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第一金全球 AI FinTech金融科技基金(台幣)
WMF003025
全球
台幣
2024/08/13
股票型
19.97
穩健型
1.52
無配息
交易說明
0.10
29/199
1.58
85/199
8.47
135/199
21.55
37/197
22.59
109/191
-3.11
153/174
34.30
119/158
4.88
-1.17
1.13
-0.02
1
1
2
觀察 申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
WMF001211
全球
美元
2024/08/14
股票型
73.59
穩健型
0.38
無配息
交易說明
0.10
5/26
4.60
16/26
11.46
9/26
14.84
10/26
28.15
6/25
30.72
3/22
63.66
8/21
2.84
-0.09
0.87
0.01
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003926
全球
南非蘭特
2024/08/14
債券型
229.9696
穩健型
0.06
月配
交易說明
0.10
/
4.93
/
14.77
/
21.33
/
15.13
/
6.71
/
19.67
/
2.81
-0.24
0.22
-0.09
2
1
1
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益債券A新臺幣
WMF003255
印度
台幣
2024/08/13
債券型
10.19
穩健型
0.09
無配息
交易說明
0.10
255/305
1.09
281/304
2.83
296/302
2.93
289/295
7.04
251/286
3.03
172/278
2.62
122/224
0.85
-0.41
0.73
0.00
2
2
5
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型
WMF001414
大中華地區
美元
2024/08/13
債券型
0.2061
穩健型
0.14
月配
交易說明
0.10
23/56
2.35
45/56
6.93
51/56
9.86
44/56
11.44
53/56
-7.62
43/55
-12.26
37/51
1.79
-0.67
0.47
-0.36
3
3
3
觀察 申購
國泰全球基礎建設基金(美元)
WMF002313
全球
美元
2024/08/14
股票型
0.5155
穩健型
0.19
無配息
交易說明
0.09
24/199
3.45
30/199
14.81
16/199
16.03
84/197
12.57
143/191
12.07
96/174
9.67
147/158
2.89
-0.54
0.76
-0.09
2
1
5
觀察 申購
復華南非幣短期收益證券投資信託基金(B股)
WMF001056
南非
南非蘭特
2024/08/13
債券型
9.32
保守型
0.32
月配
交易說明
0.09
264/305
6.62
3/304
15.17
3/302
18.58
4/295
14.01
164/286
14.16
49/278
22.59
9/224
2.83
-0.09
0.35
-0.03
1
1
1
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元)
WMF001422
美國
美元
2024/08/14
債券型
7.882
穩健型
0.17
月配
交易說明
0.09
110/126
2.23
109/123
6.97
80/121
10.56
53/118
19.18
17/110
21.43
8/110
21.55
8/93
1.07
-0.06
0.93
-0.07
4
4
4
觀察 申購
野村亞太新興債券基金-月配型新臺幣計價
WMF003222
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
7.0133
積極型
0.12
月配
交易說明
0.09
41/56
3.60
18/56
8.45
16/56
18.59
3/56
26.93
6/56
10.07
12/55
-4.53
29/51
1.37
0.17
0.26
0.09
5
5
2
觀察 申購
野村亞太新興債券基金-累積型新臺幣計價
WMF003221
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
10.3806
積極型
0.12
無配息
交易說明
0.09
41/56
3.60
18/56
8.46
16/56
18.60
3/56
26.98
6/56
10.12
12/55
-4.34
29/51
1.37
0.17
0.26
0.09
5
5
2
觀察 申購
宏利萬利貨幣市場基金
WMF000629
台灣
台幣
2024/08/14
貨幣型
13.9914
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.09
48/60
0.24
60/60
0.47
60/60
0.88
60/60
1.56
60/60
1.70
60/60
2.18
57/57
0.01
-0.04
0.23
-5.27
4
4
5
觀察 申購
富達基金-全球短期收益基金(A股月配息-美元)
WMF002334
全球
美元
2024/08/14
債券型
6.803
保守型
0.1
月配
交易說明
0.09
258/305
2.04
213/304
7.36
118/302
10.67
91/295
22.43
43/286
24.57
6/278
16.91
21/224
1.19
0.12
0.51
-0.10
3
4
5
觀察 申購
法巴俄羅斯股票基金 C (歐元)
WMF001791
俄國與獨立國家國協
歐元
2022/02/25
股票型
98.35
積極型
17.95
無配息
交易說明
0.08
15/112
1.55
41/112
5.85
80/112
1.89
51/111
15.81
41/109
-39.14
91/107
-31.15
97/101
0
0
0
0
2
2
1
觀察 申購
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
WMF001844
美國
南非蘭特
2024/08/14
債券型
79.91
穩健型
0.2
月配
交易說明
0.08
108/126
5.58
92/123
15.80
26/121
22.39
17/118
15.49
4/110
9.40
7/110
23.79
5/93
2.84
-0.20
0.20
-0.06
3
2
1
觀察 申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型)
WMF004205
全球
美元
2024/08/14
債券型
78.83
穩健型
0.11
月配
交易說明
0.08
243/305
1.87
202/304
6.84
115/302
8.51
115/295
11.33
169/286
12.73
32/278
0
/
1.06
0.01
0.46
-0.26
4
4
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-澳幣
WMF000865
全球
澳元
2024/08/14
債券型
6.12
穩健型
0.16
月配
交易說明
0.08
5/305
3.56
57/304
6.52
243/302
3.56
288/295
-5.38
263/286
-7.85
123/278
-17.32
210/224
4.38
-0.62
0.03
-0.21
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 累積-美元
WMF000881
美國
美元
2024/08/14
債券型
22.88
穩健型
0.17
無配息
交易說明
0.08
119/126
2.73
93/123
8.39
22/121
12.94
15/118
23.24
3/110
24.36
4/110
24.86
3/93
1.13
0.00
0.98
-0.04
5
5
4
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)
WMF004188
新興市場
台幣
2024/08/14
債券型
8.8207
穩健型
0.21
無配息
交易說明
0.08
244/305
1.44
145/304
3.41
39/302
6.25
43/295
3.50
70/286
-14.05
129/278
0
/
2.36
-0.72
0.95
-0.21
1
1
2
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型)
WMF004190
新興市場
台幣
2024/08/14
債券型
7.14
穩健型
0.21
月配
交易說明
0.08
244/305
1.44
145/304
3.41
39/302
6.25
43/295
3.50
70/286
-14.05
129/278
0
/
2.36
-0.72
0.95
-0.21
1
1
2
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)
WMF004189
新興市場
台幣
2024/08/14
債券型
7.142
穩健型
0.21
月配
交易說明
0.08
244/305
1.45
145/304
3.41
39/302
6.29
43/295
3.53
70/286
-14.03
129/278
0
/
2.36
-0.72
0.95
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1
1
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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