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聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別
WMF003617
美國
澳元
2024/09/16
債券型
10.86
穩健型
0.18
月配
交易說明
2.00
/
5.31
/
9.70
/
15.06
/
13.11
/
-0.04
/
-0.45
/
2.77
-0.48
-0.17
-0.20
2
2
1
觀察 申購
PGIM保德信全球消費商機基金
WMF000020
全球
台幣
2024/09/13
股票型
30.69
積極型
0.35
無配息
交易說明
1.99
49/199
3.93
69/199
9.88
61/199
20.07
94/197
37.81
73/192
16.21
93/175
57.14
58/157
2.54
-0.58
0.96
0.07
2
3
4
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 Adm
WMF001525
亞洲區日本除外
美元
2024/09/16
債券型
8.398
穩健型
0.25
月配
交易說明
1.99
2/56
7.51
3/56
7.20
5/56
10.14
29/56
23.58
2/56
14.01
8/55
6.64
13/51
1.48
-0.11
1.28
-0.13
3
3
4
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配
WMF004692
全球
美元
2024/09/13
股票型
10.43
穩健型
1.06
月配
交易說明
1.99
43/199
9.43
28/199
13.42
29/199
18.89
101/197
0
/
0
/
0
/
3.12
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 A
WMF001524
亞洲區日本除外
美元
2024/09/16
債券型
14.961
穩健型
0.25
無配息
交易說明
1.98
2/56
7.51
3/56
7.20
5/56
10.13
29/56
23.58
2/56
14.00
8/55
6.63
13/51
1.48
-0.11
1.28
-0.13
3
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/09/16
股票型
232.0011
穩健型
0.59
無配息
交易說明
1.98
/
6.33
/
7.22
/
10.30
/
36.38
/
30.12
/
34.36
/
3.66
-0.15
0.75
0.02
3
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定
WMF001097
全球
美元
2024/09/16
股票型
124.9203
穩健型
0.59
月配
交易說明
1.98
/
6.33
/
7.22
/
10.31
/
36.38
/
30.13
/
34.38
/
3.66
-0.15
0.75
0.02
3
3
4
觀察 申購
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)
WMF002430
歐洲
歐元
2024/09/16
股票型
10.1129
穩健型
-0.1
月配
交易說明
1.98
/
5.54
/
7.86
/
18.91
/
52.97
/
35.24
/
32.29
/
3.02
-0.29
0.94
0.11
2
2
4
觀察 申購
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)
WMF002428
歐洲
歐元
2024/09/16
股票型
343.67
穩健型
0.26
無配息
交易說明
1.98
/
5.54
/
7.86
/
18.91
/
52.90
/
35.27
/
32.20
/
3.02
-0.29
0.94
0.11
2
2
4
觀察 申購
摩根絕對日本基金-累積型
WMF000168
日本
台幣
2024/09/13
股票型
18.11
穩健型
0.22
無配息
交易說明
1.97
5/31
7.73
2/28
9.76
3/28
20.57
3/28
38.46
14/27
-12.09
26/27
28.08
21/27
3.89
-1.05
1.30
-0.04
2
1
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派)
WMF000357
新興市場
歐元
2024/09/16
債券型
5.81
積極型
0.34
年配
交易說明
1.97
51/300
7.40
63/299
9.45
23/297
18.27
20/289
30.73
32/280
-7.61
154/275
-8.36
154/222
2.75
-0.53
1.12
-0.19
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-歐元
WMF000862
全球
歐元
2024/09/16
債券型
10.38
穩健型
0.09
月配
交易說明
1.97
13/300
7.27
7/299
5.30
154/297
6.22
256/289
8.94
233/280
10.75
89/275
-6.70
204/222
2.50
0.14
0.68
-0.10
2
2
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型)
WMF004165
新興市場
澳元
2024/09/16
債券型
7.18
穩健型
0.41
月配
交易說明
1.96
97/300
8.18
12/299
5.84
229/297
10.46
180/289
16.70
38/280
-0.70
30/275
-8.11
84/222
3.33
-0.44
0.41
-0.16
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 累積(後收型)
WMF003915
全球
美元
2024/09/16
股票型
241.6666
穩健型
0.59
無配息
交易說明
1.96
/
6.27
/
7.09
/
10.02
/
35.67
/
29.10
/
32.57
/
3.66
-0.18
0.75
0.01
3
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003916
全球
美元
2024/09/16
股票型
127.8074
穩健型
0.59
月配
交易說明
1.96
/
6.28
/
7.10
/
10.02
/
35.67
/
29.10
/
32.57
/
3.66
-0.18
0.75
0.01
2
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003893
新興市場
南非蘭特
2024/09/16
債券型
1089.7976
積極型
0.43
月配
交易說明
1.96
122/300
8.75
62/299
14.29
97/297
26.71
38/289
33.85
19/280
2.97
56/275
4.17
86/222
2.31
-0.33
0.22
-0.12
3
2
1
觀察 申購
復華新興市場非投資等級債券基金南非幣計價配息類型
WMF002054
新興市場
南非蘭特
2024/09/13
債券型
9.19
穩健型
0.43
月配
交易說明
1.96
24/300
8.06
87/299
14.53
144/297
23.79
124/289
25.70
227/280
-6.14
271/275
0.90
206/222
2.36
-0.61
0.09
-0.21
2
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF002140
美國
澳元
2024/09/16
平衡型
7.41
穩健型
0.4
月配
交易說明
1.96
/
5.83
/
10.83
/
16.02
/
16.73
/
13.74
/
16.87
/
3.29
-0.17
0.26
-0.03
-
-
1
觀察 申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(新臺幣)(後收型)
WMF004647
全球
台幣
2024/09/13
股票型
14.06
穩健型
0.5
無配息
交易說明
1.96
50/199
0.79
128/199
5.48
144/199
21.21
72/197
0
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0
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3.78
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金A(新臺幣)
WMF004646
全球
台幣
2024/09/13
股票型
14.06
穩健型
0.5
無配息
交易說明
1.96
50/199
0.79
128/199
5.48
144/199
21.21
72/197
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觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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