元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 美元 WMF004373 美國	美元 2024/07/15	股票型 541.49	穩健型 0.77	無配息交易說明	6.05 7/76	3.81 74/76	13.37 57/76	22.01 49/76	54.27 36/74	46.84 21/73	97.81 18/69	3.96	-0.25	1.01	0.05	3	3	4	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-美元 WMF004208 全球	美元 2024/07/12	股票型 14.4422	穩健型 0.42	無配息交易說明	6.04 19/201	13.98 20/201	26.04 24/200	32.51 25/199	71.94 13/189	43.74 16/173	0 /	4.67	-0.22	1.13	0.02	5	5	3	觀察申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/07/15	股票型 3.77	積極型 0.53	無配息交易說明	6.04 22/32	7.93 11/32	10.04 24/32	-2.25 24/32	34.55 20/31	-14.69 24/30	-61.54 27/27	6.64	-0.23	0.64	-0.16	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 WMF002322 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 72.2302	積極型 -0.18	月配交易說明	6.02 15/77	10.35 37/77	17.78 47/77	16.12 26/77	33.58 15/77	22.64 6/77	26.95 24/77	2.83	0.27	0.81	-0.05	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積 WMF002321 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 153.6594	積極型 -0.18	無配息交易說明	6.02 15/77	10.35 37/77	17.79 47/77	16.12 26/77	33.58 15/77	22.64 6/77	26.92 24/77	2.83	0.27	0.81	-0.05	4	4	5	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型) WMF004625 全球	澳元 2024/07/12	平衡型 10.3979	穩健型 0.49	月配交易說明	6.02 86/184	11.62 113/182	6.76 172/178	7.67 151/172	0 /	0 /	0 /	4.35	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元 WMF003509 全球	美元 2024/07/15	股票型 11.22	穩健型 0.26	月配交易說明	6.02 18/201	8.96 89/201	5.97 187/200	10.83 163/199	13.3 170/189	0.49 154/173	3.11 150/158	4.29	0.28	0.96	-0.13	3	4	2	觀察申購
富達基金-歐洲入息基金A股C月配息歐元 WMF003276 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 11.52	穩健型 -0.86	月配交易說明	6.01 10/55	9.49 6/55	13.63 43/54	22.00 6/54	51.93 34/54	37.99 6/53	49.67 23/53	2.82	-0.08	0.86	0.15	3	3	4	觀察申購
聯博-新興市場價值基金A級別美元 WMF003489 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 58.77	積極型 -0.6	無配息交易說明	6.01 27/69	9.72 33/69	23.36 10/68	21.80 13/67	43.55 14/67	21.88 7/67	32.59 7/67	3.97	0.36	1.01	-0.06	4	3	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(歐元)-A股(累計) WMF002041 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 292.49	穩健型 -0.35	無配息交易說明	6.01 12/55	7.34 26/55	17.86 14/54	22.96 5/54	61.30 15/54	36.79 8/53	41.16 33/53	3.05	-0.19	0.95	0.13	2	3	3	觀察申購
聯博-亞洲股票基金A級別歐元 WMF003468 亞洲區日本除外	歐元 2024/07/15	股票型 24.64	積極型 -0.12	無配息交易說明	6.00 19/77	11.94 20/77	30.64 2/77	24.13 5/77	34.29 12/77	15.91 20/77	34.09 46/82	4.19	-0.21	1.03	0.17	2	2	2	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 WMF001168 日本	日圓 2024/07/15	股票型 3203.0	積極型 0.03	無配息交易說明	5.99 20/28	4.69 12/28	17.72 4/28	28.96 4/28	63.76 1/27	29.15 11/27	61.45 6/27	3.29	-0.08	1.03	0.33	3	3	5	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配級別歐元 WMF003471 亞洲區日本除外	歐元 2024/07/15	股票型 14.52	積極型 -0.13	月配交易說明	5.99 19/77	11.91 20/77	30.63 2/77	24.09 5/77	34.19 12/77	15.88 20/77	34.09 46/82	4.20	-0.21	1.04	0.17	2	2	2	觀察申購
富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避險) WMF001568 全球	歐元 2024/07/15	股票型 28.96	穩健型 -0.37	無配息交易說明	5.98 /	9.52 /	13.65 /	19.69 /	47.14 /	26.87 /	41.31 /	2.44	-0.18	0.62	0.09	3	3	5	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金美元 WMF002061 全球	美元 2024/07/12	股票型 15.53	穩健型 0.77	無配息交易說明	5.97 7/26	9.11 18/26	14.48 6/26	23.34 7/26	42.15 2/25	27.45 6/22	61.70 8/20	3.48	-0.37	1.02	-0.04	3	4	4	觀察申購
富達基金-日本價值基金(日圓) WMF001261 日本	日圓 2024/07/15	股票型 74223.0	穩健型 -0.18	年配交易說明	5.95 22/28	4.35 16/28	10.81 22/28	21.94 11/28	51.74 12/27	34.87 8/27	61.60 5/27	2.93	0.28	0.85	0.43	4	4	5	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 WMF001833 全球	澳元 2024/07/15	股票型 23.49	穩健型 0.38	無配息交易說明	5.95 21/26	13.82 19/26	15.14 10/26	17.36 10/26	25.27 8/25	15.36 3/22	48.17 3/20	3.63	-0.47	0.81	-0.01	2	2	2	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 WMF001837 歐洲	澳元 2024/07/15	股票型 19.5	穩健型 -0.66	無配息交易說明	5.94 21/55	9.98 20/55	18.20 29/54	20.33 22/54	49.17 20/54	40.66 2/53	64.14 6/53	4.33	-0.17	0.86	0.12	4	3	2	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-新臺幣 WMF004207 全球	台幣 2024/07/12	股票型 16.05	穩健型 0.62	無配息交易說明	5.94 19/201	13.99 20/201	26.48 24/200	32.43 25/199	72.03 13/189	43.69 16/173	0 /	4.68	-0.23	1.05	0.14	5	5	3	觀察申購
野村日本領先基金 WMF002497 日本	台幣 2024/07/12	股票型 15.88	穩健型 0.76	無配息交易說明	5.94 24/28	5.17 8/28	19.49 1/28	25.73 6/28	62.37 3/27	26.43 14/27	38.09 18/27	4.03	-0.10	1.01	0.11	2	2	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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