元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) WMF001330 新興市場	美元 2025/08/12	債券型 8.621	穩健型 0.06	月配交易說明	5.01 22/269	4.14 66/269	-3.05 112/268	0.87 54/266	13.13 39/254	20.49 61/246	-5.56 189/221	2.47	-0.07	1.16	0.06	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Mdis)股 WMF004337 新興市場	美元 2025/08/12	平衡型 7.72	積極型 0.65	月配交易說明	5.01 31/193	8.52 29/188	4.42 14/186	10.44 14/179	21.95 32/165	38.28 5/150	22.10 58/123	2.30	0.56	1.00	0.14	5	5	3	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001425 新興市場	美元 2025/08/12	債券型 6.141	穩健型 0.06	月配交易說明	5.01 22/269	4.13 66/269	-3.06 112/268	0.86 54/266	13.10 39/254	20.48 61/246	-5.58 189/221	2.47	-0.07	1.16	0.06	2	3	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(美元) WMF001332 新興市場	美元 2025/08/12	債券型 8.713	穩健型 0.06	年配交易說明	5.01 22/269	4.13 66/269	-3.05 112/268	0.86 54/266	13.12 39/254	20.47 61/246	-5.61 189/221	2.47	-0.07	1.17	0.06	2	3	2	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 WMF003745 新興市場	南非蘭特 2025/08/11	債券型 8.844	穩健型 0.07	年配交易說明	5.01 254/269	4.63 258/269	-0.69 129/268	3.12 121/266	20.91 124/254	15.72 179/246	19.90 173/221	2.21	-0.06	0.16	-0.02	4	3	1	觀察申購
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-B 美元配息 WMF001953 全球	美元 2025/08/12	平衡型 0.4435	穩健型 0.68	月配交易說明	5.00 71/193	7.74 47/188	-4.12 94/186	4.56 49/179	17.24 59/165	24.41 69/150	29.39 50/123	2.31	-0.08	0.50	0.07	4	4	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 WMF003749 新興市場	南非蘭特 2025/08/11	債券型 12.6429	穩健型 0.06	無配息交易說明	5.00 252/269	4.58 260/269	-0.84 157/268	2.84 139/266	21.66 117/254	16.06 174/246	21.72 162/221	2.17	-0.03	0.11	-0.01	4	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-A股(累計) WMF001870 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/08/12	股票型 32.49	積極型 0.0	無配息交易說明	4.99 60/76	8.75 41/75	5.05 25/75	13.64 15/73	26.00 13/73	35.01 9/73	37.12 24/73	2.61	0.00	0.94	0.09	5	5	4	觀察申購
元大全球ETF穩健組合基金-新台幣不配息 WMF000511 全球	台幣 2025/08/12	平衡型 18.72	穩健型 1.07	無配息交易說明	4.99 50/193	5.58 98/188	-4.05 129/186	1.63 120/179	12.91 98/165	17.96 86/150	23.89 55/123	2.22	0.08	0.28	0.14	3	3	4	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配級別歐元 WMF003471 亞洲區日本除外	歐元 2025/08/12	股票型 14.02	積極型 -0.07	月配交易說明	4.99 54/76	10.47 21/75	5.82 17/75	7.02 52/73	24.06 17/73	30.29 20/73	34.09 46/82	3.28	-0.14	1.01	0.03	4	4	3	觀察申購
第一金全球AI人工智慧基金-美元 WMF003537 全球	美元 2025/08/12	股票型 25.6585	積極型 1.19	無配息交易說明	4.98 85/197	11.64 35/196	-5.03 147/196	29.35 7/193	53.96 9/191	62.25 17/185	76.75 19/160	6.93	0.08	1.24	0.17	5	4	2	觀察申購
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-A 美元不配息 WMF001952 全球	美元 2025/08/12	平衡型 0.5667	穩健型 0.65	無配息交易說明	4.98 71/193	7.73 47/188	-4.14 94/186	4.52 49/179	17.21 59/165	24.35 69/150	29.38 50/123	2.31	-0.08	0.50	0.07	4	4	4	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元 WMF001591 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/08/13	平衡型 12.55	穩健型 0.72	季配交易說明	4.97 51/193	3.44 154/188	-2.41 93/186	2.16 113/179	10.91 113/165	13.54 110/150	-5.12 115/123	2.44	-0.04	0.78	-0.01	2	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A股(累計) WMF000474 新興市場	美元 2025/08/12	債券型 23.16	積極型 0.08	無配息交易說明	4.97 27/269	4.87 44/269	-3.61 141/268	1.09 47/266	13.90 29/254	22.36 47/246	3.75 118/221	2.62	0.02	1.08	0.10	3	4	3	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元) WMF001334 新興市場	歐元 2025/08/12	債券型 9.157	穩健型 -0.48	年配交易說明	4.96 22/269	4.01 66/269	-2.94 112/268	0.76 54/266	12.87 39/254	20.50 61/246	-5.73 189/221	2.55	-0.03	1.10	0.00	2	3	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) WMF004704 美國	美元 2025/08/12	股票型 29.67	穩健型 1.19	無配息交易說明	4.96 /	7.22 /	-2.97 /	8.45 /	28.72 /	42.53 /	81.77 /	3.75	-0.24	1.00	0.15	3	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元Ａ穩定月配股 WMF004339 新興市場	美元 2025/08/12	平衡型 8.82	積極型 0.68	月配交易說明	4.96 31/193	8.44 29/188	4.41 14/186	10.41 14/179	21.97 32/165	38.34 5/150	0 /	2.29	0.56	0	0.14	5	5	4	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A股美元 WMF001590 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/08/13	平衡型 24.84	穩健型 0.77	無配息交易說明	4.96 51/193	3.42 154/188	-2.39 93/186	2.19 113/179	10.93 113/165	13.51 110/150	-5.15 115/123	2.45	-0.04	0.78	-0.01	1	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003918 全球	南非蘭特 2025/08/13	股票型 1658.911	穩健型 1.18	月配交易說明	4.95 /	10.33 /	7.74 /	12.96 /	27.46 /	30.21 /	91.20 /	4.03	-0.08	0.45	0.07	3	2	2	觀察申購
安聯全球生技趨勢基金 WMF001877 全球	台幣 2025/08/12	股票型 41.58	積極型 1.41	無配息交易說明	4.95 4/25	7.00 8/25	-9.88 6/25	-13.82 8/25	-2.37 8/25	2.62 10/25	7.50 11/21	3.74	-0.31	0.65	0.01	2	3	2	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型債券型貨幣型股票型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣全球亞洲區日本除外亞洲太平洋區日本大中華地區亞洲太平洋區日本除外遠東地區(不含日本) 新興市場巴西印度尼西亞中國印度美國歐洲越南新加坡拉丁美洲泰國非洲金磚四國東南亞國協遠東地區(含日本) 香港韓國歐元區英國德國歐洲(英國除外) 北歐五國東歐全球(不含美國) 南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 保德信投信復華投信野村投信安聯投信富邦投信台新投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信華南永昌投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信路博邁投信瑞銀證券投資信託股份有限公司中國信託投信兆豐投信施羅德投信台中銀投信聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息