名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003802 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.64
|
保守型 0.15 |
無配息
|
0.34 203/305 |
2.18 188/304 |
7.12 130/302 |
7.41 212/295 |
5.02 269/286 |
2.58 175/278 |
1.24 141/224 |
1.34 |
-0.01 |
0.71 |
-0.25 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003958 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.0363
|
積極型 0.22 |
月配
|
0.34 84/305 |
3.12 78/304 |
7.50 197/302 |
9.44 188/295 |
17.67 196/286 |
6.27 244/278 |
2.22 175/224 |
1.20 |
-0.12 |
0.90 |
-0.26 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001897 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.03
|
穩健型 0.25 |
季配
|
0.33 197/305 |
2.98 96/304 |
8.59 53/302 |
12.03 48/295 |
18.39 110/286 |
7.28 135/278 |
5.00 95/224 |
1.20 |
0.20 |
0.84 |
-0.21 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004097 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.6514
|
保守型 0.25 |
無配息
|
0.33 86/305 |
2.64 110/304 |
6.59 233/302 |
9.28 203/295 |
11.26 270/286 |
4.38 256/278 |
0 / |
1.29 |
0.07 |
0.79 |
-0.27 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004098 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.5593
|
保守型 0.25 |
月配
|
0.33 86/305 |
2.64 110/304 |
6.59 233/302 |
9.26 203/295 |
11.23 270/286 |
4.37 256/278 |
0 / |
1.28 |
0.07 |
0.79 |
-0.27 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004100 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.6517
|
保守型 0.25 |
無配息
|
0.33 86/305 |
2.64 110/304 |
6.59 233/302 |
9.28 203/295 |
11.26 270/286 |
4.38 256/278 |
0 / |
1.29 |
0.07 |
0.79 |
-0.27 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004099 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.5576
|
保守型 0.25 |
月配
|
0.33 86/305 |
2.64 110/304 |
6.58 233/302 |
9.26 203/295 |
11.23 270/286 |
4.35 256/278 |
0 / |
1.28 |
0.07 |
0.79 |
-0.27 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001420 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 171.56
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
0.33 198/305 |
2.81 114/304 |
8.24 68/302 |
11.16 66/295 |
21.01 61/286 |
12.07 74/278 |
11.00 39/224 |
1.15 |
0.11 |
1.09 |
-0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001421 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 70.42
|
穩健型 0.22 |
月配
|
0.33 198/305 |
2.81 114/304 |
8.21 68/302 |
11.12 66/295 |
20.95 61/286 |
11.99 74/278 |
10.90 39/224 |
1.15 |
0.09 |
1.08 |
-0.16 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000845 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 502.32
|
保守型 0.14 |
無配息
|
0.33 103/126 |
2.52 100/123 |
6.69 90/121 |
7.59 102/118 |
16.03 25/110 |
18.73 20/110 |
10.01 21/93 |
1.39 |
-0.01 |
1.03 |
-0.36 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003746 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.56
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
0.32 199/305 |
1.64 252/304 |
5.09 237/302 |
8.97 147/295 |
9.88 214/286 |
-2.56 226/278 |
0 / |
0.79 |
-0.20 |
0.23 |
-0.12 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001900 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.02
|
穩健型 0.25 |
月配
|
0.32 197/305 |
2.97 96/304 |
8.54 53/302 |
11.96 48/295 |
18.36 110/286 |
7.25 135/278 |
4.95 95/224 |
1.22 |
0.20 |
0.84 |
-0.20 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002077 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.9353
|
穩健型 0.22 |
月配
|
0.32 200/305 |
2.67 129/304 |
8.12 71/302 |
12.90 31/295 |
25.65 21/286 |
9.52 101/278 |
7.84 66/224 |
1.10 |
0.06 |
1.14 |
-0.17 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002076 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.3329
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
0.32 200/305 |
2.67 129/304 |
8.12 71/302 |
12.90 31/295 |
25.66 21/286 |
9.54 101/278 |
7.84 66/224 |
1.10 |
0.07 |
1.14 |
-0.17 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003883 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 1245.2044
|
保守型 0.15 |
月配
|
0.32 167/305 |
5.38 112/304 |
15.35 66/302 |
21.23 36/295 |
12.51 71/286 |
1.49 34/278 |
11.26 27/224 |
2.95 |
-0.32 |
0.07 |
-0.16 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF003742 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.1507
|
穩健型 0.09 |
年配
|
0.31 201/305 |
1.54 260/304 |
5.01 242/302 |
8.30 172/295 |
8.74 229/286 |
-4.42 246/278 |
0 / |
0.75 |
-0.26 |
0.27 |
-0.16 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003631 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 4.0172
|
穩健型 0.46 |
月配
|
0.31 91/305 |
0.58 290/304 |
5.12 267/302 |
7.70 239/295 |
17.77 183/286 |
5.36 239/278 |
-11.02 223/224 |
1.74 |
-0.19 |
0.88 |
-0.21 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003630 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.2582
|
穩健型 0.46 |
無配息
|
0.31 91/305 |
0.57 290/304 |
5.12 267/302 |
7.71 239/295 |
17.78 183/286 |
5.37 239/278 |
-11.01 223/224 |
1.74 |
-0.19 |
0.88 |
-0.21 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF004161 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 79.12
|
穩健型 0.16 |
月配
|
0.31 101/126 |
2.80 83/123 |
8.04 12/121 |
10.97 20/118 |
17.62 11/110 |
18.67 6/110 |
15.51 7/93 |
1.14 |
-0.14 |
0.93 |
-0.10 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004597 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.7
|
穩健型 0.51 |
無配息
|
0.31 25/199 |
2.32 63/199 |
9.23 118/199 |
3.41 181/197 |
-4.15 180/191 |
0 / |
0 / |
3.80 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|