名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003010 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 11.8643
|
穩健型 -0.04 |
無配息
|
0.40 151/305 |
2.68 103/304 |
6.52 160/302 |
10.66 69/295 |
11.88 139/286 |
2.67 165/278 |
4.06 93/224 |
1.02 |
-0.4 |
0.82 |
-0.13 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000395 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 79.57
|
穩健型 0.16 |
月配
|
0.40 101/126 |
3.06 83/123 |
8.57 12/121 |
12.10 20/118 |
20.03 11/110 |
22.33 6/110 |
21.53 7/93 |
1.15 |
-0.06 |
0.93 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003633 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 3.8661
|
穩健型 0.36 |
月配
|
0.39 91/305 |
3.23 290/304 |
11.88 267/302 |
15.78 239/295 |
12.28 183/286 |
-4.47 239/278 |
-9.65 223/224 |
2.79 |
-0.52 |
0.29 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.0124
|
穩健型 0.04 |
無配息
|
0.39 185/305 |
0.77 292/304 |
0.98 301/302 |
1.90 293/295 |
3.71 278/286 |
-12.43 275/278 |
0 / |
0.70 |
-0.56 |
0.52 |
-0.25 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000374 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 8.15
|
積極型 1.11 |
季配
|
0.39 24/199 |
3.56 38/199 |
14.52 21/199 |
10.64 149/197 |
3.24 172/191 |
2.24 139/174 |
2.66 152/158 |
4.61 |
-0.89 |
1.07 |
-0.11 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004783 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.337
|
保守型 0.24 |
季配
|
0.39 67/126 |
2.34 84/123 |
5.44 107/121 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001894 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.1497
|
穩健型 0.21 |
月配
|
0.39 187/305 |
2.35 171/304 |
4.43 258/302 |
7.51 206/295 |
8.30 235/286 |
-1.73 218/278 |
2.26 126/224 |
1.33 |
0.00 |
0.66 |
-0.09 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004143 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.0999
|
穩健型 0.21 |
月配
|
0.39 187/305 |
2.35 171/304 |
4.43 258/302 |
7.51 206/295 |
8.30 235/286 |
-1.73 218/278 |
2.27 126/224 |
1.33 |
0.00 |
0.66 |
-0.09 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001893 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 13.2432
|
穩健型 0.21 |
無配息
|
0.39 187/305 |
2.35 171/304 |
4.43 258/302 |
7.51 206/295 |
8.30 235/286 |
-1.73 218/278 |
2.27 126/224 |
1.33 |
0.00 |
0.66 |
-0.09 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000586 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 7.8476
|
積極型 0.4 |
月配
|
0.39 296/305 |
1.18 301/304 |
6.81 248/302 |
3.90 275/295 |
24.22 48/286 |
-3.22 80/278 |
-10.14 129/224 |
2.38 |
-0.25 |
-0.76 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000394 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 216.38
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
0.39 101/126 |
3.06 83/123 |
8.57 12/121 |
12.10 20/118 |
20.03 11/110 |
22.33 6/110 |
21.54 7/93 |
1.15 |
-0.05 |
0.93 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000587 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 22.719
|
積極型 0.4 |
無配息
|
0.38 296/305 |
1.16 301/304 |
6.82 248/302 |
3.95 275/295 |
24.20 48/286 |
-3.25 80/278 |
-10.15 129/224 |
2.38 |
-0.25 |
-0.76 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003737 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.7509
|
保守型 0.3 |
無配息
|
0.38 12/185 |
3.37 24/182 |
7.53 99/180 |
10.48 104/173 |
14.34 96/158 |
9.29 62/141 |
7.04 98/119 |
1.15 |
0.14 |
0.10 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003738 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.7325
|
保守型 0.3 |
月配
|
0.38 12/185 |
3.37 24/182 |
7.53 99/180 |
10.48 104/173 |
14.34 96/158 |
9.29 62/141 |
7.04 98/119 |
1.15 |
0.14 |
0.10 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003877 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.7321
|
保守型 0.3 |
月配
|
0.38 12/185 |
3.37 24/182 |
7.53 99/180 |
10.48 104/173 |
14.34 96/158 |
9.29 62/141 |
7.04 98/119 |
1.15 |
0.14 |
0.10 |
0.11 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001908 全球(不含美國)
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.68
|
保守型 0.12 |
季配
|
0.38 190/305 |
1.60 258/304 |
6.42 179/302 |
9.62 110/295 |
14.79 150/286 |
13.29 61/278 |
4.21 101/224 |
1.10 |
0.04 |
0.46 |
-0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004782 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6742
|
保守型 0.24 |
無配息
|
0.37 67/126 |
2.31 84/123 |
5.50 107/121 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004677 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6071
|
保守型 0.18 |
無配息
|
0.37 71/126 |
3.02 75/123 |
7.03 53/121 |
7.09 101/118 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.23 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004525 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.03
|
保守型 0.3 |
無配息
|
0.36 78/305 |
2.59 156/304 |
6.31 279/302 |
10.30 202/295 |
15.10 252/286 |
8.91 231/278 |
0 / |
1.11 |
-0.03 |
0.80 |
-0.21 |
- |
- |
4 |
|
WMF004527 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.03
|
保守型 0.3 |
無配息
|
0.36 78/305 |
2.59 156/304 |
6.31 279/302 |
10.30 202/295 |
15.10 252/286 |
8.81 231/278 |
0 / |
1.12 |
-0.03 |
0.79 |
-0.21 |
- |
- |
4 |
|