名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001049 新興市場
|
美元 2025/06/20 |
債券型 13.3811
|
穩健型 -0.04 |
月配
|
-1.13 176/278 |
-10.06 243/278 |
-6.64 175/276 |
-2.40 153/273 |
15.24 21/262 |
25.91 20/254 |
6.40 92/228 |
2.42 |
0.02 |
1.08 |
0.03 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001050 新興市場
|
美元 2025/06/20 |
債券型 48.089
|
穩健型 -0.04 |
無配息
|
-1.13 176/278 |
-10.06 243/278 |
-6.64 175/276 |
-2.40 153/273 |
15.24 21/262 |
25.91 20/254 |
6.39 92/228 |
2.42 |
0.02 |
1.08 |
0.03 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF005005 全球
|
美元 2025/06/20 |
債券型 12.04
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
-1.13 167/278 |
-9.05 138/278 |
-7.15 178/276 |
-2.02 85/273 |
9.08 59/262 |
0 / |
0 / |
2.40 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000996 新興市場
|
美元 2025/06/20 |
債券型 41.54
|
積極型 -0.09 |
月配
|
-1.13 / |
-10.14 / |
-6.90 / |
-1.89 / |
12.74 / |
21.39 / |
3.32 / |
2.46 |
-0.09 |
1.16 |
0.00 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003411 全球
|
台幣 2025/06/19 |
平衡型 10.7564
|
穩健型 -0.55 |
無配息
|
-1.14 136/192 |
-3.26 30/188 |
-0.85 25/186 |
0.00 31/177 |
6.02 125/164 |
9.44 124/150 |
9.08 90/121 |
1.57 |
-0.15 |
0.34 |
0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000474 新興市場
|
美元 2025/06/20 |
債券型 22.26
|
積極型 0.0 |
無配息
|
-1.14 182/278 |
-10.37 256/278 |
-6.76 181/276 |
-1.86 119/273 |
12.64 40/262 |
21.37 47/254 |
3.22 121/228 |
2.55 |
-0.09 |
1.14 |
0.00 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004048 美國
|
美元 2025/06/20 |
股票型 33.44
|
穩健型 -0.88 |
月配
|
-1.14 / |
-2.30 / |
-9.18 / |
-3.83 / |
32.39 / |
67.91 / |
73.62 / |
3.83 |
-0.04 |
1.07 |
0.14 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF001330 新興市場
|
美元 2025/06/20 |
債券型 8.379
|
穩健型 0.01 |
月配
|
-1.14 188/278 |
-9.68 219/278 |
-5.98 140/276 |
-1.71 116/273 |
10.96 63/262 |
14.26 123/254 |
-5.59 188/228 |
2.42 |
-0.27 |
1.21 |
-0.05 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF004393 全球
|
澳元 2025/06/18 |
平衡型 7.5538
|
穩健型 0.05 |
月配
|
-1.14 97/192 |
-7.96 45/188 |
-4.53 36/186 |
-7.37 22/177 |
-2.96 131/164 |
-1.52 127/150 |
0 / |
3.88 |
-0.47 |
0.19 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003484 歐洲
|
美元 2025/06/20 |
債券型 10.62
|
穩健型 -0.09 |
月配
|
-1.14 / |
-8.09 / |
-7.69 / |
-2.09 / |
12.13 / |
22.89 / |
15.77 / |
2.38 |
0.19 |
0.42 |
0.04 |
- |
- |
5 |
|
WMF001897 全球
|
美元 2025/06/20 |
債券型 12.12
|
穩健型 0.0 |
季配
|
-1.14 177/278 |
-9.66 215/278 |
-6.83 188/276 |
-2.23 142/273 |
10.20 72/262 |
18.18 76/254 |
3.36 119/228 |
2.56 |
0.24 |
0.75 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003898 全球
|
南非蘭特 2025/06/20 |
平衡型 1450.9835
|
穩健型 0.09 |
月配
|
-1.14 131/192 |
-7.12 146/188 |
-2.55 97/186 |
1.61 51/177 |
22.71 54/164 |
22.09 49/150 |
48.94 31/121 |
2.83 |
0.11 |
0.19 |
0.11 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF002076 新興市場
|
美元 2025/06/20 |
債券型 16.0186
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
-1.14 178/278 |
-10.16 250/278 |
-7.03 207/276 |
-2.60 161/273 |
12.47 46/262 |
20.40 55/254 |
10.17 57/228 |
2.53 |
0.04 |
1.11 |
0.03 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002077 新興市場
|
美元 2025/06/20 |
債券型 7.8864
|
穩健型 0.0 |
月配
|
-1.14 178/278 |
-10.16 250/278 |
-7.03 207/276 |
-2.60 161/273 |
12.46 46/262 |
20.39 55/254 |
10.16 57/228 |
2.53 |
0.04 |
1.11 |
0.03 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003691 全球
|
美元 2025/06/20 |
債券型 10.97
|
穩健型 0.0 |
月配
|
-1.15 181/278 |
-8.51 133/278 |
-6.12 149/276 |
-1.42 107/273 |
12.18 50/262 |
25.09 26/254 |
22.13 13/228 |
2.14 |
-0.11 |
0.95 |
0.04 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001757 新興市場
|
美元 2025/06/19 |
債券型 221.87
|
穩健型 -0.17 |
無配息
|
-1.15 180/278 |
-7.29 104/278 |
-2.82 50/276 |
0.83 35/273 |
11.72 57/262 |
32.78 6/254 |
4.31 114/228 |
2.13 |
0.19 |
1.02 |
0.08 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001332 新興市場
|
美元 2025/06/20 |
債券型 8.804
|
穩健型 0.01 |
年配
|
-1.15 188/278 |
-9.68 219/278 |
-5.98 140/276 |
-1.71 116/273 |
10.96 63/262 |
14.24 123/254 |
-5.58 188/228 |
2.42 |
-0.27 |
1.21 |
-0.05 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002153 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2025/06/19 |
股票型 6.48
|
積極型 -1.51 |
月配
|
-1.15 50/76 |
-6.64 45/75 |
0.38 20/75 |
0.75 22/73 |
18.02 12/73 |
25.88 12/73 |
27.55 36/73 |
3.15 |
-0.04 |
0.96 |
0.01 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003600 全球
|
人民幣 2025/06/18 |
債券型 7.59
|
穩健型 0.0 |
月配
|
-1.15 65/278 |
-9.47 15/278 |
-6.98 39/276 |
-3.79 28/273 |
6.37 61/262 |
7.74 64/254 |
15.71 30/228 |
2.20 |
-0.46 |
0.90 |
0.06 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003575 全球
|
美元 2025/06/18 |
債券型 9.32
|
穩健型 0.1 |
月配
|
-1.15 23/278 |
-9.34 7/278 |
-6.66 29/276 |
-3.58 46/273 |
4.84 216/262 |
11.07 220/254 |
4.68 166/228 |
2.62 |
0.09 |
0.77 |
-0.09 |
5 |
5 |
5 |
|