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聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003497
全球
澳元
2024/09/16
債券型
10.37
保守型
0.0
月配
交易說明
0.82
/
2.31
/
5.83
/
9.05
/
7.58
/
6.91
/
1.52
/
1.22
-0.19
0.09
-0.47
2
2
2
觀察 申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元
WMF001126
歐洲
歐元
2024/09/17
債券型
18.03
保守型
0.11
月配
交易說明
0.82
14/20
5.64
8/20
6.28
10/20
12.12
15/20
19.60
15/20
-2.91
15/20
-7.14
16/20
2.01
-0.02
1.00
-0.26
2
2
2
觀察 申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2
WMF001048
歐洲
歐元
2024/09/17
債券型
26.1624
穩健型
0.11
無配息
交易說明
0.82
13/20
5.14
10/20
5.31
20/20
13.51
8/20
32.22
6/20
11.60
3/20
17.09
3/20
1.36
-0.04
1.03
-0.04
2
2
2
觀察 申購
安本-歐元非投資等級債券基金 A3配息(月中配息)
WMF002498
歐洲
歐元
2024/09/17
債券型
8.9518
穩健型
0.11
月配
交易說明
0.81
13/20
5.14
10/20
5.31
20/20
13.51
8/20
32.23
6/20
11.61
3/20
17.12
3/20
1.36
-0.04
1.03
-0.04
2
2
2
觀察 申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配
WMF001971
亞洲太平洋區
澳元
2024/09/16
平衡型
7.5223
穩健型
0.32
月配
交易說明
0.81
/
1.92
/
9.49
/
17.01
/
11.74
/
-1.75
/
-1.62
/
2.88
-0.41
0.29
-0.16
1
2
1
觀察 申購
富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元
WMF004121
亞洲太平洋區
美元
2024/09/16
債券型
15.04
積極型
0.19
無配息
交易說明
0.81
10/56
2.97
10/56
7.19
6/56
10.57
23/56
10.50
36/56
6.37
21/55
5.30
14/51
1.22
-0.22
0.67
-0.20
5
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積
WMF000578
全球
歐元
2024/09/17
股票型
241.0641
穩健型
1.01
無配息
交易說明
0.81
80/199
3.07
80/199
6.45
120/199
15.36
133/197
32.34
87/192
29.73
36/175
47.88
70/157
2.98
-0.09
0.71
0.10
3
3
5
觀察 申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元
WMF001124
歐洲
歐元
2024/09/17
債券型
27.43
保守型
0.1
無配息
交易說明
0.81
14/20
5.59
8/20
6.26
10/20
12.14
15/20
19.62
15/20
-2.92
15/20
-7.15
16/20
2.01
-0.02
1.01
-0.26
3
3
2
觀察 申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)
WMF001746
新興市場
美元
2024/09/16
債券型
25.8
穩健型
0.31
月配
交易說明
0.81
77/300
6.74
10/299
5.50
146/297
9.07
150/289
22.28
44/280
10.81
89/275
-2.54
181/222
1.59
-0.10
0.99
-0.14
2
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積
WMF000615
全球
美元
2024/09/17
債券型
52.2156
穩健型
0.15
無配息
交易說明
0.80
/
3.05
/
6.04
/
12.20
/
22.63
/
20.21
/
19.92
/
1.40
-0.02
0.84
-0.08
3
4
3
觀察 申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)
WMF003600
全球
人民幣
2024/09/13
債券型
7.97
穩健型
0.25
月配
交易說明
0.80
87/300
3.77
124/299
5.84
222/297
11.80
132/289
15.66
100/280
3.95
152/275
11.64
89/222
1.37
-0.35
0.84
-0.10
4
4
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積
WMF001073
歐洲
歐元
2024/09/17
債券型
17.5161
保守型
0.08
無配息
交易說明
0.80
70/300
5.53
23/299
6.04
93/297
12.50
55/289
16.95
87/280
-8.73
258/275
-12.21
212/222
2.02
-0.17
1.04
-0.33
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定
WMF000614
全球
美元
2024/09/17
債券型
20.1593
穩健型
0.15
月配
交易說明
0.80
/
3.04
/
6.04
/
12.20
/
22.63
/
20.21
/
19.91
/
1.40
-0.02
0.84
-0.08
3
4
3
觀察 申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-AUD
WMF002181
全球
澳元
2024/09/13
債券型
11.7881
穩健型
0.1
無配息
交易說明
0.80
147/300
3.11
134/299
6.74
157/297
12.16
135/289
17.74
114/280
9.92
140/275
9.58
76/222
0.92
-0.21
0.62
-0.09
3
3
2
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(後收型)
WMF004056
新興市場
美元
2024/09/16
債券型
10.55
積極型
0.18
月配
交易說明
0.80
68/300
3.87
56/299
8.40
15/297
16.13
12/289
25.76
20/280
6.54
116/275
0
/
1.58
-0.09
1.11
-0.16
4
4
2
觀察 申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)
WMF001272
全球
美元
2024/09/16
債券型
11.73
保守型
0.34
無配息
交易說明
0.80
76/300
3.16
92/299
6.40
88/297
7.93
197/289
10.72
208/280
12.57
63/275
12.58
37/222
1.24
0.10
0.58
-0.18
3
3
5
觀察 申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-AUD
WMF002182
全球
澳元
2024/09/13
債券型
5.1929
穩健型
0.1
月配
交易說明
0.80
147/300
3.09
134/299
6.74
157/297
12.14
135/289
17.72
114/280
9.84
140/275
8.51
76/222
0.93
-0.21
0.62
-0.09
3
3
2
觀察 申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(新台幣)
WMF003228
全球
台幣
2024/09/13
平衡型
9.72
穩健型
0.1
月配
交易說明
0.79
45/186
3.03
38/183
7.56
40/179
15.09
50/174
25.65
43/159
23.44
9/145
23.48
52/118
1.65
0.38
0.22
0.21
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積
WMF000579
全球
美元
2024/09/17
股票型
268.317
穩健型
1.0
無配息
交易說明
0.79
80/199
3.05
80/199
6.45
120/199
15.50
133/197
33.32
87/192
29.83
36/175
47.50
70/157
3.01
-0.20
0.79
0.01
3
3
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003904
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/09/17
股票型
333.5152
積極型
0.41
月配
交易說明
0.79
30/77
6.08
25/77
16.93
23/77
30.32
5/77
37.19
6/77
6.27
13/77
26.03
14/77
3.56
-0.14
0.84
-0.05
4
3
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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