名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003977 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.7146
|
積極型 0.29 |
月配
|
1.10 43/55 |
3.29 28/55 |
6.04 41/55 |
8.86 36/55 |
16.35 29/55 |
-2.94 31/54 |
1.78 15/49 |
1.09 |
-0.23 |
0.39 |
-0.11 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001734 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 7.1799
|
積極型 0.28 |
月配
|
1.10 43/55 |
3.29 28/55 |
6.04 41/55 |
8.86 36/55 |
16.34 29/55 |
-2.95 31/54 |
1.77 15/49 |
1.09 |
-0.23 |
0.39 |
-0.11 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000734 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 21.2809
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.10 253/308 |
2.59 203/307 |
4.70 210/304 |
8.64 200/298 |
10.14 242/289 |
4.80 151/281 |
-2.28 165/220 |
0.96 |
-0.04 |
0.62 |
-0.34 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000932 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 12.6569
|
穩健型 0.04 |
無配息
|
1.11 252/308 |
2.51 214/307 |
4.14 233/304 |
7.40 233/298 |
10.94 236/289 |
-1.86 210/281 |
-3.40 171/220 |
0.91 |
-0.05 |
0.47 |
-0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000933 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.4002
|
穩健型 0.04 |
月配
|
1.11 252/308 |
2.51 214/307 |
4.14 233/304 |
7.40 233/298 |
10.94 236/289 |
-1.86 210/281 |
-3.40 171/220 |
0.91 |
-0.05 |
0.47 |
-0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004129 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 9.1103
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
1.11 228/308 |
3.31 75/307 |
4.12 163/304 |
6.08 186/298 |
4.53 207/289 |
-10.83 199/281 |
0 / |
1.65 |
-0.23 |
0.88 |
-0.26 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004130 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 7.6761
|
穩健型 0.09 |
月配
|
1.11 228/308 |
3.30 75/307 |
4.12 163/304 |
6.08 186/298 |
4.51 207/289 |
-10.84 199/281 |
0 / |
1.65 |
-0.23 |
0.88 |
-0.26 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003286 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 3.7254
|
穩健型 0.22 |
月配
|
1.11 41/55 |
3.20 30/55 |
6.96 26/55 |
4.65 42/55 |
16.34 18/55 |
-39.34 51/54 |
-36.03 45/49 |
1.99 |
-1.55 |
0.46 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001888 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 15.9496
|
積極型 0.24 |
無配息
|
1.11 250/308 |
2.36 237/307 |
3.64 256/304 |
7.31 234/298 |
10.47 239/289 |
-2.56 217/281 |
0.57 142/220 |
1.18 |
-0.02 |
0.62 |
-0.14 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004227 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.5491
|
積極型 0.24 |
月配
|
1.11 250/308 |
2.36 237/307 |
3.64 256/304 |
7.31 234/298 |
10.47 239/289 |
-2.56 217/281 |
0.57 142/220 |
1.18 |
-0.02 |
0.62 |
-0.14 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003285 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.7188
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
1.11 41/55 |
3.19 30/55 |
7.19 26/55 |
5.56 42/55 |
19.52 18/55 |
-36.08 51/54 |
-32.62 45/49 |
1.88 |
-1.40 |
0.39 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004178 美國
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 8.37
|
穩健型 0.23 |
月配
|
1.11 152/184 |
3.65 137/182 |
2.70 141/178 |
6.1 81/172 |
2.51 120/158 |
-11.22 87/140 |
0 / |
2.51 |
-0.63 |
0.46 |
-0.17 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004177 美國
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 8.37
|
穩健型 0.23 |
月配
|
1.11 152/184 |
3.65 137/182 |
2.70 141/178 |
6.1 81/172 |
2.63 120/158 |
-11.21 87/140 |
0 / |
2.51 |
-0.63 |
0.46 |
-0.17 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002511 全球
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 11.4373
|
保守型 0.07 |
無配息
|
1.11 19/60 |
1.98 8/60 |
7.46 4/60 |
10.91 8/60 |
18.24 14/60 |
27.30 7/60 |
16.31 3/57 |
1.60 |
-0.02 |
0.97 |
0.35 |
- |
- |
- |
|
WMF004656 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.743
|
保守型 -0.61 |
無配息
|
1.12 248/308 |
6.02 15/307 |
3.90 248/304 |
9.62 175/298 |
0 / |
0 / |
0 / |
3.58 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004657 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.2385
|
保守型 -0.61 |
季配
|
1.13 248/308 |
6.02 15/307 |
3.90 248/304 |
9.62 175/298 |
0 / |
0 / |
0 / |
3.58 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 7.9918
|
穩健型 0.0 |
月配
|
1.13 177/184 |
0.18 182/182 |
6.77 151/178 |
-0.97 171/172 |
-9.50 157/158 |
-17.47 138/140 |
-8.32 99/113 |
2.46 |
-1.21 |
0.32 |
-0.43 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003573 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.7
|
穩健型 0.28 |
無配息
|
1.13 245/308 |
3.08 148/307 |
1.04 297/304 |
3.98 281/298 |
5.11 281/289 |
-6.96 253/281 |
-4.63 186/220 |
1.77 |
-0.11 |
0.79 |
-0.20 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000941 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.77
|
積極型 0.0 |
無配息
|
1.14 27/35 |
4.60 26/35 |
20.32 13/35 |
8.92 12/35 |
-4.68 19/35 |
-29.76 16/35 |
11.40 14/34 |
4.04 |
-0.87 |
0.54 |
-0.27 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001907 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.33
|
保守型 0.0 |
季配
|
1.14 244/308 |
2.73 187/307 |
6.03 160/304 |
11.41 129/298 |
14.62 198/289 |
10.08 87/281 |
5.89 88/220 |
0.94 |
0.10 |
0.62 |
-0.26 |
4 |
4 |
5 |
|