元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003802 全球	美元 2024/08/14	債券型 19.64	保守型 0.15	無配息交易說明	0.34 203/305	2.18 188/304	7.12 130/302	7.41 212/295	5.02 269/286	2.58 175/278	1.24 141/224	1.34	-0.01	0.71	-0.25	4	4	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)(後收型) WMF003958 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 7.0363	積極型 0.22	月配交易說明	0.34 84/305	3.12 78/304	7.50 197/302	9.44 188/295	17.67 196/286	6.27 244/278	2.22 175/224	1.20	-0.12	0.90	-0.26	3	3	4	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001897 全球	美元 2024/08/14	債券型 12.03	穩健型 0.25	季配交易說明	0.33 197/305	2.98 96/304	8.59 53/302	12.03 48/295	18.39 110/286	7.28 135/278	5.00 95/224	1.20	0.20	0.84	-0.21	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(美元) WMF004097 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.6514	保守型 0.25	無配息交易說明	0.33 86/305	2.64 110/304	6.59 233/302	9.28 203/295	11.26 270/286	4.38 256/278	0 /	1.29	0.07	0.79	-0.27	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(美元) WMF004098 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.5593	保守型 0.25	月配交易說明	0.33 86/305	2.64 110/304	6.59 233/302	9.26 203/295	11.23 270/286	4.37 256/278	0 /	1.28	0.07	0.79	-0.27	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004100 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.6517	保守型 0.25	無配息交易說明	0.33 86/305	2.64 110/304	6.59 233/302	9.28 203/295	11.26 270/286	4.38 256/278	0 /	1.29	0.07	0.79	-0.27	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004099 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.5576	保守型 0.25	月配交易說明	0.33 86/305	2.64 110/304	6.58 233/302	9.26 203/295	11.23 270/286	4.35 256/278	0 /	1.28	0.07	0.79	-0.27	4	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(累計) WMF001420 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 171.56	穩健型 0.22	無配息交易說明	0.33 198/305	2.81 114/304	8.24 68/302	11.16 66/295	21.01 61/286	12.07 74/278	11.00 39/224	1.15	0.11	1.09	-0.15	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息) WMF001421 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 70.42	穩健型 0.22	月配交易說明	0.33 198/305	2.81 114/304	8.21 68/302	11.12 66/295	20.95 61/286	11.99 74/278	10.90 39/224	1.15	0.09	1.08	-0.16	4	4	4	觀察申購
法巴美元短期債券基金 C (美元) WMF000845 美國	美元 2024/08/13	債券型 502.32	保守型 0.14	無配息交易說明	0.33 103/126	2.52 100/123	6.69 90/121	7.59 102/118	16.03 25/110	18.73 20/110	10.01 21/93	1.39	-0.01	1.03	-0.36	3	3	5	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003746 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 9.56	穩健型 0.06	無配息交易說明	0.32 199/305	1.64 252/304	5.09 237/302	8.97 147/295	9.88 214/286	-2.56 226/278	0 /	0.79	-0.20	0.23	-0.12	2	2	4	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001900 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.02	穩健型 0.25	月配交易說明	0.32 197/305	2.97 96/304	8.54 53/302	11.96 48/295	18.36 110/286	7.25 135/278	4.95 95/224	1.22	0.20	0.84	-0.20	4	4	4	觀察申購
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元 WMF002077 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 7.9353	穩健型 0.22	月配交易說明	0.32 200/305	2.67 129/304	8.12 71/302	12.90 31/295	25.65 21/286	9.52 101/278	7.84 66/224	1.10	0.06	1.14	-0.17	4	4	3	觀察申購
景順新興市場企業債券基金A股美元 WMF002076 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 15.3329	穩健型 0.22	無配息交易說明	0.32 200/305	2.67 129/304	8.12 71/302	12.90 31/295	25.66 21/286	9.54 101/278	7.84 66/224	1.10	0.07	1.14	-0.17	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003883 全球	南非蘭特 2024/08/14	債券型 1245.2044	保守型 0.15	月配交易說明	0.32 167/305	5.38 112/304	15.35 66/302	21.23 36/295	12.51 71/286	1.49 34/278	11.26 27/224	2.95	-0.32	0.07	-0.16	3	1	1	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003742 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 8.1507	穩健型 0.09	年配交易說明	0.31 201/305	1.54 260/304	5.01 242/302	8.30 172/295	8.74 229/286	-4.42 246/278	0 /	0.75	-0.26	0.27	-0.16	1	2	4	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元B分配型 WMF003631 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 4.0172	穩健型 0.46	月配交易說明	0.31 91/305	0.58 290/304	5.12 267/302	7.70 239/295	17.77 183/286	5.36 239/278	-11.02 223/224	1.74	-0.19	0.88	-0.21	2	2	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元A累積型 WMF003630 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 8.2582	穩健型 0.46	無配息交易說明	0.31 91/305	0.57 290/304	5.12 267/302	7.71 239/295	17.78 183/286	5.37 239/278	-11.01 223/224	1.74	-0.19	0.88	-0.21	3	2	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004161 美國	美元 2024/08/14	債券型 79.12	穩健型 0.16	月配交易說明	0.31 101/126	2.80 83/123	8.04 12/121	10.97 20/118	17.62 11/110	18.67 6/110	15.51 7/93	1.14	-0.14	0.93	-0.10	3	3	4	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積類型 WMF004597 全球	台幣 2024/08/13	股票型 9.7	穩健型 0.51	無配息交易說明	0.31 25/199	2.32 63/199	9.23 118/199	3.41 181/197	-4.15 180/191	0 /	0 /	3.80	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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