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貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)
WMF001117
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
債券型
8.42
穩健型
0.35
月配
交易說明
0.25
33/56
3.21
23/56
8.79
12/56
12.00
12/56
18.24
19/56
2.75
24/55
-3.20
26/51
1.10
-0.34
0.56
-0.29
4
4
4
觀察 申購
安聯全球農金趨勢基金
WMF001886
全球
台幣
2024/08/13
股票型
8.16
穩健型
0.99
無配息
交易說明
0.25
26/199
0.12
120/199
11.93
63/199
3.55
179/197
5.29
167/191
-14.91
169/174
-8.83
158/158
4.49
-0.63
0.60
-0.10
1
1
2
觀察 申購
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元
WMF001610
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
15.75
穩健型
0.31
半年配
交易說明
0.24
212/305
2.69
126/304
9.62
27/302
12.03
47/295
23.34
35/286
1.80
181/278
-1.97
164/224
0
0
0
0
3
4
2
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
WMF003643
新興市場
南非蘭特
2024/08/14
債券型
57.09
積極型
0.45
月配
交易說明
0.24
196/305
5.95
93/304
18.31
12/302
24.88
11/295
17.64
25/286
-3.56
124/278
4.21
99/224
3.45
-0.49
0.19
-0.15
2
2
1
觀察 申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元
WMF001608
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
14.59
穩健型
0.27
月配
交易說明
0.23
212/305
2.70
126/304
9.58
27/302
12.00
47/295
23.37
35/286
1.80
181/278
-1.93
164/224
0
0
0
0
3
4
2
觀察 申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A
WMF001529
印度尼西亞
美元
2024/08/14
股票型
13.736
積極型
2.15
無配息
交易說明
0.23
15/110
2.65
33/110
-3.57
106/110
-10.01
84/109
-5.15
63/107
21.99
34/105
-12.28
77/99
3.74
-0.45
0.86
-0.03
3
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 月配固定
WMF003922
全球
美元
2024/08/14
債券型
15.5298
穩健型
0.05
月配
交易說明
0.23
/
2.34
/
7.65
/
12.56
/
23.10
/
21.70
/
22.22
/
1.28
0.03
0.84
-0.07
5
5
4
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金 C (美元)
WMF001757
新興市場
美元
2024/08/13
債券型
207.7
穩健型
0.32
無配息
交易說明
0.23
215/305
2.33
177/304
8.05
74/302
10.14
95/295
27.69
13/286
5.71
149/278
-3.10
179/224
1.99
-0.09
1.11
-0.15
3
3
2
觀察 申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元
WMF001227
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
8.99
穩健型
0.11
月配
交易說明
0.23
224/305
3.18
76/304
11.87
4/302
18.69
3/295
29.54
9/286
15.59
36/278
10.58
43/224
1.34
0.14
1.07
-0.09
5
5
3
觀察 申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 A(美元)累積
WMF004885
全球
美元
2024/08/13
債券型
10.1817
穩健型
0.35
無配息
交易說明
0.23
116/305
0
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0
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0
-
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-
觀察 申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 NB(美元)(配息)(後收型)
WMF004887
全球
美元
2024/08/13
債券型
10.1817
穩健型
0.35
月配
交易說明
0.23
116/305
0
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0
-
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-
觀察 申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 B(美元)配息
WMF004886
全球
美元
2024/08/13
債券型
10.1817
穩健型
0.35
月配
交易說明
0.23
116/305
0
/
0
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0
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0
-
-
-
觀察 申購
台中銀TAROBO機器人量化中國基金
WMF004309
大中華地區
台幣
2024/08/13
股票型
14.9069
積極型
0.6
無配息
交易說明
0.23
1/35
-6.99
23/35
-4.17
35/35
-15.40
32/35
-15.69
23/35
-15.89
6/35
49.37
2/35
4.17
-0.84
-0.18
-0.18
5
1
3
觀察 申購
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF003554
全球
美元
2024/08/14
債券型
8.9188
穩健型
0.13
月配
交易說明
0.23
217/305
2.09
200/304
7.30
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9.60
113/295
19.87
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23.33
8/278
13.17
28/224
1.19
0.13
0.28
-0.11
5
5
5
觀察 申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)
WMF003553
全球
美元
2024/08/14
債券型
11.8649
穩健型
0.13
無配息
交易說明
0.23
217/305
2.09
200/304
7.29
118/302
9.60
113/295
19.93
83/286
23.30
8/278
13.15
28/224
1.19
0.13
0.28
-0.11
5
5
5
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003935
全球
台幣
2024/08/13
債券型
6.3461
穩健型
0.09
月配
交易說明
0.23
219/305
1.90
231/304
4.70
251/302
8.74
153/295
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1.84
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86/224
1.00
-0.44
1.01
-0.01
2
3
3
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券B
WMF000671
全球
台幣
2024/08/13
債券型
5.3436
穩健型
0.09
月配
交易說明
0.22
219/305
1.90
231/304
4.70
251/302
8.75
153/295
12.89
182/286
1.84
180/278
5.35
86/224
1.00
-0.44
1.01
-0.01
3
3
3
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003944
全球
台幣
2024/08/13
債券型
13.0383
穩健型
0.09
無配息
交易說明
0.22
219/305
1.90
231/304
4.71
251/302
8.75
153/295
12.91
182/286
1.86
180/278
5.37
86/224
1.00
-0.44
1.01
-0.01
2
3
3
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券A
WMF000670
全球
台幣
2024/08/13
債券型
15.0515
穩健型
0.09
無配息
交易說明
0.22
219/305
1.90
231/304
4.71
251/302
8.75
153/295
12.91
182/286
1.85
180/278
5.36
86/224
1.00
-0.44
1.01
-0.01
3
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 累積
WMF003919
全球
美元
2024/08/14
債券型
55.5035
穩健型
0.05
無配息
交易說明
0.22
/
2.29
/
7.56
/
12.36
/
22.66
/
21.05
/
21.15
/
1.28
0.02
0.84
-0.07
4
4
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  9. 09.隱私權保護聲明
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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