元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
第一金全球非投資等級債券基金 -人民幣A WMF003010 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 11.8643	穩健型 -0.04	無配息交易說明	0.40 151/305	2.68 103/304	6.52 160/302	10.66 69/295	11.88 139/286	2.67 165/278	4.06 93/224	1.02	-0.4	0.82	-0.13	2	3	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息) WMF000395 美國	美元 2024/08/14	債券型 79.57	穩健型 0.16	月配交易說明	0.40 101/126	3.06 83/123	8.57 12/121	12.10 20/118	20.03 11/110	22.33 6/110	21.53 7/93	1.15	-0.06	0.93	-0.06	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型 WMF003633 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 3.8661	穩健型 0.36	月配交易說明	0.39 91/305	3.23 290/304	11.88 267/302	15.78 239/295	12.28 183/286	-4.47 239/278	-9.65 223/224	2.79	-0.52	0.29	-0.21	1	1	1	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(新台幣) WMF003753 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 9.0124	穩健型 0.04	無配息交易說明	0.39 185/305	0.77 292/304	0.98 301/302	1.90 293/295	3.71 278/286	-12.43 275/278	0 /	0.70	-0.56	0.52	-0.25	1	1	2	觀察申購
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息) WMF000374 全球	美元 2024/08/13	股票型 8.15	積極型 1.11	季配交易說明	0.39 24/199	3.56 38/199	14.52 21/199	10.64 149/197	3.24 172/191	2.24 139/174	2.66 152/158	4.61	-0.89	1.07	-0.11	1	2	2	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-美元季配類型 WMF004783 美國	美元 2024/08/13	債券型 10.337	保守型 0.24	季配交易說明	0.39 67/126	2.34 84/123	5.44 107/121	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金B類型(月配息)-新台幣 WMF001894 全球	台幣 2024/08/13	債券型 7.1497	穩健型 0.21	月配交易說明	0.39 187/305	2.35 171/304	4.43 258/302	7.51 206/295	8.30 235/286	-1.73 218/278	2.26 126/224	1.33	0.00	0.66	-0.09	4	4	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004143 全球	台幣 2024/08/13	債券型 8.0999	穩健型 0.21	月配交易說明	0.39 187/305	2.35 171/304	4.43 258/302	7.51 206/295	8.30 235/286	-1.73 218/278	2.27 126/224	1.33	0.00	0.66	-0.09	3	4	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金A類型(累積)-新台幣 WMF001893 全球	台幣 2024/08/13	債券型 13.2432	穩健型 0.21	無配息交易說明	0.39 187/305	2.35 171/304	4.43 258/302	7.51 206/295	8.30 235/286	-1.73 218/278	2.27 126/224	1.33	0.00	0.66	-0.09	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 WMF000586 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 7.8476	積極型 0.4	月配交易說明	0.39 296/305	1.18 301/304	6.81 248/302	3.90 275/295	24.22 48/286	-3.22 80/278	-10.14 129/224	2.38	-0.25	-0.76	-0.25	1	1	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計) WMF000394 美國	美元 2024/08/14	債券型 216.38	穩健型 0.17	無配息交易說明	0.39 101/126	3.06 83/123	8.57 12/121	12.10 20/118	20.03 11/110	22.33 6/110	21.54 7/93	1.15	-0.05	0.93	-0.06	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積 WMF000587 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 22.719	積極型 0.4	無配息交易說明	0.38 296/305	1.16 301/304	6.82 248/302	3.95 275/295	24.20 48/286	-3.25 80/278	-10.15 129/224	2.38	-0.25	-0.76	-0.25	1	1	1	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003737 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.7509	保守型 0.3	無配息交易說明	0.38 12/185	3.37 24/182	7.53 99/180	10.48 104/173	14.34 96/158	9.29 62/141	7.04 98/119	1.15	0.14	0.10	0.11	4	4	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003738 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 9.7325	保守型 0.3	月配交易說明	0.38 12/185	3.37 24/182	7.53 99/180	10.48 104/173	14.34 96/158	9.29 62/141	7.04 98/119	1.15	0.14	0.10	0.11	4	4	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003877 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 9.7321	保守型 0.3	月配交易說明	0.38 12/185	3.37 24/182	7.53 99/180	10.48 104/173	14.34 96/158	9.29 62/141	7.04 98/119	1.15	0.14	0.10	0.11	3	4	5	觀察申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) WMF001908 全球(不含美國)	美元 2024/08/14	債券型 15.68	保守型 0.12	季配交易說明	0.38 190/305	1.60 258/304	6.42 179/302	9.62 110/295	14.79 150/286	13.29 61/278	4.21 101/224	1.10	0.04	0.46	-0.26	4	4	5	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-美元累積類型 WMF004782 美國	美元 2024/08/13	債券型 10.6742	保守型 0.24	無配息交易說明	0.37 67/126	2.31 84/123	5.50 107/121	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元A類累積類型 WMF004677 美國	美元 2024/08/13	債券型 10.6071	保守型 0.18	無配息交易說明	0.37 71/126	3.02 75/123	7.03 53/121	7.09 101/118	0 /	0 /	0 /	1.23	0	0	0	-	-	-	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(美元) WMF004525 全球	美元 2024/08/13	債券型 10.03	保守型 0.3	無配息交易說明	0.36 78/305	2.59 156/304	6.31 279/302	10.30 202/295	15.10 252/286	8.91 231/278	0 /	1.11	-0.03	0.80	-0.21	-	-	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004527 全球	美元 2024/08/13	債券型 10.03	保守型 0.3	無配息交易說明	0.36 78/305	2.59 156/304	6.31 279/302	10.30 202/295	15.10 252/286	8.81 231/278	0 /	1.12	-0.03	0.79	-0.21	-	-	4	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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