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PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)
WMF001917
美國
美元
2024/08/14
債券型
12.9
保守型
-0.07
無配息
交易說明
0.17
239/305
1.92
229/304
6.15
192/302
7.23
222/295
13.93
165/286
15.79
36/278
4.94
97/224
1.37
-0.07
1.08
-0.45
2
2
5
觀察 申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元
WMF001191
美國
美元
2024/08/14
債券型
40.78
穩健型
0.17
無配息
交易說明
0.17
108/126
2.70
92/123
8.14
26/121
12.54
17/118
21.76
4/110
21.99
7/110
22.74
5/93
1.10
-0.05
0.96
-0.06
5
5
4
觀察 申購
富達基金-泰國基金
WMF001318
泰國
美元
2024/08/14
股票型
37.17
積極型
-0.34
年配
交易說明
0.17
17/110
-2.72
55/110
1.92
96/110
-11.96
92/109
-11.76
73/107
-4.82
58/105
-27.84
95/99
3.49
-0.31
0.87
-0.18
2
2
2
觀察 申購
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)
WMF003572
新興市場
美元
2024/08/13
債券型
10.6341
穩健型
0.2
月配
交易說明
0.17
129/305
2.38
194/304
7.53
256/302
10.99
197/295
21.47
188/286
10.77
220/278
7.48
142/224
1.03
0.07
1.07
-0.17
4
4
4
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(新台幣)
WMF002389
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
9.8904
積極型
0.14
無配息
交易說明
0.17
37/56
2.86
33/56
7.81
26/56
13.59
10/56
29.05
5/56
-11.56
38/55
-12.80
33/51
1.37
-0.41
0.40
-0.10
3
4
2
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型
WMF002424
全球
美元
2024/08/14
債券型
6.6499
穩健型
0.27
月配
交易說明
0.17
126/305
2.06
170/304
6.15
223/302
8.58
193/295
15.08
214/286
8.58
198/278
1.01
177/224
0.93
-0.32
0.67
-0.26
3
3
5
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球非投資等級債券基金Ad(美元)
WMF003691
全球
美元
2024/08/14
債券型
10.94
穩健型
0.18
月配
交易說明
0.16
248/305
2.61
143/304
7.46
109/302
11.29
64/295
20.84
64/286
19.94
16/278
18.47
16/224
1.11
0.01
0.94
-0.08
4
4
4
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(新台幣)
WMF002390
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
4.6543
積極型
0.14
月配
交易說明
0.16
37/56
2.86
33/56
7.80
26/56
13.56
10/56
28.99
5/56
-11.56
38/55
-12.80
33/51
1.37
-0.41
0.40
-0.10
3
4
2
觀察 申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
WMF003387
美國
美元
2024/08/14
債券型
5.7531
穩健型
0.13
月配
交易說明
0.16
109/126
2.33
106/123
7.97
33/121
10.67
44/118
19.83
14/110
20.92
12/110
15.08
18/93
1.07
-0.08
0.96
-0.08
3
3
4
觀察 申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)
WMF004203
全球
美元
2024/08/14
債券型
133.92
穩健型
0.1
無配息
交易說明
0.16
243/305
2.13
202/304
7.37
115/302
9.61
115/295
13.62
169/286
16.22
32/278
11.45
35/224
1.07
0.10
0.46
-0.20
5
5
5
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣
WMF004186
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
8.2906
穩健型
0.31
月配
交易說明
0.16
244/305
2.58
145/304
9.10
39/302
12.47
43/295
20.63
70/286
7.68
129/278
0
/
1.43
-0.03
0.74
0.07
4
4
3
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣
WMF004185
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
10.442
穩健型
0.31
無配息
交易說明
0.16
244/305
2.58
145/304
9.10
39/302
12.47
43/295
20.63
70/286
7.68
129/278
0
/
1.43
-0.03
0.74
0.07
4
4
3
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型)
WMF004187
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
8.2906
穩健型
0.31
月配
交易說明
0.16
244/305
2.58
145/304
9.10
39/302
12.47
43/295
20.63
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7.68
129/278
0
/
1.43
-0.03
0.74
0.07
4
4
3
觀察 申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元
WMF001150
全球
美元
2024/08/14
債券型
30.19
穩健型
0.16
無配息
交易說明
0.16
245/305
2.62
140/304
7.92
84/302
12.66
36/295
22.21
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18.52
20/278
20.42
12/224
1.03
-0.03
0.86
-0.10
4
4
4
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣月配型
WMF002068
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
債券型
4.9923
積極型
0.02
月配
交易說明
0.15
46/56
4.31
11/56
11.95
7/56
24.66
1/56
37.86
1/56
0.74
36/55
-11.72
36/51
2.35
-0.20
0.48
-0.06
3
4
1
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球非投資等級債券基金A(美元)
WMF003690
全球
美元
2024/08/14
債券型
35.48
穩健型
0.16
無配息
交易說明
0.15
248/305
2.61
143/304
7.45
109/302
11.34
64/295
20.99
64/286
20.14
16/278
18.72
16/224
1.11
0.02
0.93
-0.08
4
4
4
觀察 申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金
WMF001355
歐洲
歐元
2024/08/14
平衡型
17.16
穩健型
0.35
年配
交易說明
0.15
15/185
2.32
59/182
10.67
24/180
11.85
72/173
23.56
25/158
6.13
82/141
11.58
81/119
2.02
-0.25
0.80
-0.08
-
-
3
觀察 申購
高盛亞洲債券基金X股美元
WMF000989
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
債券型
1797.6
積極型
0.17
無配息
交易說明
0.15
38/56
2.84
34/56
7.59
28/56
10.18
24/56
18.10
21/56
2.50
26/55
-6.68
31/51
1.12
-0.32
0.58
-0.27
4
4
4
觀察 申購
安聯四季回報債券組合基金-美元
WMF003008
全球
美元
2024/08/13
債券型
11.3927
積極型
0.22
無配息
交易說明
0.14
135/305
2.21
173/304
8.07
263/302
10.67
217/295
18.58
242/286
15.69
217/278
8.19
148/224
1.23
0.08
0.45
-0.21
5
5
5
觀察 申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元
WMF001224
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
18.2
穩健型
-0.65
無配息
交易說明
0.14
211/305
3.27
76/304
11.88
5/302
18.53
3/295
30.00
8/286
15.50
37/278
10.82
43/224
1.35
0.12
1.02
0.02
5
5
2
觀察 申購
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