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安本-新興市場債券基金A1
WMF001049
新興市場
美元
2025/06/20
債券型
13.3811
穩健型
-0.04
月配
交易說明
-1.13
176/278
-10.06
243/278
-6.64
175/276
-2.40
153/273
15.24
21/262
25.91
20/254
6.40
92/228
2.42
0.02
1.08
0.03
4
4
3
觀察 申購
安本-新興市場債券基金A2
WMF001050
新興市場
美元
2025/06/20
債券型
48.089
穩健型
-0.04
無配息
交易說明
-1.13
176/278
-10.06
243/278
-6.64
175/276
-2.40
153/273
15.24
21/262
25.91
20/254
6.39
92/228
2.42
0.02
1.08
0.03
4
4
3
觀察 申購
富達基金－全球優質債券基金 (B股累計美元)(後收型)
WMF005005
全球
美元
2025/06/20
債券型
12.04
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-1.13
167/278
-9.05
138/278
-7.15
178/276
-2.02
85/273
9.08
59/262
0
/
0
/
2.40
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)
WMF000996
新興市場
美元
2025/06/20
債券型
41.54
積極型
-0.09
月配
交易說明
-1.13
/
-10.14
/
-6.90
/
-1.89
/
12.74
/
21.39
/
3.32
/
2.46
-0.09
1.16
0.00
4
4
2
觀察 申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型新臺幣計價級別
WMF003411
全球
台幣
2025/06/19
平衡型
10.7564
穩健型
-0.55
無配息
交易說明
-1.14
136/192
-3.26
30/188
-0.85
25/186
0.00
31/177
6.02
125/164
9.44
124/150
9.08
90/121
1.57
-0.15
0.34
0.01
2
2
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A股(累計)
WMF000474
新興市場
美元
2025/06/20
債券型
22.26
積極型
0.0
無配息
交易說明
-1.14
182/278
-10.37
256/278
-6.76
181/276
-1.86
119/273
12.64
40/262
21.37
47/254
3.22
121/228
2.55
-0.09
1.14
0.00
3
4
2
觀察 申購
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004048
美國
美元
2025/06/20
股票型
33.44
穩健型
-0.88
月配
交易說明
-1.14
/
-2.30
/
-9.18
/
-3.83
/
32.39
/
67.91
/
73.62
/
3.83
-0.04
1.07
0.14
3
4
3
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)
WMF001330
新興市場
美元
2025/06/20
債券型
8.379
穩健型
0.01
月配
交易說明
-1.14
188/278
-9.68
219/278
-5.98
140/276
-1.71
116/273
10.96
63/262
14.26
123/254
-5.59
188/228
2.42
-0.27
1.21
-0.05
2
3
2
觀察 申購
宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)
WMF004393
全球
澳元
2025/06/18
平衡型
7.5538
穩健型
0.05
月配
交易說明
-1.14
97/192
-7.96
45/188
-4.53
36/186
-7.37
22/177
-2.96
131/164
-1.52
127/150
0
/
3.88
-0.47
0.19
-0.12
1
1
1
觀察 申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別
WMF003484
歐洲
美元
2025/06/20
債券型
10.62
穩健型
-0.09
月配
交易說明
-1.14
/
-8.09
/
-7.69
/
-2.09
/
12.13
/
22.89
/
15.77
/
2.38
0.19
0.42
0.04
-
-
5
觀察 申購
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001897
全球
美元
2025/06/20
債券型
12.12
穩健型
0.0
季配
交易說明
-1.14
177/278
-9.66
215/278
-6.83
188/276
-2.23
142/273
10.20
72/262
18.18
76/254
3.36
119/228
2.56
0.24
0.75
-0.02
5
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003898
全球
南非蘭特
2025/06/20
平衡型
1450.9835
穩健型
0.09
月配
交易說明
-1.14
131/192
-7.12
146/188
-2.55
97/186
1.61
51/177
22.71
54/164
22.09
49/150
48.94
31/121
2.83
0.11
0.19
0.11
4
3
2
觀察 申購
景順新興市場企業債券基金A股 美元
WMF002076
新興市場
美元
2025/06/20
債券型
16.0186
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-1.14
178/278
-10.16
250/278
-7.03
207/276
-2.60
161/273
12.47
46/262
20.40
55/254
10.17
57/228
2.53
0.04
1.11
0.03
4
4
4
觀察 申購
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元
WMF002077
新興市場
美元
2025/06/20
債券型
7.8864
穩健型
0.0
月配
交易說明
-1.14
178/278
-10.16
250/278
-7.03
207/276
-2.60
161/273
12.46
46/262
20.39
55/254
10.16
57/228
2.53
0.04
1.11
0.03
4
4
4
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球非投資等級債券基金Adm(美元)
WMF003691
全球
美元
2025/06/20
債券型
10.97
穩健型
0.0
月配
交易說明
-1.15
181/278
-8.51
133/278
-6.12
149/276
-1.42
107/273
12.18
50/262
25.09
26/254
22.13
13/228
2.14
-0.11
0.95
0.04
3
3
4
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金 C (美元)
WMF001757
新興市場
美元
2025/06/19
債券型
221.87
穩健型
-0.17
無配息
交易說明
-1.15
180/278
-7.29
104/278
-2.82
50/276
0.83
35/273
11.72
57/262
32.78
6/254
4.31
114/228
2.13
0.19
1.02
0.08
4
4
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(美元)
WMF001332
新興市場
美元
2025/06/20
債券型
8.804
穩健型
0.01
年配
交易說明
-1.15
188/278
-9.68
219/278
-5.98
140/276
-1.71
116/273
10.96
63/262
14.24
123/254
-5.58
188/228
2.42
-0.27
1.21
-0.05
2
3
2
觀察 申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B-USD
WMF002153
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/06/19
股票型
6.48
積極型
-1.51
月配
交易說明
-1.15
50/76
-6.64
45/75
0.38
20/75
0.75
22/73
18.02
12/73
25.88
12/73
27.55
36/73
3.15
-0.04
0.96
0.01
4
5
4
觀察 申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)
WMF003600
全球
人民幣
2025/06/18
債券型
7.59
穩健型
0.0
月配
交易說明
-1.15
65/278
-9.47
15/278
-6.98
39/276
-3.79
28/273
6.37
61/262
7.74
64/254
15.71
30/228
2.20
-0.46
0.90
0.06
3
3
2
觀察 申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元)
WMF003575
全球
美元
2025/06/18
債券型
9.32
穩健型
0.1
月配
交易說明
-1.15
23/278
-9.34
7/278
-6.66
29/276
-3.58
46/273
4.84
216/262
11.07
220/254
4.68
166/228
2.62
0.09
0.77
-0.09
5
5
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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