名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001954 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.206
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
0.05 260/305 |
2.48 159/304 |
7.73 91/302 |
11.31 65/295 |
19.71 88/286 |
14.53 47/278 |
14.06 24/224 |
0.93 |
-0.14 |
0.84 |
-0.15 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003670 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.62
|
穩健型 0.17 |
月配
|
0.04 / |
2.17 / |
6.76 / |
13.30 / |
25.61 / |
20.50 / |
20.12 / |
0.98 |
0.09 |
0.59 |
-0.07 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000606 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.7466
|
穩健型 0.14 |
月配
|
0.04 42/56 |
1.75 53/56 |
5.88 43/56 |
6.48 46/56 |
17.00 22/56 |
18.91 2/55 |
13.12 5/51 |
1.14 |
-0.12 |
0.34 |
-0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000396 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 14.7415
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
0.04 42/56 |
1.75 53/56 |
5.88 43/56 |
6.48 46/56 |
17.00 22/56 |
18.91 2/55 |
13.12 5/51 |
1.14 |
-0.11 |
0.34 |
-0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003608 美國
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.61
|
穩健型 0.13 |
月配
|
0.04 114/126 |
1.45 120/123 |
2.51 120/121 |
6.12 115/118 |
8.95 70/110 |
3.57 53/110 |
12.60 20/93 |
1.41 |
-0.48 |
0.91 |
0.00 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004256 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 251.38
|
穩健型 0.15 |
無配息
|
0.03 70/305 |
2.37 46/304 |
7.22 27/302 |
10.26 97/295 |
18.88 36/286 |
11.73 199/278 |
0 / |
1.04 |
0.19 |
0.70 |
-0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000874 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.01
|
穩健型 0.42 |
季配
|
0.02 261/305 |
-0.36 303/304 |
7.29 126/302 |
12.52 42/295 |
26.69 16/286 |
10.55 90/278 |
-8.62 206/224 |
2.08 |
0.07 |
1.11 |
-0.12 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004175 美國
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 9.63
|
穩健型 -0.2 |
月配
|
0.02 17/185 |
3.04 35/182 |
6.48 133/180 |
10.95 93/173 |
12.10 117/158 |
7.06 72/141 |
0 / |
1.97 |
0.02 |
0.19 |
0.04 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004174 美國
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 9.63
|
穩健型 -0.2 |
月配
|
0.02 17/185 |
3.04 35/182 |
6.59 133/180 |
11.08 93/173 |
12.10 117/158 |
7.06 72/141 |
0 / |
1.99 |
0.02 |
0.19 |
0.04 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001624 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.0
|
穩健型 0.2 |
月配
|
0.02 267/305 |
2.24 182/304 |
7.40 113/302 |
10.52 90/295 |
19.42 97/286 |
19.38 18/278 |
19.41 14/224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000603 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 13.3293
|
穩健型 -0.56 |
無配息
|
0.01 42/56 |
1.69 53/56 |
5.91 43/56 |
6.63 46/56 |
17.49 22/56 |
18.80 2/55 |
13.54 5/51 |
1.07 |
0.11 |
0.59 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000602 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 4.4043
|
穩健型 -0.56 |
月配
|
0.01 42/56 |
1.69 53/56 |
5.91 43/56 |
6.62 46/56 |
17.48 22/56 |
18.78 2/55 |
13.55 5/51 |
1.07 |
0.10 |
0.59 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.6631
|
積極型 0.11 |
月配
|
0.01 46/56 |
3.84 11/56 |
9.54 7/56 |
22.50 1/56 |
36.25 1/56 |
-4.13 36/55 |
-17.45 36/51 |
2.12 |
-0.19 |
0.41 |
-0.03 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.3024
|
積極型 0.11 |
無配息
|
0.01 46/56 |
3.84 11/56 |
9.54 7/56 |
22.50 1/56 |
36.25 1/56 |
-4.12 36/55 |
-17.45 36/51 |
2.12 |
-0.19 |
0.41 |
-0.03 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002384 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 10.9308
|
穩健型 -0.16 |
無配息
|
0.01 32/56 |
3.89 8/56 |
10.05 8/56 |
9.74 38/56 |
9.63 52/56 |
-6.65 40/55 |
-11.57 34/51 |
2.82 |
-0.47 |
0.24 |
-0.20 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002385 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 6.7184
|
穩健型 -0.16 |
月配
|
0.01 32/56 |
3.89 8/56 |
10.05 8/56 |
9.74 38/56 |
9.63 52/56 |
-6.64 40/55 |
-11.56 34/51 |
2.82 |
-0.47 |
0.24 |
-0.20 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003495 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 18.97
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.00 / |
1.45 / |
5.64 / |
6.74 / |
14.58 / |
19.18 / |
7.29 / |
1.40 |
-0.07 |
0.17 |
-0.42 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002751 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 5.6803
|
穩健型 0.21 |
月配
|
0.00 157/305 |
2.47 110/304 |
6.97 160/302 |
11.42 70/295 |
19.17 141/286 |
11.17 165/278 |
5.76 95/224 |
0.83 |
-0.20 |
0.95 |
-0.16 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF002749 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.4099
|
穩健型 0.21 |
無配息
|
0.00 157/305 |
2.47 110/304 |
6.97 160/302 |
11.43 70/295 |
19.19 141/286 |
11.14 165/278 |
5.88 95/224 |
0.83 |
-0.20 |
0.95 |
-0.16 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF001303 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.09
|
穩健型 0.09 |
月配
|
0.00 110/126 |
2.18 109/123 |
6.91 80/121 |
10.50 53/118 |
19.12 17/110 |
21.41 8/110 |
21.45 8/93 |
1.07 |
-0.06 |
0.93 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|