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PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001914
全球
美元
2025/10/31
債券型
12.81
保守型
0.0
季配
交易說明
1.90
14/145
6.14
70/144
0.06
101/141
2.30
25/133
13.41
71/124
17.91
45/116
8.22
38/111
2.83
-0.05
1.02
0.12
1
1
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)股
WMF003720
全球
美元
2025/10/31
債券型
5.71
穩健型
0.17
月配
交易說明
1.90
47/260
7.55
43/256
5.86
30/256
7.36
31/253
21.49
42/244
33.76
33/233
31.01
15/212
2.25
-0.05
1.11
0.30
3
4
5
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型美元
WMF004420
全球
美元
2025/10/31
股票型
8.94
穩健型
0.78
無配息
交易說明
1.90
107/201
10.47
75/198
16.15
76/197
20.71
29/195
52.30
47/192
47.94
87/187
0
/
3.73
-0.79
1.26
0.16
3
2
2
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型美元(後收型)
WMF004422
全球
美元
2025/10/31
股票型
8.94
穩健型
0.78
無配息
交易說明
1.90
107/201
10.47
75/198
16.15
76/197
20.71
29/195
52.30
47/192
47.94
87/187
0
/
3.73
-0.79
1.26
0.16
3
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(acc)股
WMF003719
全球
美元
2025/10/31
債券型
18.76
穩健型
0.05
無配息
交易說明
1.89
47/260
7.46
43/256
5.82
30/256
7.27
31/253
21.28
42/244
33.76
33/233
31.01
15/212
2.24
-0.05
1.11
0.30
3
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積
WMF002247
歐洲
美元
2025/11/03
股票型
68.5583
積極型
-0.36
無配息
交易說明
1.89
30/50
0.42
48/50
4.98
43/50
12.87
13/50
22.30
29/50
29.64
21/50
40.68
41/50
3.49
-0.20
0.64
0.11
2
1
3
觀察 申購
群益東協成長基金-美元
WMF002404
東南亞國協
美元
2025/10/31
股票型
14.1037
積極型
-0.2
無配息
交易說明
1.89
66/75
8.37
70/75
5.20
73/74
3.76
69/73
24.94
66/73
25.46
66/73
51.11
31/73
2.89
-0.10
0.87
0.11
3
4
5
觀察 申購
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元
WMF003663
全球
美元
2025/10/31
平衡型
9.21
穩健型
-0.64
月配
交易說明
1.88
/
8.07
/
7.45
/
8.05
/
28.69
/
34.73
/
44.32
/
2.53
0.12
0.72
0.28
3
3
5
觀察 申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001919
美國
美元
2025/10/31
債券型
12.03
保守型
0.0
季配
交易說明
1.88
48/260
6.69
56/256
0.33
158/256
3.21
99/253
13.42
120/244
14.87
158/233
3.93
154/212
3.04
0.17
1.12
0.07
2
3
3
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(人民幣)
WMF002522
全球
人民幣
2025/10/31
平衡型
14.1936
穩健型
0.0
無配息
交易說明
1.88
162/203
9.47
140/198
10.31
89/193
4.97
102/187
22.74
112/173
23.88
113/160
24.71
92/131
2.61
-0.08
0.40
0.24
2
2
2
觀察 申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配
WMF001971
亞洲太平洋區
澳元
2025/10/31
平衡型
8.022
穩健型
-0.79
月配
交易說明
1.88
/
12.74
/
13.79
/
7.31
/
30.20
/
32.09
/
20.23
/
3.18
0.33
0.34
0.20
1
2
1
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003971
全球
人民幣
2025/10/31
平衡型
8.1636
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.88
162/203
9.47
140/198
10.33
89/193
5.00
102/187
22.76
112/173
23.87
113/160
24.67
92/131
2.61
-0.08
0.40
0.24
2
2
2
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(人民幣)
WMF002523
全球
人民幣
2025/10/31
平衡型
8.3625
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.88
162/203
9.47
140/198
10.33
89/193
5.00
102/187
22.75
112/173
23.87
113/160
24.66
92/131
2.61
-0.08
0.40
0.24
2
2
3
觀察 申購
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)
WMF001982
全球
人民幣
2025/10/31
平衡型
10.1621
穩健型
-0.04
月配
交易說明
1.87
167/203
6.84
183/198
6.58
125/193
2.88
134/187
20.40
133/173
20.93
129/160
34.99
93/131
2.42
0.06
0.27
0.28
2
2
5
觀察 申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型新臺幣(後收型)
WMF004418
全球
台幣
2025/10/31
股票型
9.92
穩健型
0.91
無配息
交易說明
1.87
107/201
10.08
75/198
15.92
76/197
20.61
29/195
52.17
47/192
47.82
87/187
0
/
3.93
-0.48
1.01
0.23
3
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金 累積-歐元
WMF000923
亞洲區日本除外
歐元
2025/10/31
股票型
81.22
積極型
-0.15
無配息
交易說明
1.86
16/50
4.12
36/50
6.37
42/50
0.81
41/50
27.17
34/50
45.58
20/50
72.50
16/50
2.06
0.06
0.66
0.16
3
3
5
觀察 申購
聯博-全球多元收益基金A級別美元
WMF003662
全球
美元
2025/10/31
平衡型
22.51
穩健型
0.0
無配息
交易說明
1.86
/
7.98
/
7.43
/
7.99
/
28.68
/
34.64
/
44.26
/
2.52
0.12
0.72
0.28
3
3
5
觀察 申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-累積型-美元
WMF004795
全球
美元
2025/10/31
平衡型
11.4438
穩健型
-0.3
無配息
交易說明
1.86
150/203
6.29
167/198
8.20
126/193
5.12
136/187
0
/
0
/
0
/
2.10
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型
WMF003628
新興市場
台幣
2025/10/31
債券型
8.6797
穩健型
0.11
無配息
交易說明
1.85
49/260
6.84
53/256
6.68
22/256
8.55
14/253
16.68
80/244
25.68
71/233
-0.63
180/212
1.71
0.05
0.75
0.28
1
1
3
觀察 申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-配息型-美元
WMF004796
全球
美元
2025/10/31
平衡型
10.8118
穩健型
-0.3
月配
交易說明
1.85
150/203
6.29
167/198
8.21
126/193
5.13
136/187
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-
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觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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