元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
高盛歐洲股票基金X股歐元 WMF000963 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 89.25	穩健型 -0.83	無配息交易說明	5.82 13/55	8.89 9/55	20.60 6/54	24.69 3/54	60.85 11/54	37.35 4/53	51.19 18/53	2.89	-0.37	1.05	0.13	4	4	4	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金新台幣 WMF000015 全球	台幣 2024/07/12	股票型 54.33	穩健型 0.92	無配息交易說明	5.82 7/26	9.01 18/26	14.86 6/26	23.20 7/26	42.08 2/25	27.24 6/22	61.50 8/20	3.45	-0.42	1.07	0.08	3	3	4	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣月分配(後收型) WMF004690 全球	台幣 2024/07/12	股票型 10.66	穩健型 0.85	月配交易說明	5.83 23/201	9.96 67/201	12.98 140/200	14.05 142/199	0 /	0 /	0 /	2.95	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配 WMF004688 全球	台幣 2024/07/12	股票型 10.66	穩健型 0.85	月配交易說明	5.83 23/201	9.96 67/201	12.98 140/200	14.05 142/199	0 /	0 /	0 /	2.95	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞日本股票基金A WMF000742 日本	美元 2024/07/12	股票型 23.0313	穩健型 0.59	無配息交易說明	5.83 25/28	3.15 25/28	14.57 9/28	23.34 10/28	54.38 9/27	24.78 15/27	35.84 20/27	3.24	-0.10	0.98	-0.04	2	3	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 WMF001562 日本	歐元 2024/07/15	股票型 73.36	積極型 0.0	無配息交易說明	5.83 41/53	5.89 48/53	19.97 43/53	37.35 9/53	80.56 26/53	40.13 35/53	73.73 40/53	2.65	0.52	0.62	0.16	4	3	4	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別 WMF003514 全球	南非蘭特 2024/07/15	股票型 99.45	穩健型 0.06	月配交易說明	5.84 /	13.55 /	22.11 /	22.93 /	41.56 /	11.03 /	28.96 /	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積(後收型) WMF004380 全球	美元 2024/07/15	股票型 118.3606	穩健型 0.51	無配息交易說明	5.84 20/201	8.43 102/201	16.76 83/200	22.83 61/199	52.76 40/189	31.91 37/173	0 /	3.37	-0.29	0.95	0.01	5	5	4	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 歐元 WMF001159 印度	歐元 2024/07/15	股票型 55.64	積極型 0.21	無配息交易說明	5.86 31/110	12.58 18/110	18.48 24/110	30.64 20/108	53.97 22/107	52.86 17/105	69.99 18/98	2.92	-0.12	0.91	0.21	3	3	2	觀察申購
安本-亞太永續股票基金 WMF001031 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 92.9251	積極型 -0.04	無配息交易說明	5.87 18/77	12.13 17/77	18.89 41/77	10.64 50/77	17.55 66/77	-7.88 55/77	14.95 47/77	3.18	-0.47	0.93	-0.21	1	2	4	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(澳元對沖)-A股(利率入息) WMF001704 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/07/15	平衡型 8.36	積極型 -0.11	月配交易說明	5.87 73/184	12.01 80/182	14.17 77/178	10.84 94/172	19.23 92/158	-0.66 58/140	4.29 59/113	3.52	-0.45	1.04	-0.15	3	2	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 歐元 WMF001204 全球	歐元 2024/07/15	股票型 23.85	積極型 0.54	無配息交易說明	5.88 8/32	-2.99 30/32	15.33 11/32	20.27 4/32	48.86 10/31	111.02 2/30	64.73 8/27	4.74	-0.01	1.16	0.23	4	3	1	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元 WMF000975 美國	歐元 2024/07/15	股票型 659.68	穩健型 0.02	無配息交易說明	5.88 47/76	9.42 54/76	14.97 46/76	20.85 40/76	53.19 46/74	35.31 8/73	49.86 45/69	3.51	0.00	0.83	0.11	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(歐元避險)A-累積 WMF001993 全球	歐元 2024/07/15	股票型 14.8076	穩健型 -0.23	無配息交易說明	5.89 141/201	5.58 192/201	5.25 186/200	3.24 177/199	36.65 125/189	10.57 63/173	9.59 127/158	4.06	-0.72	0.69	-0.05	1	1	2	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 WMF001169 日本	美元 2024/07/15	股票型 20.28	積極型 0.24	無配息交易說明	5.90 20/28	4.69 12/28	17.70 4/28	29.40 4/28	63.72 1/27	28.94 11/27	61.24 6/27	3.24	-0.04	0.99	-0.02	3	3	5	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別 WMF003487 新興市場	澳元 2024/07/15	股票型 19.4	積極型 -0.86	無配息交易說明	5.90 65/69	15.65 27/69	19.10 30/68	10.13 37/67	17.70 51/67	-18.62 41/67	-0.26 27/67	5.93	-0.74	1.22	-0.20	1	1	1	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險) WMF004620 全球	澳元 2024/07/12	平衡型 10.1422	穩健型 0.48	月配交易說明	5.90 86/184	11.35 113/182	6.13 172/178	6.57 151/172	0 /	0 /	0 /	4.36	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息 WMF004691 全球	美元 2024/07/12	股票型 10.73	穩健型 0.75	無配息交易說明	5.91 23/201	10.05 67/201	12.52 140/200	14.20 142/199	0 /	0 /	0 /	2.93	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元不配息(後收型) WMF004693 全球	美元 2024/07/12	股票型 10.73	穩健型 0.75	無配息交易說明	5.91 23/201	10.05 67/201	12.52 140/200	14.20 142/199	0 /	0 /	0 /	2.93	0	0	0	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/07/15	股票型 395.7453	穩健型 0.52	無配息交易說明	5.93 20/201	8.70 102/201	17.34 83/200	24.07 61/199	55.83 40/189	35.92 37/173	95.89 6/158	3.37	-0.20	0.95	0.02	5	5	5	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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