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法巴美元短期債券基金/月配 (美元)
WMF000846
美國
美元
2024/08/13
債券型
108.47
保守型
0.14
月配
交易說明
0.68
86/126
2.99
91/123
7.20
73/121
8.23
92/118
16.43
23/110
19.14
18/110
10.07
21/93
1.39
-0.01
1.03
-0.36
4
3
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A股(每月派息)
WMF000619
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
9.42
積極型
0.31
月配
交易說明
0.67
132/305
3.32
99/304
10.43
15/302
12.93
38/295
21.27
61/286
5.07
159/278
-1.73
162/224
1.65
-0.10
1.13
-0.17
3
4
2
觀察 申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型)
WMF004050
美國
南非蘭特
2024/08/14
債券型
72.37
穩健型
0.19
月配
交易說明
0.67
/
6.12
/
16.02
/
18.65
/
8.28
/
-1.28
/
3.91
/
3.20
-0.45
-0.01
-0.20
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A1-累積
WMF000577
全球
美元
2024/08/14
股票型
170.0246
積極型
0.87
無配息
交易說明
0.67
/
5.13
/
11.64
/
11.77
/
1.49
/
-4.95
/
4.02
/
4.83
0.00
0.90
-0.14
2
3
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金 年配-歐元
WMF000895
全球
歐元
2024/08/14
債券型
5.16
穩健型
0.19
年配
交易說明
0.67
137/305
3.64
77/304
9.25
31/302
11.50
65/295
31.70
4/286
11.30
82/278
9.58
53/224
1.42
-0.01
0.98
-0.04
2
2
2
觀察 申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)
WMF001917
美國
美元
2024/08/13
債券型
12.91
保守型
0.15
無配息
交易說明
0.67
139/305
2.52
166/304
6.85
163/302
8.06
189/295
14.50
159/286
16.37
33/278
5.26
83/224
1.37
-0.07
1.08
-0.45
2
2
5
觀察 申購
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)
WMF003572
新興市場
美元
2024/08/13
債券型
10.6341
穩健型
0.2
月配
交易說明
0.67
124/305
3.03
188/304
8.07
253/302
11.60
209/295
22.07
190/286
11.33
218/278
7.46
138/224
1.03
0.07
1.07
-0.17
4
4
4
觀察 申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF004333
全球
美元
2024/08/14
債券型
8.4706
保守型
0.31
月配
交易說明
0.67
/
2.42
/
5.30
/
6.48
/
11.77
/
14.34
/
8.08
/
1.06
0.07
0.49
-0.24
4
4
5
觀察 申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)
WMF004332
全球
美元
2024/08/14
債券型
9.9272
保守型
0.31
無配息
交易說明
0.67
/
2.42
/
5.31
/
6.48
/
11.87
/
14.20
/
0
/
1.06
0.07
0.50
-0.24
4
4
5
觀察 申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配類型
WMF004732
全球
美元
2024/08/13
債券型
10.1233
穩健型
0.47
月配
交易說明
0.67
121/305
3.53
97/304
6.15
248/302
9.54
191/295
0
/
0
/
0
/
1.54
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)
WMF004180
美國
人民幣
2024/08/13
平衡型
8.27
穩健型
0.36
月配
交易說明
0.67
17/185
2.67
49/182
6.07
128/180
9.92
75/173
1.82
115/158
-2.67
70/141
0
/
2.18
-0.50
0.38
-0.17
1
1
3
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型
WMF002424
全球
美元
2024/08/13
債券型
6.6318
穩健型
0.18
月配
交易說明
0.67
116/305
2.60
183/304
6.68
221/302
9.34
196/295
15.65
216/286
9.12
195/278
0.88
176/224
0.93
-0.32
0.67
-0.26
3
3
5
觀察 申購
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)
WMF004335
全球
美元
2024/08/14
債券型
7.9336
保守型
0.31
月配
交易說明
0.67
/
2.42
/
5.30
/
6.48
/
11.76
/
14.29
/
0
/
1.06
0.07
0.50
-0.24
4
4
5
觀察 申購
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
WMF003384
美國
美元
2024/08/14
債券型
15.1478
穩健型
0.13
無配息
交易說明
0.67
95/126
2.98
93/123
8.35
28/121
11.47
42/118
20.45
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21.59
11/110
15.06
18/93
1.07
-0.08
0.96
-0.08
3
3
4
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(後收型)
WMF004181
美國
人民幣
2024/08/13
平衡型
8.26
穩健型
0.48
月配
交易說明
0.67
17/185
2.54
49/182
6.07
128/180
9.94
75/173
1.70
115/158
-2.79
70/141
0
/
2.18
-0.50
0.38
-0.17
1
1
3
觀察 申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
WMF003387
美國
美元
2024/08/14
債券型
5.7531
穩健型
0.13
月配
交易說明
0.66
95/126
2.98
93/123
8.35
28/121
11.47
42/118
20.43
13/110
21.52
11/110
15.16
18/93
1.07
-0.08
0.96
-0.08
3
3
4
觀察 申購
野村鑫全球債券組合證券投資信託基金
WMF000037
全球
台幣
2024/08/13
債券型
14.0855
穩健型
0.27
無配息
交易說明
0.66
140/305
2.66
146/304
4.10
266/302
6.49
247/295
5.83
260/286
-3.25
231/278
-0.63
155/224
1.41
-0.05
0.60
-0.12
3
3
4
觀察 申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
WMF003748
新興市場
人民幣
2024/08/13
債券型
9.9928
穩健型
-0.14
無配息
交易說明
0.66
237/305
2.18
267/304
7.12
234/302
10.99
151/295
12.23
217/286
3.25
225/278
0
/
1.16
-0.24
0.25
-0.21
3
3
5
觀察 申購
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF001607
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
29.92
穩健型
0.3
無配息
交易說明
0.66
201/305
3.95
120/304
10.75
33/302
10.16
42/295
25.53
34/286
-11.87
180/278
-14.64
166/224
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
第一金全球非投資等級債券基金 -人民幣B
WMF003011
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
6.4254
穩健型
-0.04
月配
交易說明
0.66
215/305
2.92
144/304
6.79
189/302
11.04
79/295
12.13
144/286
2.91
165/278
4.26
100/224
1.02
-0.40
0.82
-0.13
2
3
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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