名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003519 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 567.5
|
穩健型 0.01 |
無配息
|
0.74 / |
4.65 / |
8.00 / |
18.90 / |
36.14 / |
35.81 / |
90.98 1/18 |
2.62 |
-0.08 |
1.08 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000605 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 106.7627
|
穩健型 0.15 |
無配息
|
0.74 29/56 |
4.72 32/56 |
5.42 45/56 |
9.33 44/56 |
19.79 24/56 |
6.30 2/55 |
6.29 5/51 |
1.22 |
-0.26 |
0.14 |
-0.31 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003877 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.7773
|
保守型 -0.07 |
月配
|
0.73 50/186 |
2.79 48/183 |
6.72 69/179 |
10.93 119/174 |
14.61 115/159 |
10.07 67/145 |
8.83 91/118 |
1.25 |
0.12 |
0.10 |
0.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003738 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.7778
|
保守型 -0.07 |
月配
|
0.73 50/186 |
2.80 48/183 |
6.72 69/179 |
10.93 119/174 |
14.61 115/159 |
10.08 67/145 |
8.83 91/118 |
1.25 |
0.12 |
0.10 |
0.10 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003737 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.8189
|
保守型 -0.07 |
無配息
|
0.73 50/186 |
2.80 48/183 |
6.72 69/179 |
10.93 119/174 |
14.61 115/159 |
10.08 67/145 |
8.83 91/118 |
1.25 |
0.12 |
0.10 |
0.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001271 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 74.3
|
穩健型 -0.73 |
年配
|
0.73 / |
5.52 / |
10.79 / |
21.07 / |
30.69 / |
26.29 / |
64.39 / |
2.80 |
-0.29 |
1.02 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000733 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 28.1138
|
穩健型 0.33 |
無配息
|
0.73 31/55 |
3.50 25/55 |
5.83 29/54 |
15.03 44/54 |
41.42 40/54 |
17.66 30/53 |
34.20 44/53 |
3.12 |
-0.70 |
1.09 |
-0.04 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000623 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 12.8407
|
穩健型 -0.04 |
無配息
|
0.73 12/56 |
2.62 14/56 |
4.58 42/56 |
6.50 46/56 |
6.08 49/56 |
-0.61 31/55 |
3.38 16/51 |
1.09 |
-0.17 |
0.32 |
-0.10 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002264 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 16.75
|
穩健型 0.72 |
無配息
|
0.73 102/199 |
1.26 137/199 |
7.90 77/199 |
27.31 19/197 |
39.40 37/192 |
11.88 63/175 |
40.91 81/157 |
3.82 |
-0.59 |
0.90 |
0.00 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF002207 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 33.32
|
穩健型 -0.2 |
無配息
|
0.73 14/26 |
5.18 12/26 |
9.50 9/26 |
17.08 15/26 |
30.00 7/25 |
26.84 6/22 |
70.17 5/21 |
2.50 |
-0.27 |
0.98 |
0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002265 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 12.59
|
穩健型 0.72 |
季配
|
0.73 102/199 |
1.35 137/199 |
7.95 77/199 |
27.47 19/197 |
39.54 37/192 |
12.08 63/175 |
40.67 81/157 |
3.79 |
-0.58 |
0.90 |
0.00 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF002125 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 29.3561
|
穩健型 0.55 |
季配
|
0.72 32/55 |
2.08 35/55 |
4.12 38/54 |
8.71 53/54 |
32.61 52/54 |
8.21 40/53 |
-8.73 53/53 |
2.75 |
-0.83 |
0.89 |
-0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002124 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 103.7314
|
穩健型 0.55 |
無配息
|
0.72 32/55 |
2.08 35/55 |
4.12 38/54 |
8.71 53/54 |
32.61 52/54 |
8.21 40/53 |
-8.72 53/53 |
2.75 |
-0.83 |
0.89 |
-0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004666 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.7955
|
穩健型 -0.26 |
月配
|
0.72 52/186 |
3.15 36/183 |
6.39 80/179 |
10.87 120/174 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.56 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004665 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.6944
|
穩健型 -0.26 |
無配息
|
0.72 52/186 |
3.15 36/183 |
6.39 80/179 |
10.87 120/174 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.56 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003625 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 10.56
|
穩健型 0.57 |
月配
|
0.71 48/199 |
4.29 40/199 |
11.54 34/199 |
18.39 79/197 |
38.23 49/192 |
50.02 17/175 |
32.63 130/157 |
1.89 |
0.24 |
0.51 |
0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000115 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 14.17
|
穩健型 -0.14 |
無配息
|
0.71 53/186 |
2.98 45/183 |
5.67 108/179 |
8.17 154/174 |
9.25 143/159 |
0.0 112/145 |
4.11 103/118 |
1.36 |
-0.18 |
0.13 |
-0.10 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000624 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 7.7746
|
穩健型 -0.05 |
月配
|
0.71 12/56 |
2.61 14/56 |
4.76 42/56 |
6.42 46/56 |
6.29 49/56 |
-1.89 31/55 |
1.46 16/51 |
1.08 |
-0.21 |
0.36 |
-0.11 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000981 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 170.78
|
穩健型 1.04 |
無配息
|
0.71 13/31 |
4.75 13/28 |
3.54 16/28 |
13.49 10/28 |
40.02 11/27 |
21.28 7/27 |
36.41 17/27 |
3.67 |
0.10 |
0.98 |
0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000688 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.5101
|
穩健型 -0.05 |
無配息
|
0.71 84/300 |
2.99 104/299 |
5.09 165/297 |
9.02 152/289 |
11.40 192/280 |
1.22 184/275 |
1.75 142/222 |
1.30 |
0.04 |
0.72 |
-0.06 |
3 |
4 |
4 |
|