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貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元
WMF001167
日本
歐元
2024/07/15
股票型
18.58
積極型
0.1
無配息
交易說明
5.74
20/28
4.82
12/28
17.66
4/28
29.27
4/28
63.55
1/27
28.89
11/27
61.29
6/27
3.33
-0.04
1.00
0.08
3
3
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A1-累積
WMF000577
全球
美元
2024/07/15
股票型
167.5384
積極型
0.4
無配息
交易說明
5.74
/
5.91
/
7.26
/
10.46
/
11.42
/
-3.29
/
3.18
/
4.44
0.09
0.91
-0.15
2
3
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 環球新興市場機會(美元)-A股(累計)
WMF002040
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
312.5
積極型
-0.28
無配息
交易說明
5.74
32/69
9.63
35/69
19.15
24/68
14.49
35/67
29.50
34/67
-7.24
47/67
8.93
42/67
3.55
-0.34
1.04
-0.19
2
3
3
觀察 申購
富達基金-歐洲大型企業基金
WMF001353
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
60.61
穩健型
-0.88
年配
交易說明
5.74
15/55
11.58
5/55
14.87
33/54
16.61
30/54
46.34
43/54
26.51
26/53
28.31
45/53
3.36
-0.57
0.99
0.06
1
1
3
觀察 申購
匯豐新鑽動力基金
WMF000136
新興市場
台幣
2024/07/12
股票型
12.14
積極型
-0.08
無配息
交易說明
5.75
31/69
11.48
11/69
22.26
13/68
16.62
23/67
26.20
43/67
0.08
31/67
11.07
35/67
3.87
-0.15
0.97
-0.05
2
2
3
觀察 申購
摩根大歐洲基金-累積型
WMF000156
歐洲
台幣
2024/07/12
股票型
25.38
穩健型
1.31
無配息
交易說明
5.75
14/55
6.59
37/55
16.90
21/54
18.82
17/54
53.26
30/54
26.84
25/53
46.11
27/53
3.53
-0.60
1.05
0.10
2
3
3
觀察 申購
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股 美元
WMF002031
日本
美元
2024/07/15
股票型
22.11
穩健型
0.27
無配息
交易說明
5.76
22/53
4.49
47/53
14.21
49/53
24.64
46/53
49.99
46/53
31.76
47/53
52.66
52/53
3.48
0.26
0.57
0.01
4
4
4
觀察 申購
宏利臺灣股息收益基金 A類型
WMF001051
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
73.25
穩健型
-0.34
無配息
交易說明
5.76
31/144
13.94
35/140
25.09
71/136
37.33
38/133
113.06
12/123
72.60
7/112
177.99
38/102
5.94
0.49
0.92
0.24
4
4
4
觀察 申購
摩根新興35基金-累積型
WMF000169
新興市場
台幣
2024/07/12
股票型
16.15
積極型
0.18
無配息
交易說明
5.76
30/69
9.20
39/69
16.61
38/68
12.07
45/67
25.10
44/67
-6.00
44/67
15.69
28/67
3.61
-0.34
0.99
-0.10
2
3
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元A(acc)股
WMF003135
全球
美元
2024/07/15
股票型
29.08
穩健型
-0.24
無配息
交易說明
5.76
25/201
8.60
111/201
7.11
183/200
10.73
164/199
28.60
145/189
3.95
146/173
28.50
125/158
3.97
-1.03
1.15
-0.11
1
2
3
觀察 申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息NM2(後收型)
WMF004896
全球
澳元
2024/07/12
平衡型
10.1374
穩健型
0.55
月配
交易說明
5.78
74/184
0
/
0
/
0
/
0
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0
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0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM2
WMF004893
全球
澳元
2024/07/12
平衡型
10.1374
穩健型
0.55
月配
交易說明
5.78
74/184
0
/
0
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0
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0
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0
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0
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0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息
WMF004890
全球
澳元
2024/07/12
平衡型
10.1374
穩健型
0.55
無配息
交易說明
5.78
74/184
0
/
0
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0
/
0
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0
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0
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0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
第一金亞洲新興市場基金
WMF002754
遠東地區(不含日本)
台幣
2024/07/12
股票型
16.66
積極型
0.3
無配息
交易說明
5.78
29/69
9.68
34/69
11.74
53/68
17.57
19/67
30.56
33/67
33.92
4/67
22.77
18/67
2.61
0.74
0.26
0.21
3
2
5
觀察 申購
富達基金-美國成長基金
WMF001312
美國
美元
2024/07/15
股票型
94.59
穩健型
0.39
年配
交易說明
5.78
9/76
8.69
45/76
16.04
48/76
24.82
43/76
39.75
54/74
30.01
53/73
72.92
42/69
2.60
-0.40
0.66
-0.01
2
2
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 亞太入息(澳幣對沖)-F股(利率入息)(後收型)
WMF004167
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2024/07/15
平衡型
8.66
積極型
-0.11
月配
交易說明
5.78
73/184
11.65
80/182
13.61
77/178
9.64
94/172
16.87
92/158
-3.71
58/140
-0.93
59/113
3.52
-0.54
1.04
-0.18
2
2
1
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元)
WMF003539
美國
美元
2024/07/15
股票型
81.73
穩健型
0.77
無配息
交易說明
5.79
13/53
3.84
40/53
11.61
35/53
19.15
12/53
41.36
20/53
24.47
16/53
66.95
4/53
4.23
0.14
0.80
-0.05
5
5
4
觀察 申購
摩根基金-JPM歐洲動力(澳幣對沖)-A股(累計)
WMF001714
歐洲
澳元
2024/07/15
股票型
21.44
穩健型
-0.27
無配息
交易說明
5.80
28/55
6.93
50/55
20.27
13/54
21.64
12/54
48.99
19/54
30.15
18/53
50.96
17/53
4.03
-0.42
0.91
0.08
3
3
2
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣不配息
WMF004687
全球
台幣
2024/07/12
股票型
11.47
穩健型
0.87
無配息
交易說明
5.81
23/201
9.97
67/201
13.00
140/200
14.13
142/199
0
/
0
/
0
/
2.98
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣不配息(後收型)
WMF004689
全球
台幣
2024/07/12
股票型
11.47
穩健型
0.87
無配息
交易說明
5.81
23/201
9.97
67/201
13.00
140/200
14.13
142/199
0
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2.98
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0
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觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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