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柏瑞新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣)
WMF002283
新興市場
人民幣
2025/06/20
債券型
11.417
積極型
0.34
無配息
交易說明
0.29
89/278
-8.89
81/278
-6.57
94/276
-5.13
124/273
3.07
154/262
0.43
179/254
-3.93
184/228
2.30
-0.53
0.86
-0.03
1
1
2
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B類型(人民幣)
WMF002284
新興市場
人民幣
2025/06/20
債券型
4.6473
積極型
0.34
月配
交易說明
0.29
89/278
-8.88
81/278
-6.54
94/276
-5.08
124/273
3.10
154/262
0.48
179/254
-3.89
184/228
2.29
-0.53
0.86
-0.03
1
1
2
觀察 申購
摩根東方內需機會基金
WMF000173
亞洲太平洋區
台幣
2025/06/20
股票型
20.5
積極型
0.98
無配息
交易說明
0.29
47/76
-7.32
64/75
-3.57
48/75
-4.74
61/73
3.74
62/73
6.22
67/73
4.49
62/73
3.75
-0.68
1.08
-0.01
2
2
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AD
WMF000550
歐元區
歐元
2025/06/20
股票型
73.8
穩健型
0.24
年配
交易說明
0.29
/
-1.34
/
13.22
/
5.87
/
19.39
/
27.35
/
20.10
/
3.71
-0.34
0.91
-0.01
-
-
2
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003981
全球
人民幣
2025/06/20
平衡型
12.54
穩健型
0.15
無配息
交易說明
0.29
108/193
-10.97
155/188
-9.66
125/186
-8.21
143/177
0.83
143/165
-0.88
132/150
9.47
95/121
2.39
-0.24
0.39
-0.03
3
3
4
觀察 申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Adm
WMF001520
美國
美元
2025/06/20
債券型
7.641
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.29
103/141
-8.70
29/138
-6.63
40/136
-1.73
19/128
13.54
10/119
24.27
11/114
23.46
12/108
2.33
-0.09
0.92
0.03
3
4
3
觀察 申購
野村鑫全球債券組合證券投資信託基金
WMF000037
全球
台幣
2025/06/20
債券型
13.6985
穩健型
-0.13
無配息
交易說明
0.29
113/278
-4.32
38/278
-2.48
51/276
-0.77
83/273
4.80
178/262
5.84
204/254
-0.93
160/228
1.39
-0.02
0.54
-0.03
3
4
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(美元)
WMF003334
全球
美元
2025/06/20
平衡型
12.0869
穩健型
0.1
無配息
交易說明
0.29
124/193
-9.39
100/188
-7.60
70/186
-4.14
80/177
7.60
118/165
15.86
107/150
16.30
88/121
2.30
-0.14
0.28
-0.05
2
2
5
觀察 申購
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元
WMF001190
美國
美元
2025/06/20
債券型
14.88
保守型
-0.06
月配
交易說明
0.29
101/141
-9.84
59/138
-6.70
46/136
-5.08
60/128
1.61
65/119
5.46
61/114
-6.29
52/108
2.81
0.03
1.12
-0.15
2
3
3
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003993
全球
美元
2025/06/20
平衡型
12.0876
穩健型
0.1
無配息
交易說明
0.29
124/193
-9.39
100/188
-7.61
70/186
-4.15
80/177
7.60
118/165
15.86
107/150
16.30
88/121
2.30
-0.14
0.28
-0.05
2
2
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(美元)
WMF003335
全球
美元
2025/06/20
平衡型
7.2578
穩健型
0.1
月配
交易說明
0.29
124/193
-9.37
100/188
-7.60
70/186
-4.15
80/177
7.58
118/165
15.82
107/150
16.25
88/121
2.30
-0.15
0.28
-0.05
2
2
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)(後收型)
WMF003992
全球
美元
2025/06/20
平衡型
7.2583
穩健型
0.1
月配
交易說明
0.29
124/193
-9.37
100/188
-7.60
70/186
-4.15
80/177
7.58
118/165
15.83
107/150
16.26
88/121
2.30
-0.14
0.28
-0.05
2
2
5
觀察 申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
WMF003422
全球
台幣
2025/06/20
平衡型
8.58
穩健型
-0.23
月配
交易說明
0.29
119/193
-6.01
96/188
-6.28
101/186
-1.84
70/177
13.17
68/165
23.18
60/150
27.28
39/121
1.81
0.25
0.27
0.19
4
4
5
觀察 申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Admc1 (美元穩定月配)
WMF002017
美國
美元
2025/06/20
債券型
5.268
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.29
103/141
-8.70
29/138
-6.62
40/136
-1.72
19/128
13.54
10/119
24.27
11/114
23.46
12/108
2.33
-0.09
0.93
0.03
4
4
3
觀察 申購
宏利新興市場非投資等級債券基金A-不配息
WMF000627
新興市場
台幣
2025/06/20
債券型
12.716
穩健型
-0.12
無配息
交易說明
0.29
114/278
-4.40
39/278
-2.38
46/276
1.17
31/273
12.97
43/262
17.35
87/254
7.76
82/228
1.33
-0.12
0.80
0.09
3
4
3
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金B類型人民幣計價
WMF003055
全球
人民幣
2025/06/20
平衡型
6.69
穩健型
0.14
月配
交易說明
0.29
108/193
-10.95
155/188
-9.58
125/186
-8.27
143/177
0.72
143/165
-0.92
132/150
9.46
95/121
2.37
-0.24
0.39
-0.03
3
3
4
觀察 申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 A
WMF001519
美國
美元
2025/06/20
債券型
20.991
穩健型
0.0
無配息
交易說明
0.28
103/141
-8.70
29/138
-6.64
40/136
-1.73
19/128
13.58
10/119
24.32
11/114
23.53
12/108
2.33
-0.09
0.93
0.03
4
4
3
觀察 申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-人民幣
WMF004129
全球
人民幣
2025/06/20
債券型
9.2564
穩健型
-0.03
無配息
交易說明
0.28
195/278
-9.63
123/278
-6.45
123/276
-5.38
205/273
-0.16
200/262
-3.32
184/254
-8.92
181/228
2.56
-0.16
0.70
-0.04
1
1
2
觀察 申購
富達基金－全球優質債券基金 (B股累計美元)(後收型)
WMF005005
全球
美元
2025/06/23
債券型
12.07
穩健型
0.24
無配息
交易說明
0.28
93/278
-8.48
135/278
-6.50
162/276
-1.60
74/273
10.06
55/262
0
/
0
/
2.40
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-人民幣
WMF004130
全球
人民幣
2025/06/20
債券型
7.4624
穩健型
-0.03
月配
交易說明
0.28
195/278
-9.62
123/278
-6.44
123/276
-5.37
205/273
-0.16
200/262
-3.33
184/254
-8.93
181/228
2.55
-0.16
0.70
-0.04
1
1
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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