元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型) WMF003815 印度	人民幣 2024/09/13	股票型 27.9875	積極型 0.12	無配息交易說明	1.54 33/110	4.59 39/110	28.84 1/110	49.04 1/109	84.26 1/107	81.00 1/105	175.38 1/99	3.51	-0.03	0.80	0.28	-	-	5	觀察申購
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) WMF001945 美國	歐元 2024/09/17	股票型 219.46	積極型 -0.18	年配交易說明	1.53 5/26	6.09 6/26	10.45 6/26	16.76 17/26	21.23 17/25	3.87 16/22	59.62 10/21	5.65	-0.28	0.85	-0.06	3	3	3	觀察申購
復華南非幣短期收益證券投資信託基金(B股) WMF001056 南非	南非蘭特 2024/09/13	債券型 9.4	保守型 0.32	月配交易說明	1.53 16/300	7.52 4/299	15.11 3/297	20.72 3/289	21.10 53/280	15.99 34/275	19.01 17/222	2.34	-0.08	0.36	-0.02	1	1	1	觀察申購
法巴美國非投資等級債券基金/月配H(澳幣) WMF001739 美國	澳元 2024/09/16	債券型 64.17	穩健型 0.17	月配交易說明	1.53 115/130	3.97 108/129	7.91 104/125	15.48 62/122	17.51 16/115	6.78 12/114	7.17 18/99	2.24	-0.26	0.17	-0.09	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-累積 WMF001974 全球	歐元 2024/09/17	平衡型 121.0613	穩健型 0.39	無配息交易說明	1.53 /	5.88 /	7.28 /	14.87 /	30.15 /	5.72 /	8.85 /	2.19	-0.34	0.77	-0.11	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動 WMF001975 全球	歐元 2024/09/17	平衡型 70.5295	穩健型 0.39	季配交易說明	1.53 /	5.88 /	7.28 /	14.85 /	30.16 /	5.75 /	8.89 /	2.19	-0.34	0.78	-0.11	1	1	2	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) WMF002019 美國	南非蘭特 2024/09/17	債券型 5.823	穩健型 0.13	月配交易說明	1.53 123/130	6.66 119/129	13.59 112/125	23.73 71/122	27.07 19/115	8.60 17/114	15.45 17/99	2.14	-0.22	0.20	-0.07	3	1	1	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖南非幣(月配息) WMF004259 全球	南非蘭特 2024/09/16	債券型 2909.69	穩健型 0.16	月配交易說明	1.53 36/300	7.15 20/299	13.75 47/297	22.45 46/289	24.57 25/280	1.90 186/275	0 /	2.03	-0.32	0.09	-0.18	2	1	1	觀察申購
景順能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2024/09/17	股票型 9.17	積極型 0.88	無配息交易說明	1.53 13/31	0.92 9/31	4.34 11/31	6.02 13/31	15.47 18/30	-0.58 23/29	-51.62 27/27	4.77	0.19	0.63	-0.11	4	4	2	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 WMF003345 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.64	穩健型 0.17	無配息交易說明	1.52 7/186	2.65 34/183	2.90 164/179	8.91 159/174	9.87 147/159	11.24 75/145	14.06 81/118	1.91	-0.14	0.57	-0.13	5	5	4	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息-澳幣避險) WMF002335 歐洲	澳元 2024/09/17	債券型 7.917	穩健型 0.12	月配交易說明	1.52 2/20	4.07 3/20	7.33 5/20	16.15 6/20	23.15 3/20	11.03 5/20	15.55 4/20	1.86	-0.09	0.47	-0.06	3	1	2	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 WMF003291 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	股票型 13.35	穩健型 -0.59	無配息交易說明	1.52 18/77	6.12 17/77	9.25 22/77	15.99 14/77	40.08 2/77	34.17 2/77	33.37 15/77	2.95	0.57	0.72	0.24	4	4	5	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(美元)(後收型) WMF004649 全球	美元 2024/09/13	股票型 13.49	穩健型 0.89	無配息交易說明	1.52 50/199	0.38 128/199	4.90 143/199	20.68 72/197	0 /	0 /	0 /	3.74	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金A(美元) WMF004648 全球	美元 2024/09/13	股票型 13.49	穩健型 0.89	無配息交易說明	1.52 50/199	0.38 128/199	4.90 143/199	20.68 72/197	0 /	0 /	0 /	3.74	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 WMF003292 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	股票型 10.04	穩健型 -0.59	季配交易說明	1.52 18/77	6.11 17/77	9.22 22/77	16.01 14/77	40.08 2/77	34.15 2/77	33.31 15/77	2.94	0.58	0.72	0.25	4	4	5	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣) WMF001753 全球	澳元 2024/09/16	債券型 56.72	穩健型 0.15	月配交易說明	1.51 31/300	3.93 21/299	7.91 46/297	15.63 26/289	18.78 11/280	7.42 118/275	7.11 74/222	2.10	-0.17	-0.14	-0.08	1	2	1	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001371 全球	澳元 2024/09/17	債券型 5.81	穩健型 0.17	月配交易說明	1.51 193/300	3.98 150/299	8.17 106/297	15.84 68/289	19.41 40/280	5.19 22/275	10.34 11/222	2.15	-0.28	0.24	-0.11	1	2	1	觀察申購
復華南非幣短期收益證券投資信託基金(A股) WMF001055 南非	南非蘭特 2024/09/13	債券型 20.56	保守型 0.24	無配息交易說明	1.51 16/300	7.54 4/299	15.08 3/297	20.72 3/289	21.03 53/280	15.99 34/275	18.98 17/222	2.32	-0.08	0.35	-0.02	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001558 新興市場	澳元 2024/09/17	債券型 7.24	穩健型 0.13	月配交易說明	1.50 192/300	3.95 158/299	8.57 79/297	15.91 67/289	14.84 80/280	-0.93 76/275	3.15 34/222	2.52	-0.44	0.04	-0.18	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球小型公司(歐元)A1-累積 WMF001095 全球	歐元 2024/09/17	股票型 235.7759	穩健型 0.82	無配息交易說明	1.50 14/53	3.84 28/53	4.76 33/53	12.11 37/53	22.17 37/53	4.17 28/53	27.92 35/53	5.02	-0.32	0.91	-0.05	2	1	3	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外全球亞洲太平洋區亞洲太平洋區日本除外美國新興市場非洲大中華地區巴西拉丁美洲印度尼西亞中國印度東南亞國協越南新加坡遠東地區(含日本) 遠東地區(不含日本) 歐洲金磚四國泰國馬來西亞歐元區英國俄國與獨立國家國協東歐香港北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓德國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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