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施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積(後收型)
WMF004380
全球
美元
2024/09/17
股票型
119.3746
穩健型
0.86
無配息
交易說明
0.79
76/199
3.53
73/199
7.48
88/199
20.77
66/197
44.53
36/192
27.28
42/175
0
/
3.20
-0.31
0.94
0.00
5
5
4
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派)
WMF000358
美國
美元
2024/09/17
債券型
11.51
保守型
0.08
年配
交易說明
0.79
82/130
3.23
76/129
7.43
66/125
9.90
91/122
10.79
87/115
8.79
38/114
4.86
48/99
1.36
0.01
1.00
-0.26
3
3
5
觀察 申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣)
WMF004197
越南
台幣
2024/09/13
股票型
14.16
積極型
-0.21
無配息
交易說明
0.78
45/110
-3.67
63/110
-4.39
86/110
0.71
58/109
-0.91
61/107
-1.05
55/105
0
/
5.93
-0.03
1.01
-0.01
-
-
2
觀察 申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)
WMF001747
新興市場
美元
2024/09/16
債券型
126.87
穩健型
0.3
無配息
交易說明
0.78
77/300
6.72
10/299
5.48
146/297
9.05
150/289
22.26
44/280
10.80
89/275
-2.54
181/222
1.59
-0.09
0.99
-0.14
2
3
2
觀察 申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息低波動ETF連結證券投資信託基金-新台幣B類型配息
WMF004813
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
11.6
穩健型
-0.08
季配
交易說明
0.78
14/144
0.62
14/144
11.11
32/139
0
/
0
/
0
/
0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) A 類型 (累積)
WMF004626
全球
台幣
2024/09/13
平衡型
11.62
穩健型
0.34
無配息
交易說明
0.78
47/186
2.65
52/183
4.87
134/179
10.46
124/174
0
/
0
/
0
/
2.44
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)
WMF000622
美國
美元
2024/09/17
債券型
8.61
保守型
0.11
月配
交易說明
0.78
82/130
3.30
76/129
7.44
66/125
9.88
91/122
10.70
87/115
8.77
38/114
4.87
48/99
1.38
0.01
1.01
-0.26
3
3
5
觀察 申購
柏瑞環球重點股票基金A
WMF000739
全球
美元
2024/09/17
股票型
51.8367
穩健型
0.09
無配息
交易說明
0.78
/
3.89
/
10.41
/
25.86
/
58.20
/
43.67
/
104.93
/
3.36
-0.04
1.08
0.05
5
5
4
觀察 申購
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)
WMF003599
全球
人民幣
2024/09/13
債券型
17.95
穩健型
0.22
無配息
交易說明
0.78
87/300
3.72
124/299
5.83
222/297
11.84
132/289
15.50
100/280
3.84
152/275
11.63
89/222
1.36
-0.35
0.84
-0.10
4
4
3
觀察 申購
摩根基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股 (分派)
WMF002730
美國
美元
2024/09/17
股票型
331.32
穩健型
0.64
年配
交易說明
0.77
24/53
7.60
3/53
7.56
20/53
14.77
30/53
23.49
39/53
15.16
19/53
38.70
29/53
5.47
-0.13
0.86
-0.06
2
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)U - 累積(後收型)
WMF003920
全球
美元
2024/09/17
債券型
54.3092
穩健型
0.15
無配息
交易說明
0.77
/
2.95
/
5.85
/
11.78
/
21.73
/
18.88
/
17.70
/
1.40
-0.05
0.84
-0.09
3
3
3
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣)
WMF004314
美國
人民幣
2024/09/13
股票型
14.5
穩健型
0.48
月配
交易說明
0.77
34/75
-1.12
73/75
6.16
59/75
27.94
19/75
44.51
16/73
14.13
44/72
0
/
3.97
-0.84
1.08
0.00
1
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003921
全球
美元
2024/09/17
債券型
14.9215
穩健型
0.15
月配
交易說明
0.77
/
2.94
/
5.84
/
11.78
/
21.73
/
18.88
/
17.70
/
1.40
-0.05
0.84
-0.09
3
3
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金 累積-歐元
WMF000921
全球
歐元
2024/09/16
股票型
29.99
穩健型
0.2
無配息
交易說明
0.77
97/199
4.96
57/199
5.35
144/199
13.67
151/197
37.41
74/192
37.63
19/175
42.78
91/157
2.88
0.09
0.71
0.14
3
2
4
觀察 申購
華南永昌全球投資等級債券基金-A類型美元
WMF004723
全球
美元
2024/09/13
債券型
10.7241
保守型
0.33
無配息
交易說明
0.77
38/300
2.86
89/299
6.55
56/297
10.46
103/289
0
/
0
/
0
/
2.48
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息)
WMF000395
美國
美元
2024/09/17
債券型
81.26
穩健型
0.2
月配
交易說明
0.76
84/130
3.54
66/129
7.58
63/125
12.95
43/122
22.18
9/115
22.92
7/114
22.77
6/99
1.29
-0.04
0.93
-0.05
5
5
5
觀察 申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計)
WMF000394
美國
美元
2024/09/17
債券型
222.05
穩健型
0.22
無配息
交易說明
0.76
84/130
3.54
66/129
7.58
63/125
12.94
43/122
22.17
9/115
22.91
7/114
22.77
6/99
1.28
-0.04
0.93
-0.05
5
5
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)股-H1
WMF003723
歐洲
美元
2024/09/16
股票型
10.37
穩健型
0.58
月配
交易說明
0.76
14/55
1.78
14/55
8.60
55/56
16.56
48/56
36.01
23/56
42.08
28/55
28.87
51/55
2.95
0.20
0.66
0.13
3
3
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)
WMF000620
新興市場
美元
2024/09/17
債券型
6.26
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.76
100/300
6.64
13/299
4.36
229/297
8.35
180/289
23.19
38/280
16.28
30/275
6.84
84/222
1.72
0.06
0.98
-0.11
4
4
3
觀察 申購
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)
WMF001982
全球
人民幣
2024/09/13
平衡型
10.05
穩健型
0.38
月配
交易說明
0.76
28/186
3.81
35/183
7.49
127/179
12.75
145/174
15.54
135/159
9.65
108/145
25.54
79/118
1.56
-0.14
0.43
-0.04
4
3
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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