元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根基金-JPM 環球新興市場機會(美元)-A股(累計) WMF002040 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 312.5	積極型 -0.28	無配息交易說明	5.74 32/69	9.63 35/69	19.15 24/68	14.49 35/67	29.50 34/67	-7.24 47/67	8.93 42/67	3.55	-0.34	1.04	-0.19	2	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A1-累積 WMF000577 全球	美元 2024/07/15	股票型 167.5384	積極型 0.4	無配息交易說明	5.74 /	5.91 /	7.26 /	10.46 /	11.42 /	-3.29 /	3.18 /	4.44	0.09	0.91	-0.15	2	3	2	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 WMF001167 日本	歐元 2024/07/15	股票型 18.58	積極型 0.1	無配息交易說明	5.74 20/28	4.82 12/28	17.66 4/28	29.27 4/28	63.55 1/27	28.89 11/27	61.29 6/27	3.33	-0.04	1.00	0.08	3	3	5	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(澳幣)(後收型) WMF004571 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 11.02	穩健型 -0.18	月配交易說明	5.73 120/184	12.15 96/182	14.83 105/178	15.92 82/172	27.25 83/158	4.02 71/140	0 /	3.79	-0.39	0.40	-0.10	2	3	1	觀察申購
摩根新金磚五國基金 WMF000179 金磚四國	台幣 2024/07/12	股票型 11.63	積極型 1.21	無配息交易說明	5.73 33/69	11.08 17/69	10.45 55/68	10.76 49/67	23.99 50/67	-13.47 56/67	-11.49 62/67	3.76	-0.27	0.66	-0.16	1	1	2	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(澳幣) WMF003589 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 9.21	穩健型 -0.1	月配交易說明	5.71 120/184	12.25 96/182	14.85 105/178	16.00 82/172	27.56 83/158	4.15 71/140	14.69 43/113	3.82	-0.39	0.39	-0.09	2	3	1	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 WMF001138 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 110.29	穩健型 -0.44	無配息交易說明	5.70 21/55	7.51 20/55	15.82 29/54	18.38 22/54	60.12 20/54	40.00 2/53	64.61 6/53	3.52	-0.31	1.00	0.02	4	4	2	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(澳幣) WMF003584 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 13.3	穩健型 -0.15	月配交易說明	5.70 120/184	12.15 96/182	14.88 105/178	15.99 82/172	27.48 83/158	3.96 71/140	14.70 43/113	3.84	-0.39	0.39	-0.10	2	3	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/07/15	股票型 57.57	積極型 -0.08	無配息交易說明	5.68 10/26	12.93 8/26	15.20 7/26	24.4 8/26	41.35 3/25	37.78 2/22	72.93 5/20	3.61	-0.12	1.01	0.01	5	5	4	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配級別美元 WMF003472 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 15.66	積極型 -0.19	月配交易說明	5.67 19/77	11.82 20/77	30.41 2/77	24.20 5/77	33.99 12/77	15.83 20/77	32.85 16/77	4.18	0.18	0.96	-0.08	4	4	3	觀察申購
野村全球生技醫療證券投資信託基金 WMF000057 全球	台幣 2024/07/12	股票型 27.8	穩健型 1.16	無配息交易說明	5.66 9/26	12.96 7/26	12.60 12/26	23.94 4/26	28.47 11/25	29.60 5/22	66.87 2/20	3.00	-0.24	1.01	0.13	4	3	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) WMF001467 歐洲	歐元 2024/07/12	股票型 1584.26	穩健型 0.85	無配息交易說明	5.66 14/53	9.12 13/53	16.81 15/53	16.83 19/53	48.63 9/53	7.60 31/53	43.66 22/53	4.48	-0.06	0.93	-0.04	4	4	2	觀察申購
統一大東協高股息基金(美元) WMF003365 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	股票型 11.88	積極型 -0.25	無配息交易說明	5.66 26/77	7.37 56/77	8.05 69/77	9.80 58/77	23.11 48/77	15.50 21/77	31.58 19/77	2.12	-0.04	0.71	-0.09	3	3	5	觀察申購
聯博-亞洲股票基金A級別美元 WMF003469 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 26.87	積極型 -0.14	無配息交易說明	5.66 19/77	11.80 20/77	30.45 2/77	24.19 5/77	34.03 12/77	15.84 20/77	32.90 16/77	4.18	0.18	0.96	-0.08	4	4	3	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 WMF003678 新興市場	歐元 2024/07/15	平衡型 10.46	積極型 -0.66	月配交易說明	5.65 /	12.38 /	19.40 /	19.61 /	47.97 /	-4.56 /	7.45 /	3.73	-0.74	1.09	-0.12	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球小型公司(歐元)A1-累積 WMF001095 全球	歐元 2024/07/15	股票型 237.1489	穩健型 0.94	無配息交易說明	5.64 15/53	5.33 31/53	12.19 30/53	11.32 36/53	30.06 38/53	9.19 28/53	29.35 33/53	4.56	-0.25	0.91	-0.04	2	1	3	觀察申購
群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2024/07/15	股票型 22.5738	積極型 0.47	無配息交易說明	5.63 26/110	20.21 1/110	29.20 2/110	68.64 1/108	115.35 1/107	97.41 1/105	153.94 1/98	3.18	0.00	0.79	0.25	-	-	5	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別 WMF003675 新興市場	歐元 2024/07/15	平衡型 14.97	積極型 -0.66	無配息交易說明	5.63 /	12.44 /	19.39 /	19.68 /	48.04 /	-4.55 /	7.48 /	3.73	-0.74	1.09	-0.12	1	1	1	觀察申購
群益印度中小基金-美元 WMF002406 印度	美元 2024/07/15	股票型 32.2781	積極型 0.47	無配息交易說明	5.62 26/110	20.20 1/110	29.19 2/110	68.63 1/108	115.34 1/107	97.41 1/105	153.87 1/98	3.18	0.00	0.79	0.25	4	4	5	觀察申購
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) WMF001943 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 155.55	穩健型 0.56	年配交易說明	5.62 17/55	8.17 16/55	17.46 17/54	19.29 16/54	51.70 35/54	26.18 28/53	73.66 4/53	3.42	-0.59	1.06	0.07	4	3	3	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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