元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 3.8957	穩健型 0.03	月配交易說明	0.12 40/56	3.12 27/56	8.98 10/56	13.24 11/56	20.49 11/56	-34.83 53/55	-38.61 50/51	2.00	-1.27	0.66	-0.22	1	1	1	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣 WMF003417 印度	台幣 2024/08/13	債券型 10.1464	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.12 251/305	0.84 289/304	1.87 299/302	2.06 292/295	4.28 273/286	-0.61 204/278	-2.59 172/224	0.63	-0.44	0.61	-0.09	1	1	5	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 9.1544	穩健型 0.03	無配息交易說明	0.12 40/56	3.12 27/56	8.99 10/56	13.24 11/56	20.49 11/56	-34.82 53/55	-38.61 50/51	2.00	-1.27	0.66	-0.22	1	1	1	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 WMF003418 印度	台幣 2024/08/13	債券型 6.4452	穩健型 0.07	月配交易說明	0.12 251/305	0.84 289/304	1.87 299/302	2.06 292/295	4.28 273/286	-0.61 204/278	-2.59 172/224	0.63	-0.44	0.61	-0.09	1	1	5	觀察申購
景順貨幣市場證券投資信託基金 WMF002203 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 16.4594	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 46/60	0.32 58/60	0.63 58/60	1.17 58/60	2.13 58/60	2.36 58/60	2.88 54/57	0.01	-0.03	0.03	-5.04	5	-	-	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003862 全球	台幣 2024/08/13	債券型 7.73	穩健型 0.15	月配交易說明	0.11 252/305	2.26 187/304	4.97 247/302	8.40 170/295	13.27 175/286	10.30 94/278	4.82 98/224	0.87	0.27	-0.07	0.11	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003861 全球	台幣 2024/08/13	債券型 11.2755	穩健型 0.15	無配息交易說明	0.11 252/305	2.25 187/304	4.97 247/302	8.40 170/295	13.27 175/286	10.30 94/278	4.82 98/224	0.87	0.28	-0.09	0.11	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-新台幣) WMF003359 全球	台幣 2024/08/13	債券型 7.7299	穩健型 0.15	月配交易說明	0.11 252/305	2.25 187/304	4.97 247/302	8.40 170/295	13.27 175/286	10.30 94/278	4.82 98/224	0.87	0.27	-0.07	0.11	1	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-新台幣) WMF003358 全球	台幣 2024/08/13	債券型 11.2758	穩健型 0.15	無配息交易說明	0.11 252/305	2.25 187/304	4.97 247/302	8.40 170/295	13.27 175/286	10.30 94/278	4.82 98/224	0.87	0.28	-0.09	0.11	1	2	4	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)B類型(月配息) WMF004343 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.4644	穩健型 0.02	月配交易說明	0.11 145/305	2.73 134/304	7.47 248/302	10.00 218/295	18.37 224/286	1.81 272/278	0 /	1.04	-0.11	0.63	-0.25	4	4	3	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)A類型 WMF004342 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.6237	穩健型 0.02	無配息交易說明	0.11 145/305	2.73 134/304	7.46 248/302	10.00 218/295	18.37 224/286	1.81 272/278	0 /	1.04	-0.11	0.63	-0.25	4	4	3	觀察申購
野村精選貨幣市場證券投資信託基金 WMF000054 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 12.4331	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 47/60	0.30 59/60	0.60 59/60	1.11 59/60	2.00 59/60	2.17 59/60	2.60 56/57	0.01	-0.03	0.03	-6.27	1	1	5	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股C月配息歐元 WMF003277 歐洲	歐元 2024/08/14	平衡型 8.265	穩健型 0.3	月配交易說明	0.11 15/185	2.31 59/182	10.64 24/180	11.82 72/173	23.51 25/158	6.09 82/141	11.54 81/119	2.01	-0.25	0.80	-0.08	-	-	3	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(美元) WMF003030 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 7.4343	穩健型 0.18	月配交易說明	0.11 21/56	2.99 40/56	6.76 54/56	8.42 50/56	19.92 42/56	8.19 35/55	4.32 16/51	1.22	-0.18	0.60	-0.19	5	5	4	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(美元) WMF003029 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 11.4332	穩健型 0.18	無配息交易說明	0.11 21/56	2.99 40/56	6.75 54/56	8.42 50/56	19.92 42/56	8.18 35/55	4.32 16/51	1.22	-0.18	0.60	-0.19	5	5	4	觀察申購
法巴全球新興市場債券基金 C (美元) WMF000821 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 455.91	穩健型 0.25	無配息交易說明	0.11 253/305	2.82 121/304	10.80 9/302	14.60 12/295	30.48 7/286	5.46 154/278	-0.49 157/224	2.04	0.01	1.34	-0.13	3	4	2	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003795 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 10.9959	保守型 -0.16	無配息交易說明	0.10 168/305	2.45 172/304	6.52 283/302	8.99 260/295	10.57 249/286	5.12 213/278	0 /	0.95	0.00	0.44	-0.13	4	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) WMF003790 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 8.848	保守型 -0.16	月配交易說明	0.10 168/305	2.45 172/304	6.52 283/302	8.99 260/295	10.57 249/286	5.12 213/278	0 /	0.95	0.00	0.44	-0.13	4	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003796 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 8.8482	保守型 -0.16	月配交易說明	0.10 168/305	2.45 172/304	6.52 283/302	8.99 260/295	10.57 249/286	5.12 213/278	0 /	0.95	0.00	0.44	-0.13	4	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) WMF003789 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 10.9959	保守型 -0.16	無配息交易說明	0.10 168/305	2.45 172/304	6.52 283/302	8.99 260/295	10.57 249/286	5.12 213/278	0 /	0.95	0.00	0.44	-0.13	4	4	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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