.28
25/77
3.96
-0.01
0.94
-0.11
3
4
3
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型)
WMF004694
全球
美元
2024/07/12
股票型
9.96
穩健型
0.7
月配
交易說明
5.93
23/201
9.97
67/201
12.36
140/200
14.02
142/199
0
/
0
/
0
/
2.94
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配
WMF004692
全球
美元
2024/07/12
股票型
9.96
穩健型
0.7
月配
交易說明
5.93
23/201
9.97
67/201
12.36
140/200
14.02
142/199
0
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0
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0
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2.92
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-
-
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觀察 申購
野村日本領先基金
WMF002497
日本
台幣
2024/07/12
股票型
15.88
穩健型
0.76
無配息
交易說明
5.94
24/28
5.17
8/28
19.49
1/28
25.73
6/28
62.37
3/27
26.43
14/27
38.09
18/27
4.03
-0.10
1.01
0.11
2
2
4
觀察 申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-新臺幣
WMF004207
全球
台幣
2024/07/12
股票型
16.05
穩健型
0.62
無配息
交易說明
5.94
19/201
13.99
20/201
26.48
24/200
32.43
25/199
72.03
13/189
43.69
16/173
0
/
4.68
-0.23
1.05
0.14
5
5
3
觀察 申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣
WMF001837
歐洲
澳元
2024/07/15
股票型
19.5
穩健型
-0.66
無配息
交易說明
5.94
21/55
9.98
20/55
18.20
29/54
20.33
22/54
49.17
20/54
40.66
2/53
64.14
6/53
4.33
-0.17
0.86
0.12
4
3
2
觀察 申購
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣
WMF001833
全球
澳元
2024/07/15
股票型
23.49
穩健型
0.38
無配息
交易說明
5.95
21/26
13.82
19/26
15.14
10/26
17.36
10/26
25.27
8/25
15.36
3/22
48.17
3/20
3.63
-0.47
0.81
-0.01
2
2
2
觀察 申購
富達基金-日本價值基金(日圓)
WMF001261
日本
日圓
2024/07/15
股票型
74223.0
穩健型
-0.18
年配
交易說明
5.95
22/28
4.35
16/28
10.81
22/28
21.94
11/28
51.74
12/27
34.87
8/27
61.60
5/27
2.93
0.28
0.85
0.43
4
4
5
觀察 申購
PGIM保德信全球醫療生化基金 美元
WMF002061
全球
美元
2024/07/12
股票型
15.53
穩健型
0.77
無配息
交易說明
5.97
7/26
9.11
18/26
14.48
6/26
23.34
7/26
42.15
2/25
27.45
6/22
61.70
8/20
3.48
-0.37
1.02
-0.04
3
4
4
觀察 申購
富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避險)
WMF001568
全球
歐元
2024/07/15
股票型
28.96
穩健型
-0.37
無配息
交易說明
5.98
/
9.52
/
13.65
/
19.69
/
47.14
/
26.87
/
41.31
/
2.44
-0.18
0.62
0.09
3
3
5
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金AD月配級別歐元
WMF003471
亞洲區日本除外
歐元
2024/07/15
股票型
14.52
積極型
-0.13
月配
交易說明
5.99
19/77
11.91
20/77
30.63
2/77
24.09
5/77
34.19
12/77
15.88
20/77
34.09
46/82
4.20
-0.21
1.04
0.17
2
2
2
觀察 申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓
WMF001168
日本
日圓
2024/07/15
股票型
3203.0
積極型
0.03
無配息
交易說明
5.99
20/28
4.69
12/28
17.72
4/28
28.96
4/28
63.76
1/27
29.15
11/27
61.45
6/27
3.29
-0.08
1.03
0.33
3
3
5
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金A級別歐元
WMF003468
亞洲區日本除外
歐元
2024/07/15
股票型
24.64
積極型
-0.12
無配息
交易說明
6.00
19/77
11.94
20/77
30.64
2/77
24.13
5/77
34.29
12/77
15.91
20/77
34.09
46/82
4.19
-0.21
1.03
0.17
2
2
2
觀察 申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(歐元)-A股(累計)
WMF002041
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
292.49
穩健型
-0.35
無配息
交易說明
6.01
12/55
7.34
26/55
17.86
14/54
22.96
5/54
61.30
15/54
36.79
8/53
41.16
33/53
3.05
-0.19
0.95
0.13
2
3
3
觀察 申購
聯博-新興市場價值基金A級別美元
WMF003489
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
58.77
積極型
-0.6
無配息
交易說明
6.01
27/69
9.72
33/69
23.36
10/68
21.80
13/67
43.55
14/67
21.88
7/67
32.59
7/67
3.97
0.36
1.01
-0.06
4
3
3
觀察 申購
富達基金-歐洲入息基金A股C月配息歐元
WMF003276
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
11.52
穩健型
-0.86
月配
交易說明
6.01
10/55
9.49
6/55
13.63
43/54
22.00
6/54
51.93
34/54
37.99
6/53
49.67
23/53
2.82
-0.08
0.86
0.15
3
3
4
觀察 申購
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元
WMF003509
全球
美元
2024/07/15
股票型
11.22
穩健型
0.26
月配
交易說明
6.02
18/201
8.96
89/201
5.97
187/200
10.83
163/199
13.3
170/189
0.49
154/173
3.11
150/158
4.29
0.28
0.96
-0.13
3
4
2
觀察 申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型)
WMF004625
全球
澳元
2024/07/12
平衡型
10.3979
穩健型
0.49
月配
交易說明
6.02
86/184
11.62
113/182
6.76
172/178
7.67
151/172
0
/
0
/
0
/
4.35
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積
WMF002321
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
153.6594
積極型
-0.18
無配息
交易說明
6.02
15/77
10.35
37/77
17.79
47/77
16.12
26/77
33.58
15/77
22.64
6/77
26.92
24/77
2.83
0.27
0.81
-0.05
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定
WMF002322
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
72.2302
積極型
-0.18
月配
交易說明
6.02
15/77
10.35
37/77
17.78
47/77
16.12
26/77
33.58
15/77
22.64
6/77
26.95
24/77
2.83
0.27
0.81
-0.05
4
4
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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