名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000846 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 108.47
|
保守型 0.14 |
月配
|
0.68 86/126 |
2.99 91/123 |
7.20 73/121 |
8.23 92/118 |
16.43 23/110 |
19.14 18/110 |
10.07 21/93 |
1.39 |
-0.01 |
1.03 |
-0.36 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000619 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.42
|
積極型 0.31 |
月配
|
0.67 132/305 |
3.32 99/304 |
10.43 15/302 |
12.93 38/295 |
21.27 61/286 |
5.07 159/278 |
-1.73 162/224 |
1.65 |
-0.10 |
1.13 |
-0.17 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004050 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 72.37
|
穩健型 0.19 |
月配
|
0.67 / |
6.12 / |
16.02 / |
18.65 / |
8.28 / |
-1.28 / |
3.91 / |
3.20 |
-0.45 |
-0.01 |
-0.20 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000577 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 170.0246
|
積極型 0.87 |
無配息
|
0.67 / |
5.13 / |
11.64 / |
11.77 / |
1.49 / |
-4.95 / |
4.02 / |
4.83 |
0.00 |
0.90 |
-0.14 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000895 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 5.16
|
穩健型 0.19 |
年配
|
0.67 137/305 |
3.64 77/304 |
9.25 31/302 |
11.50 65/295 |
31.70 4/286 |
11.30 82/278 |
9.58 53/224 |
1.42 |
-0.01 |
0.98 |
-0.04 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001917 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 12.91
|
保守型 0.15 |
無配息
|
0.67 139/305 |
2.52 166/304 |
6.85 163/302 |
8.06 189/295 |
14.50 159/286 |
16.37 33/278 |
5.26 83/224 |
1.37 |
-0.07 |
1.08 |
-0.45 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003572 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6341
|
穩健型 0.2 |
月配
|
0.67 124/305 |
3.03 188/304 |
8.07 253/302 |
11.60 209/295 |
22.07 190/286 |
11.33 218/278 |
7.46 138/224 |
1.03 |
0.07 |
1.07 |
-0.17 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004333 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.4706
|
保守型 0.31 |
月配
|
0.67 / |
2.42 / |
5.30 / |
6.48 / |
11.77 / |
14.34 / |
8.08 / |
1.06 |
0.07 |
0.49 |
-0.24 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004332 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.9272
|
保守型 0.31 |
無配息
|
0.67 / |
2.42 / |
5.31 / |
6.48 / |
11.87 / |
14.20 / |
0 / |
1.06 |
0.07 |
0.50 |
-0.24 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004732 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.1233
|
穩健型 0.47 |
月配
|
0.67 121/305 |
3.53 97/304 |
6.15 248/302 |
9.54 191/295 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.54 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004180 美國
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 8.27
|
穩健型 0.36 |
月配
|
0.67 17/185 |
2.67 49/182 |
6.07 128/180 |
9.92 75/173 |
1.82 115/158 |
-2.67 70/141 |
0 / |
2.18 |
-0.50 |
0.38 |
-0.17 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002424 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.6318
|
穩健型 0.18 |
月配
|
0.67 116/305 |
2.60 183/304 |
6.68 221/302 |
9.34 196/295 |
15.65 216/286 |
9.12 195/278 |
0.88 176/224 |
0.93 |
-0.32 |
0.67 |
-0.26 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004335 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.9336
|
保守型 0.31 |
月配
|
0.67 / |
2.42 / |
5.30 / |
6.48 / |
11.76 / |
14.29 / |
0 / |
1.06 |
0.07 |
0.50 |
-0.24 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003384 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.1478
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
0.67 95/126 |
2.98 93/123 |
8.35 28/121 |
11.47 42/118 |
20.45 13/110 |
21.59 11/110 |
15.06 18/93 |
1.07 |
-0.08 |
0.96 |
-0.08 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004181 美國
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 8.26
|
穩健型 0.48 |
月配
|
0.67 17/185 |
2.54 49/182 |
6.07 128/180 |
9.94 75/173 |
1.70 115/158 |
-2.79 70/141 |
0 / |
2.18 |
-0.50 |
0.38 |
-0.17 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003387 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 5.7531
|
穩健型 0.13 |
月配
|
0.66 95/126 |
2.98 93/123 |
8.35 28/121 |
11.47 42/118 |
20.43 13/110 |
21.52 11/110 |
15.16 18/93 |
1.07 |
-0.08 |
0.96 |
-0.08 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000037 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 14.0855
|
穩健型 0.27 |
無配息
|
0.66 140/305 |
2.66 146/304 |
4.10 266/302 |
6.49 247/295 |
5.83 260/286 |
-3.25 231/278 |
-0.63 155/224 |
1.41 |
-0.05 |
0.60 |
-0.12 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003748 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.9928
|
穩健型 -0.14 |
無配息
|
0.66 237/305 |
2.18 267/304 |
7.12 234/302 |
10.99 151/295 |
12.23 217/286 |
3.25 225/278 |
0 / |
1.16 |
-0.24 |
0.25 |
-0.21 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001607 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 29.92
|
穩健型 0.3 |
無配息
|
0.66 201/305 |
3.95 120/304 |
10.75 33/302 |
10.16 42/295 |
25.53 34/286 |
-11.87 180/278 |
-14.64 166/224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003011 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 6.4254
|
穩健型 -0.04 |
月配
|
0.66 215/305 |
2.92 144/304 |
6.79 189/302 |
11.04 79/295 |
12.13 144/286 |
2.91 165/278 |
4.26 100/224 |
1.02 |
-0.40 |
0.82 |
-0.13 |
2 |
3 |
3 |
|