名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001117 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.42
|
穩健型 0.35 |
月配
|
0.25 33/56 |
3.21 23/56 |
8.79 12/56 |
12.00 12/56 |
18.24 19/56 |
2.75 24/55 |
-3.20 26/51 |
1.10 |
-0.34 |
0.56 |
-0.29 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001886 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 8.16
|
穩健型 0.99 |
無配息
|
0.25 26/199 |
0.12 120/199 |
11.93 63/199 |
3.55 179/197 |
5.29 167/191 |
-14.91 169/174 |
-8.83 158/158 |
4.49 |
-0.63 |
0.60 |
-0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001610 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.75
|
穩健型 0.31 |
半年配
|
0.24 212/305 |
2.69 126/304 |
9.62 27/302 |
12.03 47/295 |
23.34 35/286 |
1.80 181/278 |
-1.97 164/224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003643 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 57.09
|
積極型 0.45 |
月配
|
0.24 196/305 |
5.95 93/304 |
18.31 12/302 |
24.88 11/295 |
17.64 25/286 |
-3.56 124/278 |
4.21 99/224 |
3.45 |
-0.49 |
0.19 |
-0.15 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001608 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 14.59
|
穩健型 0.27 |
月配
|
0.23 212/305 |
2.70 126/304 |
9.58 27/302 |
12.00 47/295 |
23.37 35/286 |
1.80 181/278 |
-1.93 164/224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001529 印度尼西亞
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.736
|
積極型 2.15 |
無配息
|
0.23 15/110 |
2.65 33/110 |
-3.57 106/110 |
-10.01 84/109 |
-5.15 63/107 |
21.99 34/105 |
-12.28 77/99 |
3.74 |
-0.45 |
0.86 |
-0.03 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003922 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.5298
|
穩健型 0.05 |
月配
|
0.23 / |
2.34 / |
7.65 / |
12.56 / |
23.10 / |
21.70 / |
22.22 / |
1.28 |
0.03 |
0.84 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001757 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 207.7
|
穩健型 0.32 |
無配息
|
0.23 215/305 |
2.33 177/304 |
8.05 74/302 |
10.14 95/295 |
27.69 13/286 |
5.71 149/278 |
-3.10 179/224 |
1.99 |
-0.09 |
1.11 |
-0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001227 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.99
|
穩健型 0.11 |
月配
|
0.23 224/305 |
3.18 76/304 |
11.87 4/302 |
18.69 3/295 |
29.54 9/286 |
15.59 36/278 |
10.58 43/224 |
1.34 |
0.14 |
1.07 |
-0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004885 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.1817
|
穩健型 0.35 |
無配息
|
0.23 116/305 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004887 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.1817
|
穩健型 0.35 |
月配
|
0.23 116/305 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004886 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.1817
|
穩健型 0.35 |
月配
|
0.23 116/305 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004309 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.9069
|
積極型 0.6 |
無配息
|
0.23 1/35 |
-6.99 23/35 |
-4.17 35/35 |
-15.40 32/35 |
-15.69 23/35 |
-15.89 6/35 |
49.37 2/35 |
4.17 |
-0.84 |
-0.18 |
-0.18 |
5 |
1 |
3 |
|
WMF003554 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.9188
|
穩健型 0.13 |
月配
|
0.23 217/305 |
2.09 200/304 |
7.30 118/302 |
9.60 113/295 |
19.87 83/286 |
23.33 8/278 |
13.17 28/224 |
1.19 |
0.13 |
0.28 |
-0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003553 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.8649
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
0.23 217/305 |
2.09 200/304 |
7.29 118/302 |
9.60 113/295 |
19.93 83/286 |
23.30 8/278 |
13.15 28/224 |
1.19 |
0.13 |
0.28 |
-0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003935 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.3461
|
穩健型 0.09 |
月配
|
0.23 219/305 |
1.90 231/304 |
4.70 251/302 |
8.74 153/295 |
12.89 182/286 |
1.84 180/278 |
5.34 86/224 |
1.00 |
-0.44 |
1.01 |
-0.01 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000671 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 5.3436
|
穩健型 0.09 |
月配
|
0.22 219/305 |
1.90 231/304 |
4.70 251/302 |
8.75 153/295 |
12.89 182/286 |
1.84 180/278 |
5.35 86/224 |
1.00 |
-0.44 |
1.01 |
-0.01 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003944 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 13.0383
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
0.22 219/305 |
1.90 231/304 |
4.71 251/302 |
8.75 153/295 |
12.91 182/286 |
1.86 180/278 |
5.37 86/224 |
1.00 |
-0.44 |
1.01 |
-0.01 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000670 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 15.0515
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
0.22 219/305 |
1.90 231/304 |
4.71 251/302 |
8.75 153/295 |
12.91 182/286 |
1.85 180/278 |
5.36 86/224 |
1.00 |
-0.44 |
1.01 |
-0.01 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003919 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 55.5035
|
穩健型 0.05 |
無配息
|
0.22 / |
2.29 / |
7.56 / |
12.36 / |
22.66 / |
21.05 / |
21.15 / |
1.28 |
0.02 |
0.84 |
-0.07 |
4 |
4 |
4 |
|