名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004206 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 113.37
|
穩健型 0.1 |
無配息
|
0.08 243/305 |
1.88 202/304 |
6.83 115/302 |
8.50 115/295 |
11.33 169/286 |
12.73 32/278 |
0 / |
1.07 |
0.02 |
0.46 |
-0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003054 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 13.06
|
穩健型 0.46 |
無配息
|
0.08 29/185 |
2.05 85/182 |
4.88 163/180 |
7.94 144/173 |
4.39 132/158 |
5.42 76/141 |
13.62 88/119 |
1.37 |
-0.17 |
0.49 |
-0.10 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002333 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.17
|
保守型 0.07 |
無配息
|
0.07 258/305 |
2.03 213/304 |
7.34 118/302 |
10.57 91/295 |
22.34 43/286 |
24.48 6/278 |
16.83 21/224 |
1.19 |
0.12 |
0.51 |
-0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001962 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
債券型 165.49
|
穩健型 0.1 |
無配息
|
0.07 15/20 |
2.46 10/20 |
7.44 4/20 |
13.79 4/20 |
29.66 1/20 |
29.76 1/20 |
27.79 2/20 |
1.06 |
0.25 |
0.48 |
0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001843 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 78.86
|
穩健型 0.17 |
月配
|
0.07 245/305 |
5.44 140/304 |
15.51 84/302 |
22.46 36/295 |
15.88 46/286 |
6.20 20/278 |
21.11 12/224 |
2.76 |
-0.25 |
0.22 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004651 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.6948
|
保守型 0.02 |
無配息
|
0.07 150/305 |
1.55 205/304 |
5.63 193/302 |
6.54 224/295 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.41 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001955 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.715
|
穩健型 0.14 |
月配
|
0.06 260/305 |
2.49 159/304 |
7.75 91/302 |
11.32 65/295 |
19.71 88/286 |
14.53 47/278 |
14.06 24/224 |
0.93 |
-0.14 |
0.84 |
-0.15 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002405 東南亞國協
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 14.5667
|
積極型 0.65 |
無配息
|
0.06 4/77 |
5.21 3/77 |
9.25 52/77 |
4.74 59/77 |
13.38 36/77 |
20.81 7/77 |
10.36 60/77 |
2.72 |
-0.03 |
0.90 |
0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002325 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 1859.58
|
積極型 0.17 |
月配
|
0.06 38/56 |
5.68 34/56 |
15.13 28/56 |
19.68 24/56 |
12.37 21/56 |
-7.58 26/55 |
-4.26 31/51 |
2.94 |
-0.57 |
0.12 |
-0.26 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
債券型 84.78
|
穩健型 0.1 |
月配
|
0.06 15/20 |
2.46 10/20 |
7.44 4/20 |
13.79 4/20 |
29.67 1/20 |
29.76 1/20 |
27.82 2/20 |
1.06 |
0.25 |
0.48 |
0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003981 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 12.74
|
穩健型 0.47 |
無配息
|
0.06 29/185 |
2.08 85/182 |
4.83 163/180 |
7.90 144/173 |
4.38 132/158 |
5.42 76/141 |
13.67 88/119 |
1.36 |
-0.16 |
0.49 |
-0.10 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003501 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 16.32
|
穩健型 0.12 |
無配息
|
0.06 / |
2.51 / |
8.10 / |
13.21 / |
23.74 / |
20.25 / |
8.22 56/187 |
1.19 |
0.02 |
1.04 |
0.09 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001304 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 17.78
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
0.06 110/126 |
2.22 109/123 |
6.93 80/121 |
10.56 53/118 |
19.15 17/110 |
21.44 8/110 |
21.51 8/93 |
1.06 |
-0.06 |
0.94 |
-0.07 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001379 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 5.37
|
穩健型 0.37 |
月配
|
0.06 5/56 |
3.45 12/56 |
7.21 45/56 |
3.63 54/56 |
-4.66 48/56 |
-8.50 18/55 |
-14.34 32/51 |
3.70 |
-0.64 |
-0.09 |
-0.22 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001413 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 0.3903
|
穩健型 0.1 |
無配息
|
0.06 23/56 |
2.33 45/56 |
6.91 51/56 |
9.84 44/56 |
11.73 53/56 |
-7.38 43/55 |
-12.12 37/51 |
1.79 |
-0.66 |
0.46 |
-0.36 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004006 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 279.4
|
積極型 0.17 |
無配息
|
0.06 38/56 |
2.59 34/56 |
7.07 28/56 |
9.09 24/56 |
15.77 21/56 |
-0.53 26/55 |
-11.23 31/51 |
1.12 |
-0.41 |
0.58 |
-0.31 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001302 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.51
|
穩健型 0.09 |
月配
|
0.06 110/126 |
2.23 109/123 |
6.86 80/121 |
10.54 53/118 |
19.09 17/110 |
21.39 8/110 |
21.52 8/93 |
1.08 |
-0.07 |
0.93 |
-0.07 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004007 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 128.25
|
積極型 0.17 |
月配
|
0.05 38/56 |
2.58 34/56 |
7.06 28/56 |
9.09 24/56 |
15.76 21/56 |
-0.53 26/55 |
-11.23 31/51 |
1.12 |
-0.41 |
0.58 |
-0.31 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.0039
|
穩健型 0.05 |
月配
|
0.05 43/56 |
1.88 51/56 |
2.68 56/56 |
6.49 53/56 |
5.07 54/56 |
-35.88 49/55 |
-36.30 42/51 |
2.21 |
-1.39 |
0.71 |
-0.28 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000218 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.1892
|
穩健型 0.05 |
無配息
|
0.05 43/56 |
1.88 51/56 |
2.68 56/56 |
4.28 53/56 |
2.76 54/56 |
-22.00 49/55 |
-23.25 42/51 |
1.19 |
-0.81 |
0.39 |
-0.34 |
1 |
2 |
2 |
|