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施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)
WMF001976
全球
澳元
2024/09/16
平衡型
70.9469
穩健型
0.28
月配
交易說明
1.82
/
3.78
/
7.90
/
15.64
/
19.48
/
5.65
/
8.95
/
2.71
-0.29
0.40
-0.11
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1
WMF004325
全球
美元
2024/09/16
股票型
18.81
穩健型
0.32
無配息
交易說明
1.82
37/199
-3.56
145/199
6.32
93/199
8.05
168/197
27.60
90/192
34.10
88/175
75.31
47/157
4.98
-0.19
0.94
0.02
5
3
4
觀察 申購
景順環球股票收益基金A股 美元
WMF001621
全球
美元
2024/09/16
股票型
120.83
穩健型
0.54
無配息
交易說明
1.82
/
5.69
/
11.21
/
24.12
/
61.90
/
54.45
/
78.05
/
2.77
0.21
0.94
0.10
5
5
5
觀察 申購
摩根基金-JPM歐洲動力(歐元)-A股(分派)
WMF002727
歐洲
歐元
2024/09/16
股票型
27.49
穩健型
0.29
年配
交易說明
1.82
15/55
4.56
19/55
6.31
25/54
21.29
14/54
48.51
24/54
29.49
15/53
60.73
11/53
3.59
-0.46
1.06
0.08
4
4
3
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配息)(新台幣)
WMF004136
亞洲太平洋區
台幣
2024/09/13
平衡型
8.76
穩健型
-0.56
月配
交易說明
1.81
15/186
5.66
11/183
4.32
151/179
8.85
147/174
3.55
152/159
5.16
97/145
0
/
3.26
-0.16
0.48
0.00
3
1
2
觀察 申購
貝萊德英國基金 A2 英鎊
WMF001184
英國
英鎊
2024/09/16
股票型
139.6
穩健型
0.21
無配息
交易說明
1.81
35/110
5.74
32/110
12.87
33/110
19.89
31/109
47.95
16/107
9.50
47/105
33.32
37/99
2.69
-0.80
0.95
-0.08
4
1
2
觀察 申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣A類型
WMF004656
全球
台幣
2024/09/13
債券型
11.2761
保守型
-0.04
無配息
交易說明
1.81
9/300
5.49
26/299
9.74
6/297
15.43
21/289
0
/
0
/
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/
3.79
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣B類型(配息)
WMF004657
全球
台幣
2024/09/13
債券型
10.6247
保守型
-0.04
季配
交易說明
1.81
9/300
5.49
26/299
9.74
6/297
15.42
21/289
0
/
0
/
0
/
3.79
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(歐元對沖)-A股(累計)
WMF000393
美國
歐元
2024/09/16
債券型
251.65
穩健型
0.33
無配息
交易說明
1.81
83/130
7.25
65/129
8.95
63/125
15.73
43/122
29.55
8/115
9.15
7/114
13.17
6/99
1.93
-0.31
0.65
-0.07
2
2
2
觀察 申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(後收型)
WMF004848
全球
澳元
2024/09/16
平衡型
82.04
穩健型
0.07
月配
交易說明
1.79
18/186
3.94
8/183
9.69
10/179
0
/
0
/
0
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0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
WMF003385
美國
澳元
2024/09/16
債券型
5.766
穩健型
-0.34
月配
交易說明
1.79
98/130
4.78
85/129
9.04
81/125
15.32
69/122
18.84
12/115
7.64
14/114
7.07
20/99
2.37
-0.22
0.17
-0.08
1
2
1
觀察 申購
景順永續性環球量化基金A-年配息股 美元
WMF001631
全球
美元
2024/09/16
股票型
72.62
穩健型
0.47
年配
交易說明
1.79
/
5.90
/
9.12
/
21.91
/
40.20
/
40.84
/
49.72
/
2.59
0.05
0.72
0.07
3
3
5
觀察 申購
安聯全球生技趨勢基金
WMF001877
全球
台幣
2024/09/13
股票型
50.09
積極型
0.8
無配息
交易說明
1.79
3/26
5.05
13/26
11.24
3/26
18.47
8/26
25.92
11/25
7.74
14/22
52.20
13/21
3.74
-0.68
0.80
0.02
2
3
3
觀察 申購
貝萊德英國基金 A2 美元
WMF001185
英國
美元
2024/09/16
股票型
184.33
穩健型
0.64
無配息
交易說明
1.79
35/110
5.84
32/110
12.89
33/110
19.79
31/109
48.42
16/107
9.50
47/105
33.15
37/99
2.67
-0.84
1.04
-0.08
4
2
2
觀察 申購
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股 美元
WMF002143
歐洲
美元
2024/09/16
股票型
20.0
穩健型
0.4
無配息
交易說明
1.79
/
2.97
/
9.19
/
18.57
/
37.60
/
42.14
/
49.91
/
2.39
0.00
0.64
0.08
4
2
5
觀察 申購
柏瑞日本股票基金A
WMF000742
日本
美元
2024/09/13
股票型
23.8852
穩健型
0.14
無配息
交易說明
1.79
7/31
7.37
4/28
7.86
4/28
17.39
5/28
51.14
3/27
18.99
10/27
36.36
18/27
3.47
0.02
0.98
0.01
2
3
5
觀察 申購
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股 美元
WMF002504
歐洲
美元
2024/09/16
股票型
10.17
穩健型
0.39
月配
交易說明
1.78
/
3.00
/
9.23
/
18.63
/
37.71
/
42.22
/
49.99
/
2.40
-0.01
0.64
0.08
4
3
5
觀察 申購
法巴日本股票基金 C (日幣)
WMF000836
日本
日圓
2024/09/13
股票型
8432.0
穩健型
-0.21
無配息
交易說明
1.78
/
3.31
/
2.79
/
10.74
/
41.45
/
15.62
/
39.29
/
2.67
0.04
0.93
0.32
2
3
5
觀察 申購
聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型)
WMF004053
全球
南非蘭特
2024/09/16
平衡型
70.83
穩健型
0.19
月配
交易說明
1.76
/
7.17
/
15.39
/
28.24
/
28.61
/
4.97
/
5.45
/
2.44
-0.33
0.35
-0.10
1
1
1
觀察 申購
法巴全球新興市場債券基金 月配H (澳幣)
WMF002036
新興市場
澳元
2024/09/16
債券型
43.54
穩健型
0.23
月配
交易說明
1.76
146/300
4.57
104/299
9.48
36/297
20.24
12/289
24.86
10/280
-7.76
152/275
-9.36
149/222
3.35
-0.57
0.65
-0.16
1
1
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觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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